...
غمهرا  |  عمومی

دسته: بورس

1404/04/19

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

دریک نگاه:

غمهرادر یک نگاه (1404/04/19)
اطلاعات کلینام شرکت تولیدی مهرام
سال مالی1403/12/29
صنعتمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازاربازار دوم(تابلوی فرعی) بورس
سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)3,200,000
ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) 3,212
میزان صادرات0%
سهامداران اصلی (%)شخص حقیقی (5.5%)
شخص حقیقی (5.5%)
شناوری سهم (%)34%
محصولات مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش)گروه سس (80%)
انواع محصولات بازرگانی (5%)
شاخص های عملیاتیEPS در سال 1403 (ریال)940
DPS در سال 1403 (ریال)750
حاشیه سود ناخالص تاریخی1403:     28.5% 
1402:     26.5% 
1401:     23%
1400:     22.7%
P/SP/S (ttm)1.0
P/S (تحلیلی 1403)0.7
P/EP/E (ttm)6.4
P/E (تحلیلی 1404)9.3

نکات مهم:

 نکات مهم ...
1گروه تولیدی مهرام در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۴۹ به ثبت رسید و بلافاصله شروع به فعالیت نمود شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ پس از تبدیل شدن به شرکت سهامی عام توسط هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و نام و قیمت سهام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ در فهرست نرخ های سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. نشانی محل فعالیت اصلی شرکت در شهر قزوین شهر صنعتی البرز خیابان حکمت دوم واقع است.
2فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع محصولات غذایی از قبیل انواع . ، سس ، رب و نظایر آن بوده که علاوه بر فروش به فروشگاههای زنجیره ای عمدتا از طریق شرکت های پرنیان مهیار و مهبان در سطح کشور توزیع می گردد .
3حاشیه سود انواع سس 28درصد و حاشیه سود انواع محصولات بازرگانی 9درصد میباشد
4ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت به ترتیب 45 و 40 هزار تن میباشد
5سهم بازار سال ١٤٠3 در گروه محصولات مختلف اين شركت از كل بازار داخلي به شرح زير ميباشد:
در گروه مايونز با فروش 18193701 ميليون ريال داراي سهم ميانگين تقريبي ٣٥ % الي %٣٧ در كل كشور و در برخي استان ها تا %٦٠ از بازار بوده و رهبر اين بازار است.
در گروه درسينگ با فروش مبلغ 8280370 ميليون ريال داراي سهم تقريبي ١٨ % از بازار مي باشد.
در گروه كچاپ با فروش 8221526 ميليون ريال داراي سهم تقريبي ٢٩ % از بازار بوده و در اين گروه رتبه اول و بعضًا دوم را در اختيار دارد.
در ساير گروه محصولات، سهمي حداكثر برابر با %١٠ از بازار متعلق به شركت است. 
6گروه توليدي مهرام فاقد شركت فرعي و وابسته مي باشد. 
7فعالیت شرکت ایرانیت طی سنوات اخیر متوقف بوده و براساس آخرین صورتهای مالی بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل عدم تداوم فعالیت اظهار نظر مردود صادر شده است. آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی ۳۳,۹۰۰ ریال بوده است. ضمنا مطابق صورتهای مالی فوق بالغ بر ۸۵،۰۰۹ میلیون ریال زیان انباشته گزارش شایان ذکر است علیرغم مالکیت ۲۸ درصد از سهام مذکور ، شرکت مهرام به دلیل عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر، عدم مشارکت در فرآیندهای سیاست گذاری ، عدم معاملات فی مابین و سایر شرایط حاکم بر شرکت یاد شده فاقد نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت ایرانیت می باشد.

نکات و فرضیات:

مفروضات اصلی
عنوانواحدتوضیحات
نرخ تورم35% 
نرخ دلار نیما730,000  
درصد افزایش نرخ30% 

تحلیل سود و زیان:

       
اقلام سود و زیان برآورد  سال مالی منتهی به 1404/12/29درصد فروش برآورد  سال مالی منتهی به 1403/12/29درصد فروش
فروش خالص 55,332,902 100% 43,048,703 100%
بهای تمام شده فروش (42,767,089)-77% (30,785,736)-72%
سود (زیان) ناخالص 12,565,813 23% 12,262,967 28%
هزینه های اداری، عمومی و فروش (7,048,948)-13% (5,221,443)-12%
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی 0% 0%
سود (زیان) عملیاتی 5,516,865 10% 7,041,524 16%
هزینه های مالی (1,642,708)-3% (1,425,782)-3%
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 49,775 0% 37,658 0%
سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات  3,923,932 7% 5,653,400 13%
مالیات  (466,015)-1% (671,411)-2%
سود خالص 3,457,917 6% 4,981,989 12%
سود عملیاتی هر سهم 1,724   2,200  
سود خالص هر سهم 1,081   1,557  
سرمایه 3,200,000   3,200,000  
سود سهام تقسیمی 540   623  
درصد سود تقسیمی 50%  40% 
     . 
قیمت  10,038  10,038 
P/E 9.3  6.4 

تحلیل حساسیت:

  نرخ تورم
 108129%31%33%35%37%39%41%43%45%47%49%
درصد افزایش نرخ20%82674766959051243335527719812041
22%924845767688610532453375296218139
24%1022943865786708630551473394316238
26%11201041963884806728649571492414336
28%121811391061983904826747669590512434
30%13161237115910811002924845767689610532
32%141413351257117911001022943865787708630
34%1512143413551277119811201041963885806728
36%16101532145313751296121811401061983904826
38%1708163015511473139413161238115910811002924
40%18061728164915711492141413361257117911001022

 

شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.
هوش مصنوعی
برای استفاده از این بخش، ابتدا وارد شوید
خانه خدمات وبلاگ جستجو اخبار درباره ما تماس با ما