سصوفی | عمومی
دسته: بورس
1403/08/8
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
سصوفی، سیمان صوفیان.
دریک نگاه:
| سصوفی (1403/08/03) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سیمان اصفهان |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | سیمان | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 1,100,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,478 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامیین (58%) | |
| شرکت سیمان فارس خوزستان(7%) | ||
| شناوری سهم (%) | 30% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | سیمان |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | سنگ آهک-خاک رس_سنگ آهن | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5,882 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 5,600 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 41% | |
| 1402: 38% | ||
| 1401: 37% | ||
| 1400: 39% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.4 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.8 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.9 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.2 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی 10200007381 درسال 1345 تأسیس گردید. شرکت از مرداد ماه 1358 مشمول بند در تاریـخ 1376/07/02 با انتقال بخش عمده سهام به سازمان تأمین اجتماعی، این شرکت تحت پوشش شرکت سرمایه گذاري تأمین اجتماعی قرار گرفت و طی سال 1384 سهام آنها به شرکت هاي سرمایه گذاري سیمان تأمین، صدر تأمین و شرکت صبا تأمین و نهایتاً در سال 1388 از شرکتهاي صدر تأمین و صبا تأمین به شرکت سرمایه گذاري سیمان تأمین انتقال یافته است . |
| 2 | شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سیمان خاکستري و کلینکر (محصول کوره قبل از آسیاب سیمان) فعالیت می نماید و ظرفیت اسمی سالانه آن 2,000,000 تن می با شد محصولات تولید و عرضه شده این شرکت طی دوره مالی 12 ماهه در بازار داخلی شامل انواع سیمان تیپ 2 ، تیپ ،1-425 سیمان مرکب ، پرتلند آهکی و در بازار خارجی شامل سیمان تیپ 1-425 و کلینکر بوده است . |
| 3 | محصولات صادراتی این شرکت فقط به کشور ارمنستان و با مقدار 53هزارتن سمیان و کلینکر بوده است |
| 4 | تقریبا تمام مقدا ر تولید شده سیمان در بورس کالا فروخته و تحویل درب کارخانه است که هزینه حمل و نقل ندارد |
| 5 | عمده مواد اولیه از معادن خود شرکت استخراج و بارگیري می گردد و صرفا هزینه حمل و استخراج پرداخت می گردد. |
| 7 | هدف کلی این شرکت بهبود پروسه تولید( تامین مواد اولیه آسیابهاي مواد واحد قدیم) ،تامین 4800 تن در روز مواد اولیه آسیابهاي مواد واحد قدیم توسط سنگ شکن 600تنی، کاهش مسافت تردد کامیونهاي معدن تا سنگ شکن واحد قدیم به میزان 2 کیلومتر رفت و برگشت و به تبع آن کاهش هزینه پیمانکارمعدن، تک شیفته شدن سنگ شکن 300 تنی واحد قدیم (بیشتر جهت تولید مواد افزودنی استفاده خواهد شد) و کاهش کارکرد دستگاههاي کران هوایی ( تغذیه هاپرهاي مواد توسط مسیر تسمه نقاله) است. |
| 8 | مقدار تولید و فروش برای 1403 طبق پیش بینی خوده شرکت برآورد شده است |
| 9 | سربار و هزینه عمومی اداری براساس نرخ تورم پیش بینی شده است |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ فروش سیمان برای 1403 / ریال | 130,000 | |
| مقدار افزایش نرخ | 25% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
| فروش خالص | 25,456,752 | 100% | 18,628,488 | 100% |
| بهای تمام شده فروش | (15,187,041) | -60% | (11,490,432) | -62% |
| سود (زیان) ناخالص | 10,269,711 | 40% | 7,138,056 | 38% |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,276,023) | -5% | (945,202) | -5% |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 24,600 | 23,256 | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 9,018,289 | 35% | 6,216,110 | 33% |
| هزینه های مالی | (510,865) | -2% | (307,887) | -2% |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 1,589,308 | 6% | 1,706,794 | 9% |
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 10,096,732 | 40% | 7,615,017 | 41% |
| مالیات | (1,517,934) | -6% | (1,144,835) | -6% |
| سود خالص | 8,578,798 | 34% | 6,470,182 | 35% |
| سود عملیاتی هر سهم | 8,198 | 5,651 | ||
| سود خالص هر سهم | 7,799 | 5,882 | ||
| سرمایه | 1,100,000 | 1,100,000 | ||
| سود سهام تقسیمی | 7,409 | 5,588 | ||
| درصد سود تقسیمی | 95% | 95% | ||
| قیمت | 40,709 | 40,709 | ||
| P/E | 5.2 | 6.9 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ تورم | ||||||||||||
| EPS | 7,799 | 20% | 22% | 24% | 26% | 28% | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% |
| مقدار افزایش نرخ | 20% | 7,549 | 7,438 | 7,328 | 7,217 | 7,106 | 6,995 | 6,885 | 6,774 | 6,663 | 6,552 | 6,442 |
| 21% | 7,765 | 7,654 | 7,544 | 7,433 | 7,322 | 7,211 | 7,101 | 6,990 | 6,879 | 6,768 | 6,658 | |
| 22% | 7,981 | 7,871 | 7,760 | 7,649 | 7,538 | 7,427 | 7,317 | 7,206 | 7,095 | 6,984 | 6,874 | |
| 23% | 8,197 | 8,087 | 7,976 | 7,865 | 7,754 | 7,644 | 7,533 | 7,422 | 7,311 | 7,201 | 7,090 | |
| 24% | 8,413 | 8,303 | 8,192 | 8,081 | 7,970 | 7,860 | 7,749 | 7,638 | 7,527 | 7,417 | 7,306 | |
| 25% | 8,630 | 8,519 | 8,408 | 8,297 | 8,187 | 8,076 | 7,965 | 7,854 | 7,744 | 7,633 | 7,522 | |
| 26% | 8,846 | 8,735 | 8,624 | 8,513 | 8,403 | 8,292 | 8,181 | 8,070 | 7,960 | 7,849 | 7,738 | |
| 27% | 9,062 | 8,951 | 8,840 | 8,730 | 8,619 | 8,508 | 8,397 | 8,286 | 8,176 | 8,065 | 7,954 | |
| 28% | 9,278 | 9,167 | 9,056 | 8,946 | 8,835 | 8,724 | 8,613 | 8,503 | 8,392 | 8,281 | 8,170 | |
| 29% | 9,494 | 9,383 | 9,272 | 9,162 | 9,051 | 8,940 | 8,829 | 8,719 | 8,608 | 8,497 | 8,386 | |
| 30% | 9,710 | 9,599 | 9,489 | 9,378 | 9,267 | 9,156 | 9,046 | 8,935 | 8,824 | 8,713 | 8,603 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.