گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/06/29
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/06/29
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,285,135 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,285,135 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,291,765 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 1,176,807,396 |
| سهام | 164,029,243,373 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,874,367,035 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 13,885,028,619 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 604,107,800 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/06/21 | 1404/06/28 | -0.50% | -1.37% |
| 30 روز گذشته | 1404/05/29 | 1404/06/28 | 0.28% | 4.77% |
| 90 روز گذشته | 1404/03/31 | 1404/06/28 | -17.29% | -13.12% |
| 180 روز گذشته | 1404/01/03 | 1404/06/28 | 4.03% | -4.31% |
| 365 روز گذشته | 1403/06/29 | 1404/06/28 | 34.06% | 23.66% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/06/28 | 25.61% | 22.12% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 09:33:18 | 1404/06/28 | 1,291,765 | 1,285,135 | 1,285,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,935 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:31:37 | 1404/06/27 | 1,291,806 | 1,285,176 | 1,285,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:20:12 | 1404/06/26 | 1,292,596 | 1,285,965 | 1,285,965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:39:49 | 1404/06/25 | 1,306,185 | 1,299,450 | 1,299,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 10:26:26 | 1404/06/24 | 1,312,912 | 1,306,088 | 1,306,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:30:08 | 1404/06/23 | 1,308,396 | 1,301,555 | 1,301,555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:44:09 | 1404/06/22 | 1,301,683 | 1,294,960 | 1,294,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.