گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/07/05
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/07/05
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,257,871 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,257,871 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,264,349 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 17,112,046,297 |
| سهام | 158,737,063,252 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,968,613,532 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 11,744,389,516 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 609,600,201 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/06/29 | 1404/07/05 | -2.56% | 1.37% |
| 30 روز گذشته | 1404/06/06 | 1404/07/05 | -1.41% | 6.03% |
| 90 روز گذشته | 1404/04/08 | 1404/07/05 | -15.10% | -9.39% |
| 180 روز گذشته | 1404/01/11 | 1404/07/05 | -1.32% | -8.30% |
| 365 روز گذشته | 1403/07/06 | 1404/07/05 | 27.83% | 19.61% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/07/05 | 22.94% | 21.38% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 10:50:14 | 1404/07/05 | 1,264,349 | 1,257,871 | 1,257,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,935 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:49:19 | 1404/07/04 | 1,257,299 | 1,250,938 | 1,250,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:48:52 | 1404/07/03 | 1,257,456 | 1,251,096 | 1,251,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:47:17 | 1404/07/02 | 1,257,386 | 1,251,025 | 1,251,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:16:08 | 1404/07/01 | 1,269,551 | 1,263,097 | 1,263,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:20:10 | 1404/06/31 | 1,269,898 | 1,263,432 | 1,263,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:05:33 | 1404/06/30 | 1,270,183 | 1,263,809 | 1,263,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.