سخاش | عمومی
دسته: بورس
1404/05/9
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
| سخاش در یک نگاه (1404/05/09) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سیمان خاش |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | سیمان ، آهک، گچ | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 5,300,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 3,301 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سیمان فارس خوزستانن(%43.8) | |
| شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان(%14.2) | ||
| شناوری سهم (%) | 25% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | سیمان تیپ 2 پاکتی(%37) |
| سیمان تیپ 2 فله ای(36%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | سنگ آهک(46.7%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 833 |
| DPS در سال 1403 (ریال) | 750 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 40.7% | |
| 1402: 37.5% | ||
| 1401: 43% | ||
| 1400: 44% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 4 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 3 | |
| P/E | P/E (ttm) | 7.5 |
| P/E (تحلیلی 1404) | 4.9 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | در حال حاضر شرکت سیمان خاش یکی از واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان است و شرکت نهایی ،گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد. مرکز اصلی شرکت در تهران ، خیابان سهروردی -شمالی کوچه حمید -قدس- پلاک ۶۹ و کارخانه در ۱۸ کیلومتری شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان واقع است، ظرفیت تولید این شرکت سالانه ۷۸۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۸۲۰،۰۰۰ تن سیمان می حال حاضر بر اساس پروانه صادره از نوع تیپ ۲ در حال تولید است |
| 2 | تاریخچه: شرکت سیمان خاش (سهامی عام) به در تاریخ ۱۳۶۵/۰۲/۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و مورخ ۱۳۶۵/۰۳/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۰۷ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۳ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شده و با توجه به پذیرش سهام شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اولین معامله نقل و انتقال سهام در تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۴ صورت پذیرفت. |
| 3 | فعالیت اصلی: تولید و فروش محصولات مرتبط با فرآیند تولید در کارخانجات سیمان شامل انواع ،سیمان کلینکر و محصولات مرتبط با زنجیره خدمات پس از تولید از جمله بتن فرآورده های بتنی و پیش ساخته ایجاد و تأسیس شرکت حمل و نقل همچنین کارخانجات تولید سیمان و سایر صنایع جنبی و کارخانجات وابسته به آن و تهیه ، تأمین ، فروش و ساخت قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات دستگاه ها و تهیه مصالح ساختمانی و تولید و هر گونه اقدامات و عملیات و معاملاتی که برای انجام برنامه های مربوط به موضوعات فوق ضرورت داشته است. |
| 4 | عرف صنعت سیمان برای مصرف گاز به ازای هر تن سیمان 100 مترمکعب گاز و برای مصرف برق به ازای هرتن سیمان 100 کیلووات ساعت برق می باشد. |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| مقدار افزایش نرخ 1404 | 50% | |
| نرخ تورم1404 | 35% | |
تحلیل سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 17,390,439 | 100% | 11,554,156 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (9,234,428) | -53% | (6,848,813) | -59% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 8,156,011 | 47% | 4,705,343 | 41% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (833,452) | -5% | (617,372) | -5% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0 | 0% | 111,102 | 1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 7,322,558 | 42% | 4,199,073 | 36% | ||
| هزینه های مالی | (84,369) | 0% | (111,303) | -1% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 481,169 | 3% | 1,010,857 | 9% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 7,719,359 | 44% | 5,098,627 | 44% | ||
| مالیات | (1,039,536) | -6% | (686,612) | -6% | ||
| سود خالص | 6,679,823 | 38% | 4,412,015 | 38% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,382 | 792 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,260 | 832 | ||||
| سرمایه | 5,300,000 | 5,300,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 1,134 | 750 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 90% | 90% | ||||
| قیمت | 6,228 | 6,228 | ||||
| P/E | 4.9 | 7 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ تورم | ||||||||||||
| 1,260 | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | |
| مقدار افزایش نرخ | 25% | 868 | 827 | 785 | 744 | 702 | 661 | 619 | 578 | 536 | 495 | 453 |
| 30% | 963 | 922 | 880 | 839 | 797 | 756 | 714 | 673 | 631 | 590 | 548 | |
| 35% | 1,058 | 1,017 | 975 | 934 | 892 | 851 | 809 | 768 | 726 | 685 | 643 | |
| 40% | 1,153 | 1,112 | 1,070 | 1,029 | 987 | 946 | 904 | 863 | 821 | 780 | 738 | |
| 45% | 1,248 | 1,207 | 1,165 | 1,124 | 1,082 | 1,041 | 999 | 958 | 916 | 875 | 833 | |
| 50% | 1,343 | 1,302 | 1,260 | 1,219 | 1,177 | 1,136 | 1,094 | 1,053 | 1,011 | 970 | 928 | |
| 55% | 1,438 | 1,397 | 1,355 | 1,314 | 1,272 | 1,231 | 1,189 | 1,148 | 1,106 | 1,065 | 1,023 | |
| 60% | 1,533 | 1,492 | 1,450 | 1,409 | 1,367 | 1,326 | 1,284 | 1,243 | 1,201 | 1,160 | 1,118 | |
| 65% | 1,628 | 1,587 | 1,545 | 1,504 | 1,462 | 1,421 | 1,379 | 1,338 | 1,296 | 1,255 | 1,213 | |
| 70% | 1,723 | 1,682 | 1,640 | 1,599 | 1,557 | 1,516 | 1,474 | 1,433 | 1,391 | 1,350 | 1,308 | |
| 75% | 1,818 | 1,777 | 1,735 | 1,694 | 1,652 | 1,611 | 1,569 | 1,528 | 1,486 | 1,445 | 1,403 | |
برچسب ها: