گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/08/03
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/08/03
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/08/03
| کل خالص ارزش دارایی ها | 253,858,496,059 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,449,137 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 0 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,457,548 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 987,278,736 |
| سهام | 211,459,690,338 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 40,026,281,421 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 9,660,903,911 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 610,163,524 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/07/25 | 1404/08/02 | 3.20% | 3.54% |
| 30 روز گذشته | 1404/07/02 | 1404/08/02 | 15.84% | 22.01% |
| 90 روز گذشته | 1404/05/04 | 1404/08/02 | 3.27% | 9.01% |
| 180 روز گذشته | 1404/02/07 | 1404/08/02 | -0.82% | -1.20% |
| 365 روز گذشته | 1403/08/03 | 1404/08/02 | 64.88% | 56.26% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/08/02 | 41.64% | 45.04% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| ساعت | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 08:36 | 1404/08/02 | 1,457,548 | 1,449,137 | 1,449,137 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 253,858,496,059 |
| 08:35 | 1404/08/01 | 1,457,778 | 1,449,367 | 1,449,367 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 253,898,797,394 |
| 08:34 | 1404/07/30 | 1,457,775 | 1,449,364 | 1,449,364 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 253,898,247,329 |
| 12:11 | 1404/07/29 | 1,447,644 | 1,439,315 | 1,439,315 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 252,137,827,564 |
| 11:32 | 1404/07/28 | 1,444,550 | 1,436,041 | 1,436,041 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 251,564,240,451 |
| 08:37 | 1404/07/27 | 1,447,560 | 1,439,023 | 1,439,023 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 252,086,758,000 |
| 09:05 | 1404/07/26 | 1,435,734 | 1,427,290 | 1,427,290 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 250,031,329,730 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.