گزارش صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا

زینب قاسمی

دسته بندی:

گزارش هفتگی صندوق
تاریخ:

1404/5/18

بازدید:

34

...

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ: 1404/05/18

شرح شاخصمقدار 
کل خالص ارزش دارایی ها 231,326,107,464 
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری1,320,135 
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری1,320,135 
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری1,327,020 
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران175,229 
ترکیب دارایی‌ها
نوع داراییمقدار 
وجه نقد561,712,994 
سپرده بانکی1,482,844,258 
سهام162,047,503,214 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت41,558,031,668 
حساب هاي دريافتني تجاري16,193,167,610 
سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق21,340,429,566 

 

شرحاز تاریختا تاریخبازده صندوق (ساده)بازده بازار (ساده)
7 روز گذشته1404/05/101404/05/17-0.0256-0.0473
30 روز گذشته1404/04/181404/05/17-0.0489-0.0313
90 روز گذشته1404/02/201404/05/17-0.166-0.1799
180 روز گذشته1403/11/211404/05/17-0.0094-0.0946
365 روز گذشته1403/05/181404/05/170.54370.2758
بازدهی از شروع فعالیت1402/11/041404/05/170.29030.2031
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس1403/09/181403/09/250.10530.0818
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس1403/05/071403/05/14-0.1112-7.19%
زمانتاریخقیمت صدورقیمت ابطال خالص ارزش روزخالص ارزش آماریتفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روزتفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روزتعداد واحدهای صادرشده امروزتعداد واحدهای صادر شده تاامروزتعداد واحدهای ابطال شده امروزتعداد واحدهای ابطال شده تا امروزتعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاركل خالص ارزش دارایی‌ها
1404/05/17 10:09:07 1,327,020 1,320,135 1,320,135  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 231,326,107,464 
1404/05/16 10:06:08 1,327,000 1,320,116 1,320,116  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 231,322,745,110 
1404/05/15 09:51:27 1,328,307 1,321,423 1,321,423  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 231,551,704,671 
1404/05/14 10:19:55 1,336,094 1,329,131 1,329,131  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 232,902,309,156 
1404/05/13 09:22:25 1,341,662 1,334,661 1,334,661  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 232,902,309,156 
1404/05/12 09:05:33 1,345,610 1,338,590 1,338,590  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 234,559,948,476 
1404/05/11 10:28:50 1,345,273 1,338,216 1,338,216  -   -   -   698,810 -   543,581 175,229 234,494,408,963 

برچسب ها:

# گزارش صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا

شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.
خانه خدیمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما