گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا 1404/08/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/08/17
| کل خالص ارزش دارایی ها | 259,933,923,482 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,483,818 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 0 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,492,312 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 6,671,953,237 |
| سهام | 213,907,335,599 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 39,608,779,067 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 9,520,588,745 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 0 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/08/09 | 1404/08/16 | 0.05% | -0.19% |
| 30 روز گذشته | 1404/07/16 | 1404/08/16 | 8.52% | 9.46% |
| 90 روز گذشته | 1404/05/18 | 1404/08/16 | 12.03% | 24.58% |
| 180 روز گذشته | 1404/02/21 | 1404/08/16 | -5.28% | 3.62% |
| 365 روز گذشته | 1403/08/17 | 1404/08/16 | 64.91% | 58.73% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/08/16 | 45.03% | 50.83% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| ساعت | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 08:40 | 1404/08/16 | 1,492,312 | 1,483,818 | 1,483,818 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,933,923,482 |
| 08:40 | 1404/08/15 | 1,492,428 | 1,483,935 | 1,483,935 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,954,343,538 |
| 08:39 | 1404/08/14 | 1,493,067 | 1,484,574 | 1,484,574 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 260,066,266,110 |
| 08:24 | 1404/08/13 | 1,498,370 | 1,490,132 | 1,490,132 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 261,040,001,998 |
| 08:13 | 1404/08/12 | 1,510,582 | 1,502,252 | 1,502,252 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 263,163,162,908 |
| 10:02 | 1404/08/11 | 1,491,745 | 1,483,538 | 1,483,538 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 259,884,782,129 |
| 07:56 | 1404/08/10 | 1,496,792 | 1,488,533 | 1,488,533 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 260,759,790,250 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.