گزارش هفتگی صندوق سرمایه گذاری رشد داده محور توانا
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1404/08/24
| کل خالص ارزش دارایی ها | 254,199,822,325 |
| قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری | 1,451,086 |
| قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری | 1,451,086 |
| قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری | 1,459,130 |
| تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | 175,179 |
ترکیب دارایی‌ها
نوع دارایی
| وجه نقد | 111,007,994 |
| سپرده بانکی | 7,804,703,137 |
| سهام | 202,498,108,274 |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت | 39,441,749,187 |
| حساب هاي دريافتني تجاري | 8,882,371,058 |
| سرمايه گذاري در واحد صندوق ها و ساير اوراق | 0 |
| شرح | از تاریخ | تا تاریخ | بازده صندوق (ساده) | بازده بازار (ساده) |
| 7 روز گذشته | 1404/08/16 | 1404/08/23 | -2.21% | -3.25% |
| 30 روز گذشته | 1404/07/23 | 1404/08/23 | 3.18% | 4.18% |
| 90 روز گذشته | 1404/05/25 | 1404/08/23 | 14.57% | 26.25% |
| 180 روز گذشته | 1404/02/28 | 1404/08/23 | -11.51% | -4.72% |
| 365 روز گذشته | 1403/08/24 | 1404/08/23 | 51.59% | 44.33% |
| بازدهی از شروع فعالیت | 1402/11/04 | 1404/08/23 | 41.83% | 45.93% |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/09/18 | 1403/09/25 | 10.53% | 8.18% |
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | 1403/05/07 | 1403/05/14 | -11.12% | -7.19% |
| ساعت | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال خالص ارزش روز | خالص ارزش آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تفاوت درصد ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحدهای صادرشده امروز | تعداد واحدهای صادر شده تاامروز | تعداد واحدهای ابطال شده امروز | تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز | تعداد واحد سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار | كل خالص ارزش دارایی‌ها |
| 8:55 | 1404/08/23 | 1,459,130 | 1,451,086 | 1,451,086 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 254,199,822,325 |
| 8:54 | 1404/08/22 | 1,459,266 | 1,451,221 | 1,451,221 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 254,223,561,179 |
| 8:54 | 1404/08/21 | 1,459,753 | 1,451,708 | 1,451,708 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 254,308,892,012 |
| 8:29 | 1404/08/20 | 1,461,001 | 1,452,959 | 1,452,959 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 254,527,969,064 |
| 8:09 | 1404/08/19 | 1,458,921 | 1,450,787 | 1,450,787 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 254,147,534,246 |
| 10:31 | 1404/08/18 | 1,471,428 | 1,463,093 | 1,463,093 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 256,303,262,452 |
| 8:34 | 1404/08/17 | 1,496,611 | 1,488,089 | 1,488,089 | - | - | - | 698,810 | - | 543,631 | 175,179 | 260,682,005,066 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.