گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/07/12
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/07/12
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,303,492 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,303,492 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,310,465 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 18,312,678,337 |
| سهام | 166,115,566,698 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,847,884,548 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 10,578,622,076 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 606,163,929 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/07/04 | 1404/07/11 | 4.20% | 8.09% |
| 30 روز گذشته | 1404/06/12 | 1404/07/11 | 1.63% | 8.12% |
| 90 روز گذشته | 1404/04/14 | 1404/07/11 | -6.73% | 1.44% |
| 180 روز گذشته | 1404/01/17 | 1404/07/11 | 2.95% | -1.63% |
| 365 روز گذشته | 1403/07/12 | 1404/07/11 | 34.70% | 29.01% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/07/11 | 27.40% | 28.49% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| زمان | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 09:31:30 | 1404/07/11 | 1,310,266 | 1,303,492 | 1,303,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,935 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:31:00 | 1404/07/10 | 1,310,465 | 1,303,691 | 1,303,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:30:18 | 1404/07/09 | 1,310,144 | 1,303,370 | 1,303,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:43:17 | 1404/07/08 | 1,316,866 | 1,310,038 | 1,310,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 08:48:29 | 1404/07/07 | 1,313,127 | 1,306,308 | 1,306,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 09:59:30 | 1404/07/06 | 1,286,098 | 1,279,448 | 1,279,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 10:50:14 | 1404/07/05 | 1,264,349 | 1,257,871 | 1,257,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.