گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا تاریخ 1404/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا تاریخ 1404/07/26
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/07/26
| کل خالص ارزش دارایی ها | 142,776,248,114 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,404,209 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,404,209 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,412,435 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 183,353,736 |
| سهام | 202,750,668,334 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 43,127,079,284 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 10,439,091,629 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 610,586,016 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/07/18 | 1404/07/25 | 2.80% | 1.66% |
| 30 روز گذشته | 1404/06/26 | 1404/07/25 | 9.19% | 14.71% |
| 90 روز گذشته | 1404/04/28 | 1404/07/25 | -0.62% | 6.18% |
| 180 روز گذشته | 1404/01/31 | 1404/07/25 | 0.46% | -3.36% |
| 365 روز گذشته | 1403/07/26 | 1404/07/25 | 50.22% | 43.99% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/07/25 | 37.25% | 40.08% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| تاریخ | ساعت | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 08:16 | 1404/07/25 | 1,412,435 | 1,404,209 | 1,404,209 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 245,988,060,020 |
| 08:15 | 1404/07/24 | 1,412,316 | 1,404,090 | 1,404,090 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 245,967,084,925 |
| 08:14 | 1404/07/23 | 1,414,577 | 1,406,350 | 1,406,350 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 246,363,159,553 |
| 09:52 | 1404/07/22 | 1,416,595 | 1,408,345 | 1,408,345 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 246,712,577,360 |
| 08:30 | 1404/07/21 | 1,416,999 | 1,408,752 | 1,408,752 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 246,783,785,556 |
| 08:19 | 1404/07/20 | 1,405,330 | 1,397,827 | 1,397,827 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 244,870,062,328 |
| 08:02 | 1404/07/19 | 1,388,604 | 1,381,249 | 1,381,249 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 241,965,941,294 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.