گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/05/25
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/05/25
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,789,078,384 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,277,253 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,277,253 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,281,807 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,189 |
ترکیب دارایی‌ها
| نوع دارایی | |
| وجه نقد | 561,712,994 |
| سپرده بانکی | 962,936,220 |
| سهام | 103,045,040,853 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 41,585,293,051 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 15,991,902,662 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/05/14 | 1404/05/21 | -2.60% | -3.06% |
| 30 روز گذشته | 1404/04/22 | 1404/05/21 | -7.07% | -7.30% |
| 90 روز گذشته | 1404/02/24 | 1404/05/21 | -20.49% | -22.45% |
| 180 روز گذشته | 1403/11/25 | 1404/05/21 | -1.44% | -9.85% |
| 365 روز گذشته | 1403/05/22 | 1404/05/21 | 51.87% | 25.59% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/05/21 | 26.52% | 18.21% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| تاریخ | زمان | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 1404/05/24 | 08:55:31 | 1,281,807 | 1,277,253 | 1,277,253 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,841,776,504 |
| 1404/05/23 | 08:54:41 | 1,281,825 | 1,277,270 | 1,277,270 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 1404/05/22 | 08:51:59 | 1,282,724 | 1,278,170 | 1,278,170 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 1404/05/21 | 10:40:04 | 1,301,019 | 1,294,521 | 1,294,521 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 1404/05/20 | 09:02:34 | 1,315,375 | 1,308,667 | 1,308,667 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 1404/05/19 | 08:20:42 | 1,324,237 | 1,317,453 | 1,317,453 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 1404/05/18 | 08:23:22 | 1,331,368 | 1,324,432 | 1,324,432 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.