...
کتوسعه  |  عمومی
نویسنده: قاسم ستاری

دسته: فرابورس

1404/04/26

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

معرفی: شرکت در حوزه تولید و فروش سنگهای ،چینی مرمر و مرمریت مشغول به فعالیت می باشد.

در یک نگاه:

کتوسعه در یک نگاه (1404/04/25)
اطلاعات کلینام شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر
سال مالی1403/09/30
صنعتاستخراج سایر معادن
بازارفرابورس
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)1,070,000
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) 1,691
میزان صادرات 
سهامداران اصلی (%)سازمان اقتصادي كوثر(65%)
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي .ب .آواي فراز(14.8%)
شناوری سهم (%)15.0%
محصولات و مواد اولیهمهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش)سنگ چینی ازنا
سنگ فرش
مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه)سیمان خاکستری
شاخص های عملیاتیEPS در سال 1403 (ریال)2410
DPS در سال 1403 (ریال)2000
حاشیه سود ناخالص تاریخی1403:     70% 
1402:     72% 
1401:     68% 
1400:     63%
P/SP/S (ttm)4
P/S (تحلیلی 1403)4
P/EP/E (ttm)6.6
P/E (تحلیلی 1404)5.7

نکات مهم:

 نکات مهم ...
1ماهیت کسب و کار شرکت
صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های ،استخراج فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است و در حوزه ،تولید میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوری های مناسب در تولید و بهره وری و عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به ،تولید ،مصرف ،واردات صادرات، عرضه تقاضا می باشد
 
2تاریخچه شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر در تاریخ ۰۳/۳۱/ ۱۳۶۶ و با نام شرکت موزاییک سازی میثاق در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
به موجب مصوبه مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۲، ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، ۱۳۸۲/۰۳/۰۵، ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ و ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ به ترتیب نام شرکت به شرکت ،میثاق شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر سرمایه گذاری توسعه معادن ،کوثر سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر و توسعه صنایع و معادن کوثر تغییر یافته است. در ضمن شخصیت حقوقی طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ به سهامی عام تغییر یافته و تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ در بورس اوراق بهادار تهران فرابورس ایران پذیرش و مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ سهام شرکت در بازار فرابورس ایران جهت خرید عموم عرضه شده است
3فعالیت اصلی شرکت در طی سال مالی مورد گزارش به طور عمده مرتبط با استخراج و فروش سنگ در معادن استانهای کردستان و لرستان جذب مشارکت در محدودههای اکتشافی فعالیت در بازار سرمایه سرمایه گذاری در سهام شرکتها و صندوق های سرمایه گذاری و مخارج انجام شده مربوط به محدودههای اکتشافی پهنه ها در استانهای اصفهان، اردبیل ،کرمان خراسان جنوبی و همچنین تولید قطعات سبک بتنی در کارخانه نظر آباد بوده است.ماهیت شرکت و صنعت شرکت در صنعت استخراج سنگ های ساختمانی ساخت قطعات بتنی سبک و اکتشاف محدوده های معدنی فعالیت میکند. محصولات تولیدی شرکت شامل سنگ مرمر سنگ چینی و کریستال سنگ گوهره و قطعات بتنی سبک کف پوش بلوک جدول و گلدان میباشد
4ایران هشتمین کشور دارنده معادن سنگهای ساختمانی به شمار میرود و از نظر تنوع تقریباً ۸۰ درصد از انواع سنگهای ساختمانی در ایران وجود دارد و استخراج میشود ذخایر سنگهای ساختمانی در جهان حدود ۱۵ میلیارد تن است که ایران با ۴/۷ میلیارد تن ذخیره سنگهای ساختمانی در جایگاه هشتم دنیا قرار دارد شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر، با بیش از ۳۰ سال تجربه موفق به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار در زنجیره ارزش مواد معدنی از مرحله اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازرگانی با اولویت معادن سنگهای ساختمانی و تزیینی فعالیت مینماید و به عنوان اولین شرکت فعال در حوزه سنگهای تزئینی و ساختمانی بین شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار میباشد. لازم به ذکر است این شرکت با دارا بودن تنوع معادن سنگهای ساختمانی از جمله سنگ مرمر سنگ چینی ازنا سنگ گوهره خرم آباد ، مرمریت و کریستال و دارا بودن مجتمع تولید قطعات ،بتنی محصولات مورد نیاز ساختمان و مبلمان شهری اعم از سنگ فرش، جدول، بلوک و..... در نظرآباد توانسته است جایگاه و تنوع محصولات خود را در حیطه سنگهای تزئینی و ساختمانی حفظ نماید و تقریباً سهم 25 درصدی از بازار سنگ چینی کشور را کسب نماید.

مفروضات:

مفروضات اصلی
عنوانواحدتوضیحات
نرخ تورم35% 
مقدار افزایش نرخ 140430% 

تحلیل سود و زیان:

اقلام سود و زیان برآورد  سال مالی منتهی به 1404/09/30درصد فروش برآورد  سال مالی منتهی به 1403/09/30درصد فروش
فروش خالص 6,676,515 100% 4,823,087 100%
بهای تمام شده فروش (1,729,846)-26% (1,427,460)-30%
سود (زیان) ناخالص 4,946,669 74% 3,395,627 70%
هزینه های اداری، عمومی و فروش (1,476,467)-22% (1,093,679)-23%
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی 255,998 4% 176,081 4%
سود (زیان) عملیاتی 3,726,200 56% 2,478,029 51%
هزینه های مالی  0% 0 0%
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 0 0% 45,642 1%
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات  3,726,200 56% 2,523,671 52%
مالیات  (745,240)-11% (672,408)-14%
سود خالص 2,980,960 45% 1,851,263 38%
سود عملیاتی هر سهم 3,482   2,316  
سود خالص هر سهم 2,786   1,730  
سرمایه 1,070,000   1,070,000  
سود سهام تقسیمی 2,229   1,436  
درصد سود تقسیمی 80%  83% 
       
قیمت  15,804  15,804 
P/E 5.7  9.1 

تحلیل حساسیت:

  نرخ تورم
 2,78625%27%29%31%33%35%37%39%41%43%45%
مقدار افزایش نرخ18%2,4152,3802,3452,3102,2762,2412,2062,1722,1372,1022,068
20%2,5052,4702,4352,4012,3662,3312,2972,2622,2272,1932,158
22%2,5952,5612,5262,4912,4572,4222,3872,3522,3182,2832,248
24%2,6862,6512,6172,5822,5472,5132,4782,4432,4092,3742,339
26%2,7772,7422,7082,6732,6382,6042,5692,5342,4992,4652,430
28%2,8682,8332,7992,7642,7292,6952,6602,6252,5912,5562,521
30%2,9592,9252,8902,8552,8212,7862,7512,7172,6822,6472,612
32%3,0513,0162,9812,9472,9122,8772,8432,8082,7732,7392,704
34%3,1423,1083,0733,0383,0042,9692,9342,9002,8652,8302,795
36%3,2343,1993,1653,1303,0953,0613,0262,9912,9572,9222,887
38%3,3263,2913,2573,2223,1873,1533,1183,0833,0483,0142,979
40%3,4183,3833,3493,3143,2793,2453,2103,1753,1403,1063,071

برچسب ها:

هوش مصنوعی
برای استفاده از این بخش، ابتدا وارد شوید
ورود / ثبت نام
خانه خدیمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما