ساوه | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "ساوه" مربوط به شرکت سیمان ساوه است که در صنعت سیمان فعالیت می‌کند. این شرکت در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۶۷ به ثبت رسید و کارخانه سیمان سفید آن در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۷۵ و کارخانه سیمان خاکستری آن نیز در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسید.
در یک نگاه:
| ساوه در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سیمان ساوه |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | سیمان | |
| بازار | دوم فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 650,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 10,171 | |
| میزان صادرات | 15% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سیمان فارس و خوزستان (27%) | |
| شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (24%) | ||
| شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (21%) | ||
| شناوری سهم (%) | 12% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | سیمان خاکستری (60%) |
| سیمان سفید (25%) | ||
| مهمترین بهای تمام شده (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | هزینه انرژی (30%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 23,087 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 22,200 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 56% | |
| 1401: 58% | ||
| 1400: 54% | ||
| 1399: 59% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 3.2 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 2.6 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.8 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.2 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت سیمان سفید ساوه در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۲۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید کارخانه سیمان سفید شرکت در تاریخ ۲/۳/ ۱۳۷۵ بصورت رسمی افتتاح و از تاریخ ۱۳۷۵/۴/۱ مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین کارخانه سیمان خاکستری واقع در شهرستان زرندیه مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ به بهره برداری رسید. در مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت از سیمان سفید ساوه به سیمان ساوه تغییر یافته و مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ضمنا شرکت سیمان ساوه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ به عنوان یکصد و پنجاه و هفتمین شرکت سهامی در فهرست شرکت های ثبت شده در بازار دوم فرابورس قرار گرفت. در حال حاضر شرکت سیمان ساوه جزء واحد تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان و شرکت اصلی نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. |
| فرآیند قیمت گذاری محصولات داخلی شرکت از طریق کشف قیمت در بورس کالا و بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد و همچنین قیمت گذاری محصولات صادراتی شرکت به صورت کمیسیون های فروش، مصوبات هیئت مدیره تعیین میشود |
| ظرفیت اسمی و عملی شرکت به ترتیب کلینکر سفید 315 و 300 هزار تن، سیمان سفید 320 و 350 هزار تن و کلینکر خاکستری 2200 و 2300 هزار تن و سیمان خاکستری 2250 و 2300 هزار تن میباشد |
| شرکت سهامدار شرکت های سفانو، سمازن، سصوفی، و سپاها میباشد |
| زمین کارخانه سیمان خاکستری ، سیمان سفید و دفتر مرکزی شرکت در سال ۱۴۰۲ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۱۶۵۳۱۰۰۸۸ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده و در صورت سود و زبان جامع نیز انعکاس یافته است |
| عمده مواد اولیه شرکت از معادن نزدیک و در مجاور کارخانه تهیه و خریداری میشوند که عمدتا خرید مواد اولیه به صورت نقدی بوده و از پیمانکاران مطرح منطقه جهت تحقق امر استفاده میگردد. - نحوه قیمت گذاری مواد اولیه از طریق انجام مناقصه صورت می پذیرد. - کلیه مواد اولیه از طریق خرید داخلی تامین میگردد. |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| نرخ گاز خوراک | 0.145 | نرخ گاز صنعت سیمان 15 درصد نرخ گاز خوراک میباشد |
| درصد افزایش نرخ | 40% | 80درصد سیمان خاکستری تیپ2 میباشد که در حال حاضر 70 درصد رشد کرده است |
| نسبت مواد مستقیم به مبلغ فروش | 7% | |
| نرخ برق | 2,300,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 38,963,871 | 100% | 31,963,613 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (15,910,875) | -41% | (14,146,928) | -44% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 23,052,996 | 59% | 17,816,685 | 56% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,173,716) | -6% | (1,807,417) | -6% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 432,539 | 1% | 239,902 | 1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 21,311,819 | 55% | 16,249,170 | 51% | ||
| هزینه های مالی | (215,250) | -1% | (147,369) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,495,221 | 6% | 2,021,888 | 6% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 23,591,789 | 61% | 18,123,689 | 57% | ||
| مالیات | (4,057,209) | -10% | (3,116,830) | -10% | ||
| سود خالص | 19,534,580 | 50% | 15,006,859 | 47% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 32,787 | 24,999 | ||||
| سود خالص هر سهم | 30,053 | 23,087 | ||||
| سرمایه | 650,000 | 650,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 22,200 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 96% | |||||
| قیمت | 156,477 | 156,477 | ||||
| P/E | 5.2 | 6.8 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | درصد افزایش نرخ | |||||||||||
| نرخ گاز خوراک | 30,053 | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 48% | 50% |
| 0.1 | 27,403 | 28,138 | 28,874 | 29,610 | 30,346 | 31,082 | 31,817 | 32,553 | 33,289 | 34,025 | 34,761 | |
| 0.11 | 27,174 | 27,910 | 28,646 | 29,381 | 30,117 | 30,853 | 31,589 | 32,325 | 33,060 | 33,796 | 34,532 | |
| 0.12 | 26,946 | 27,681 | 28,417 | 29,153 | 29,889 | 30,625 | 31,360 | 32,096 | 32,832 | 33,568 | 34,303 | |
| 0.13 | 26,717 | 27,453 | 28,189 | 28,924 | 29,660 | 30,396 | 31,132 | 31,868 | 32,603 | 33,339 | 34,075 | |
| 0.14 | 26,489 | 27,224 | 27,960 | 28,696 | 29,432 | 30,167 | 30,903 | 31,639 | 32,375 | 33,111 | 33,846 | |
| 0.15 | 26,260 | 26,996 | 27,732 | 28,467 | 29,203 | 29,939 | 30,675 | 31,411 | 32,146 | 32,882 | 33,618 | |
| 0.16 | 26,031 | 26,767 | 27,503 | 28,239 | 28,975 | 29,710 | 30,446 | 31,182 | 31,918 | 32,654 | 33,389 | |
| 0.17 | 25,803 | 26,539 | 27,275 | 28,010 | 28,746 | 29,482 | 30,218 | 30,953 | 31,689 | 32,425 | 33,161 | |
| 0.18 | 25,574 | 26,310 | 27,046 | 27,782 | 28,518 | 29,253 | 29,989 | 30,725 | 31,461 | 32,197 | 32,932 | |
| 0.19 | 25,346 | 26,082 | 26,817 | 27,553 | 28,289 | 29,025 | 29,761 | 30,496 | 31,232 | 31,968 | 32,704 | |
| 0.2 | 25,117 | 25,853 | 26,589 | 27,325 | 28,061 | 28,796 | 29,532 | 30,268 | 31,004 | 31,739 | 32,475 | |
برچسب ها: