گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/06/15
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/06/15
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,789,078,384 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,283,688 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,283,688 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,287,923 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,189 |
ترکیب دارایی‌ها
| نوع دارایی | |
| وجه نقد | 61,007,994 |
| سپرده بانکی | 50,018,662,703 |
| سهام | 106,458,542,594 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,135,194,098 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 15,257,204,558 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 602,671,326 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/05/25 | 1404/06/01 | -2.60% | -3.06% |
| 30 روز گذشته | 1404/05/01 | 1404/06/01 | -7.07% | -7.30% |
| 90 روز گذشته | 1404/03/01 | 1404/06/01 | -20.49% | -22.45% |
| 180 روز گذشته | 1403/12/01 | 1404/06/01 | -1.44% | -9.85% |
| 365 روز گذشته | 1403/06/01 | 1404/06/01 | 51.87% | 25.59% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/06/01 | 26.52% | 18.21% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 12:22:27 | 1404/06/14 | 1,287,923 | 1,283,688 | 1,283,688 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 12:21:08 | 1404/06/13 | 1,288,219 | 1,283,984 | 1,283,984 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 09:22:43 | 1404/06/12 | 1,286,797 | 1,282,561 | 1,282,561 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 09:14:41 | 1404/06/11 | 1,273,978 | 1,270,592 | 1,270,592 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 11:06:19 | 1404/06/10 | 1,278,466 | 1,275,145 | 1,275,145 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 11:05:37 | 1404/06/09 | 1,275,722 | 1,272,401 | 1,272,401 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
| 08:21:51 | 1404/06/08 | 1,281,075 | 1,277,878 | 1,277,878 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,229 | 142,789,078,384 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.