سآبیک | عمومی
دسته: بورس
1403/08/3
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
| سآبیک در یک نگاه (1403/08/03) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سیمان آبیک |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | سیمان | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,959 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 8,283 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سیمان فارس خوزستان (73%) | |
| صندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامين(9%) | ||
| شناوری سهم (%) | 17% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | سیمان |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | سنگ آهن-سنگ آهک-خاک | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 4262 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 4049 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 50% | |
| 1401: 52% | ||
| 1400: 47% | ||
| 1399: 49% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.8 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 2.1 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.6 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.3 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | کارخانه سیمان آبیک (سهامی عام) درسال 1348 احداث و به موجب پروانه بهره برداری ،از خطوط تولیدی واحد1و2 به ترتیب در بهمن1352 و شهریور1357 با ظرفیت اسمی هر واحد به ترتیب 1،050،000 و1،200،000 تن آغاز نموده و تا قبل از سال 1382 به عنوان یکی از واحدهای تولید سیمان شرکت سهامی عام سیمان فارس وخوزستان بوده است .شرکت سیمان آبیک در تاریخ 1381/11/16 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و درتاریخ 1381/11/14 دراداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتـی تهـران به ثبت رسیده و درتاریـخ 1383/11/25 به شرکـت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1400/05/23به عنوان پانصد و نود و دومین شرکت پذیرفته شده در بخش "سیمان، گچ و آهک" با نماد "سآبیک" در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و عرضه اولیه سهام شرکت به تعداد 355.116.130 سهم (معادل 12 درصد کل سهام) در تاریخ 1401/02/28در بورس اوراق بهادار انجام گردیده است. در حال حاضرشرکت سیمان آبیک جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سیمـان فارس و خوزستـان (سهـامی عام) و واحد تجـاری اصلی نهـائی گروه شـرکت سرمــایه گذاری تـأمین اجتـماعی (سهامی عام) می باشد |
| 2 | شرکت در سال مالی منتهی به 1402/12/29 در بین شرکت های فعال در این صنعت در بورس کالا به استناد آمار شرکت بورس کالایی ایران به ترتیب با حجم فروش 3.166.374 تن معادل 29.714.922 میلیون ریال در رده اول از لحاظ حجم فروش قراردارد. تقریبا تمام مقدار تولید شده سیمان در بورس کالا فروخته میشود و صادرات خاصی ندارد . |
| 3 | از جهت ظرفیت تولید کلینکر و سیمان و تناژ عرضه سیمان، کارخانه سیمان آبیک در کشور و منطقه در رتبه اول قرار دارد . |
| 4 | عرف صنعت سیمان برای مصرف گاز به ازای هر تن سیمان 100 مترمکعب گاز و برای مصرف برق به ازای هرتن سیمان 100 کیلووات ساعت برق می باشد. |
| 5 | فعـالیت اصلی شــرکت طبق ماده 2 اساسنامه، عبارتست ازاحداث و توسعــه و تجهیـز کارخانجات تولید سیمان و کیسه ، مصالح ، قطعــات پیش ساخته ساختمانی و بتون و بهره برداری و فروش محصولات آن و ... می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید سیمان و کلینکر بوده است. |
| 6 | هزینه های عمومی ادارای بر اساس نرخ تورم افزایش داده شده است |
| 7 | نرخ افزایش مواد اولیه متناسب با تورم برآورد شده است |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | |||||||||
| عنوان | واحد | توضیحات | |||||||
| نرخ تورم | 35% | ||||||||
| افزایش نرخ فروش | 25% | ||||||||
| مقدار تولید | 3,200,000 | ||||||||
صورت سود وزیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
| فروش خالص | 38,680,830 | 100% | 29,950,326 | 100% |
| بهای تمام شده فروش | (20,057,583) | -52% | (14,849,963) | -50% |
| سود (زیان) ناخالص | 18,623,247 | 48% | 15,100,363 | 50% |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,590,586) | -4% | (1,178,212) | -4% |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | (52,524) | (51,563) | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 16,980,137 | 44% | 13,870,588 | 46% |
| هزینه های مالی | (435,865) | -1% | (440,923) | -1% |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,091,409 | 5% | 1,720,524 | 6% |
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 18,635,682 | 48% | 15,150,189 | 51% |
| مالیات | (3,120,929) | -8% | (2,537,211) | -8% |
| سود خالص | 15,514,753 | 40% | 12,612,978 | 42% |
| سود عملیاتی هر سهم | 5,738 | 4,262 | ||
| سود خالص هر سهم | 5,243 | 4,262 | ||
| سرمایه | 2,959,301 | 2,959,301 | ||
| سود سهام تقسیمی | 4,981 | 4,049 | ||
| درصد سود تقسیمی | 95% | 95% | ||
| قیمت | 27,990 | 27,990 | ||
| P/E | 5.3 | 6.6 |
تحلیل حساسیت:
| مقدار تولید | ||||||||||||
| EPS | 5,243 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,700,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,500,000 |
| مقدار افزایش نرخ | 20% | 2,294 | 2,622 | 2,951 | 3,279 | 3,608 | 3,936 | 4,264 | 4,593 | 4,921 | 5,249 | 5,578 |
| 21% | 2,395 | 2,728 | 3,060 | 3,393 | 3,725 | 4,058 | 4,390 | 4,723 | 5,055 | 5,388 | 5,720 | |
| 22% | 2,497 | 2,834 | 3,170 | 3,507 | 3,843 | 4,180 | 4,516 | 4,853 | 5,189 | 5,526 | 5,862 | |
| 23% | 2,599 | 2,939 | 3,280 | 3,620 | 3,961 | 4,302 | 4,642 | 4,983 | 5,323 | 5,664 | 6,004 | |
| 24% | 2,700 | 3,045 | 3,389 | 3,734 | 4,079 | 4,423 | 4,768 | 5,113 | 5,457 | 5,802 | 6,147 | |
| 25% | 2,802 | 3,150 | 3,499 | 3,848 | 4,197 | 4,545 | 4,894 | 5,243 | 5,591 | 5,940 | 6,289 | |
| 26% | 2,903 | 3,256 | 3,609 | 3,962 | 4,314 | 4,667 | 5,020 | 5,373 | 5,725 | 6,078 | 6,431 | |
| 27% | 3,005 | 3,362 | 3,719 | 4,075 | 4,432 | 4,789 | 5,146 | 5,503 | 5,860 | 6,216 | 6,573 | |
| 28% | 3,106 | 3,467 | 3,828 | 4,189 | 4,550 | 4,911 | 5,272 | 5,633 | 5,994 | 6,355 | 6,715 | |
| 29% | 3,208 | 3,573 | 3,938 | 4,303 | 4,668 | 5,033 | 5,398 | 5,763 | 6,128 | 6,493 | 6,858 | |
| 30% | 3,310 | 3,679 | 4,048 | 4,417 | 4,786 | 5,155 | 5,524 | 5,893 | 6,262 | 6,631 | 7,000 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.