گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/06/08
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/06/08
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,789,078,384 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,275,661 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,275,661 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,278,893 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,189 |
ترکیب دارایی‌ها
| نوع دارایی | |
| وجه نقد | 61,637,994 |
| سپرده بانکی | 46,822,412,703 |
| سهام | 72,000,183,551 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,024,590,771 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 16,060,953,964 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 22,556,195,815 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/05/25 | 1404/06/01 | -2.60% | -3.06% |
| 30 روز گذشته | 1404/05/01 | 1404/06/01 | -7.07% | -7.30% |
| 90 روز گذشته | 1404/03/01 | 1404/06/01 | -20.49% | -22.45% |
| 180 روز گذشته | 1403/12/01 | 1404/06/01 | -1.44% | -9.85% |
| 365 روز گذشته | 1403/06/01 | 1404/06/01 | 51.87% | 25.59% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/06/01 | 26.52% | 18.21% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 08:52:50 | 1404/06/07 | 1,278,893 | 1,275,661 | 1,275,661 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:50:01 | 1404/06/06 | 1,279,031 | 1,275,800 | 1,275,800 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:49:17 | 1404/06/05 | 1,278,824 | 1,275,592 | 1,275,592 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:24:49 | 1404/06/04 | 1,273,409 | 1,270,105 | 1,270,105 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:44:03 | 1404/06/03 | 1,278,990 | 1,275,662 | 1,275,662 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 10:42:49 | 1404/06/02 | 1,283,100 | 1,279,709 | 1,279,709 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 10:35:14 | 1404/06/01 | 1,283,815 | 1,280,424 | 1,280,424 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.