گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/06/01
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/06/01
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,789,078,384 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,277,659 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,277,659 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,281,037 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,189 |
ترکیب دارایی‌ها
| نوع دارایی | |
| وجه نقد | 61,637,994 |
| سپرده بانکی | 80,657,211,391 |
| سهام | 73,176,634,693 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 41,939,691,035 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 16,050,790,672 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 21,443,262,781 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/05/25 | 1404/06/01 | -2.60% | -3.06% |
| 30 روز گذشته | 1404/05/01 | 1404/06/01 | -7.07% | -7.30% |
| 90 روز گذشته | 1404/03/01 | 1404/06/01 | -20.49% | -22.45% |
| 180 روز گذشته | 1403/12/01 | 1404/06/01 | -1.44% | -9.85% |
| 365 روز گذشته | 1403/06/01 | 1404/06/01 | 51.87% | 25.59% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/06/01 | 26.52% | 18.21% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 11:15:39 | 1404/05/31 | 1,281,037 | 1,277,659 | 1,277,659 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,841,776,504 |
| 11:14:44 | 1404/05/30 | 1,280,646 | 1,277,267 | 1,277,267 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:31:47 | 1404/05/29 | 1,284,949 | 1,281,550 | 1,281,550 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 09:07:24 | 1404/05/28 | 1,285,133 | 1,281,736 | 1,281,736 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:49:22 | 1404/05/27 | 1,284,769 | 1,281,371 | 1,281,371 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 10:50:28 | 1404/05/26 | 1,278,917 | 1,275,497 | 1,275,497 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 10:07:50 | 1404/05/25 | 1,269,938 | 1,266,573 | 1,266,573 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.