غمهرا | عمومی
دسته: بورس
1404/04/19
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
| غمهرادر یک نگاه (1404/04/19) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | تولیدی مهرام |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | |
| بازار | بازار دوم(تابلوی فرعی) بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 3,200,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 3,212 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شخص حقیقی (5.5%) | |
| شخص حقیقی (5.5%) | ||
| شناوری سهم (%) | 34% | |
| محصولات | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | گروه سس (80%) |
| انواع محصولات بازرگانی (5%) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1403 (ریال) | 940 |
| DPS در سال 1403 (ریال) | 750 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 28.5% | |
| 1402: 26.5% | ||
| 1401: 23% | ||
| 1400: 22.7% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.0 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.4 |
| P/E (تحلیلی 1404) | 9.3 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | گروه تولیدی مهرام در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۳۴۹ به ثبت رسید و بلافاصله شروع به فعالیت نمود شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ پس از تبدیل شدن به شرکت سهامی عام توسط هیات پذیرش بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و نام و قیمت سهام آن از تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۵ در فهرست نرخ های سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. نشانی محل فعالیت اصلی شرکت در شهر قزوین شهر صنعتی البرز خیابان حکمت دوم واقع است. |
| 2 | فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع محصولات غذایی از قبیل انواع . ، سس ، رب و نظایر آن بوده که علاوه بر فروش به فروشگاههای زنجیره ای عمدتا از طریق شرکت های پرنیان مهیار و مهبان در سطح کشور توزیع می گردد . |
| 3 | حاشیه سود انواع سس 28درصد و حاشیه سود انواع محصولات بازرگانی 9درصد میباشد |
| 4 | ظرفیت اسمی و تولید واقعی شرکت به ترتیب 45 و 40 هزار تن میباشد |
| 5 | سهم بازار سال ١٤٠3 در گروه محصولات مختلف اين شركت از كل بازار داخلي به شرح زير ميباشد: در گروه مايونز با فروش 18193701 ميليون ريال داراي سهم ميانگين تقريبي ٣٥ % الي %٣٧ در كل كشور و در برخي استان ها تا %٦٠ از بازار بوده و رهبر اين بازار است. در گروه درسينگ با فروش مبلغ 8280370 ميليون ريال داراي سهم تقريبي ١٨ % از بازار مي باشد. در گروه كچاپ با فروش 8221526 ميليون ريال داراي سهم تقريبي ٢٩ % از بازار بوده و در اين گروه رتبه اول و بعضًا دوم را در اختيار دارد. در ساير گروه محصولات، سهمي حداكثر برابر با %١٠ از بازار متعلق به شركت است. |
| 6 | گروه توليدي مهرام فاقد شركت فرعي و وابسته مي باشد. |
| 7 | فعالیت شرکت ایرانیت طی سنوات اخیر متوقف بوده و براساس آخرین صورتهای مالی بررسی اجمالی شده منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ به دلیل عدم تداوم فعالیت اظهار نظر مردود صادر شده است. آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید صورتهای مالی ۳۳,۹۰۰ ریال بوده است. ضمنا مطابق صورتهای مالی فوق بالغ بر ۸۵،۰۰۹ میلیون ریال زیان انباشته گزارش شایان ذکر است علیرغم مالکیت ۲۸ درصد از سهام مذکور ، شرکت مهرام به دلیل عدم عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر، عدم مشارکت در فرآیندهای سیاست گذاری ، عدم معاملات فی مابین و سایر شرایط حاکم بر شرکت یاد شده فاقد نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت ایرانیت می باشد. |
نکات و فرضیات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار نیما | 730,000 | |
| درصد افزایش نرخ | 30% | |
تحلیل سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 55,332,902 | 100% | 43,048,703 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (42,767,089) | -77% | (30,785,736) | -72% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 12,565,813 | 23% | 12,262,967 | 28% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (7,048,948) | -13% | (5,221,443) | -12% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 5,516,865 | 10% | 7,041,524 | 16% | ||
| هزینه های مالی | (1,642,708) | -3% | (1,425,782) | -3% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 49,775 | 0% | 37,658 | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 3,923,932 | 7% | 5,653,400 | 13% | ||
| مالیات | (466,015) | -1% | (671,411) | -2% | ||
| سود خالص | 3,457,917 | 6% | 4,981,989 | 12% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,724 | 2,200 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,081 | 1,557 | ||||
| سرمایه | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 540 | 623 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 50% | 40% | ||||
| . | ||||||
| قیمت | 10,038 | 10,038 | ||||
| P/E | 9.3 | 6.4 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ تورم | ||||||||||||
| 1081 | 29% | 31% | 33% | 35% | 37% | 39% | 41% | 43% | 45% | 47% | 49% | |
| درصد افزایش نرخ | 20% | 826 | 747 | 669 | 590 | 512 | 433 | 355 | 277 | 198 | 120 | 41 |
| 22% | 924 | 845 | 767 | 688 | 610 | 532 | 453 | 375 | 296 | 218 | 139 | |
| 24% | 1022 | 943 | 865 | 786 | 708 | 630 | 551 | 473 | 394 | 316 | 238 | |
| 26% | 1120 | 1041 | 963 | 884 | 806 | 728 | 649 | 571 | 492 | 414 | 336 | |
| 28% | 1218 | 1139 | 1061 | 983 | 904 | 826 | 747 | 669 | 590 | 512 | 434 | |
| 30% | 1316 | 1237 | 1159 | 1081 | 1002 | 924 | 845 | 767 | 689 | 610 | 532 | |
| 32% | 1414 | 1335 | 1257 | 1179 | 1100 | 1022 | 943 | 865 | 787 | 708 | 630 | |
| 34% | 1512 | 1434 | 1355 | 1277 | 1198 | 1120 | 1041 | 963 | 885 | 806 | 728 | |
| 36% | 1610 | 1532 | 1453 | 1375 | 1296 | 1218 | 1140 | 1061 | 983 | 904 | 826 | |
| 38% | 1708 | 1630 | 1551 | 1473 | 1394 | 1316 | 1238 | 1159 | 1081 | 1002 | 924 | |
| 40% | 1806 | 1728 | 1649 | 1571 | 1492 | 1414 | 1336 | 1257 | 1179 | 1100 | 1022 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.