گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/06/22
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/06/22
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,291,628 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,291,628 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,298,377 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
| نوع دارایی | |
| وجه نقد | 61,007,994 |
| سپرده بانکی | 1,575,546,755 |
| سهام | 167,754,065,480 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,427,280,348 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 13,831,014,709 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 42,427,280,348 |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 09:18:14 | 1404/06/21 | 1,298,377 | 1,291,628 | 1,291,628 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 179,935 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:16:59 | 1404/06/20 | 1,298,528 | 1,291,778 | 1,291,778 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:01:48 | 1404/06/19 | 1,298,467 | 1,291,718 | 1,291,718 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:00:56 | 1404/06/18 | 1,300,043 | 1,293,294 | 1,293,294 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 12:38:42 | 1404/06/17 | 1,286,101 | 1,279,391 | 1,279,391 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:37:08 | 1404/06/16 | 1,288,039 | 1,283,027 | 1,283,027 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:30:44 | 1404/06/15 | 1,286,926 | 1,282,313 | 1,282,313 | 0 | 0 | 0 | 698,810 | 0 | 0 | 175,179 | 142,789,078,384 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.