گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/08/10
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/08/10
| کل خالص ارزش دارایی ها | 259,799,309,150 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,483,050 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 0 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,491,269 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 987,278,736 |
| سهام | 206,964,328,040 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 39,345,387,706 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 10,006,124,893 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 0 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/08/02 | 1404/08/09 | 2.34% | 4.20% |
| 30 روز گذشته | 1404/07/09 | 1404/08/09 | 13.79% | 17.62% |
| 90 روز گذشته | 1404/05/11 | 1404/08/09 | 10.82% | 20.86% |
| 180 روز گذشته | 1404/02/14 | 1404/08/09 | -5.86% | 3.76% |
| 365 روز گذشته | 1403/08/10 | 1404/08/09 | 61.10% | 56.07% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/08/09 | 44.95% | 51.12% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| ساعت | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 08:40 | 1404/08/09 | 1,491,269 | 1,483,050 | 1,483,050 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,799,309,150 |
| 08:39 | 1404/08/08 | 1,491,550 | 1,483,331 | 1,483,331 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,848,541,022 |
| 08:33 | 1404/08/07 | 1,491,141 | 1,482,923 | 1,482,923 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,776,975,441 |
| 08:40 | 1404/08/06 | 1,482,274 | 1,473,729 | 1,473,729 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 258,166,459,626 |
| 08:49 | 1404/08/05 | 1,475,099 | 1,466,590 | 1,466,590 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 256,915,944,225 |
| 08:28 | 1404/08/04 | 1,465,216 | 1,456,790 | 1,456,790 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 255,199,185,392 |
| 07:58 | 1404/08/03 | 1,446,697 | 1,438,384 | 1,438,384 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 251,974,813,245 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.