گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/07/19
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/07/19
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,366,001 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,366,001 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,373,242 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 18,317,675,738 |
| سهام | 177,871,188,826 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 42,847,884,548 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 10,612,555,221 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 617,599,390 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
7 روز گذشته
| 1404/07/11 | 1404/07/18 | 4.80% | 7.24% |
| 30 روز گذشته | 1404/06/19 | 1404/07/18 | 5.75% | 11.29% |
| 90 روز گذشته | 1404/04/21 | 1404/07/18 | -1.68% | 9.28% |
| 180 روز گذشته | 1404/01/24 | 1404/07/18 | 3.77% | 0.60% |
| 365 روز گذشته | 1403/07/19 | 1404/07/18 | 42.65% | 39.36% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/07/18 | 33.51% | 37.79% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| تاریخ | ساعت | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 1404/07/18 | 08:35:05 | 1,373,242 | 1,366,001 | 1,366,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,935 | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/17 | 08:34:06 | 1,373,189 | 1,365,948 | 1,365,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/16 | 08:29:19 | 1,374,620 | 1,367,379 | 1,367,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/15 | 10:03:28 | 1,367,804 | 1,360,597 | 1,360,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/14 | 09:30:07 | 1,355,114 | 1,348,012 | 1,348,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/13 | 08:39:33 | 1,353,561 | 1,346,474 | 1,346,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
| 1404/07/12 | 10:13:38 | 1,330,332 | 1,323,388 | 1,323,388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 175,179 | 142,776,248,114 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.