تحلیل و بررسی وضعیت صندوق سرمایه‌گذاری پالایش یکم
– مینایوسفی در صنعت پتروشیمی کاهش قابل توجه شاخص کرک‌اسپرد و قیمت نفت در بازارهای جهانی مشاهده شده است و این صنعت از رشد اخیر بازار سرمایه عقب مانده و در قیمت‌های حمایتی مدت‌ها در نوسان بوده است. شاخص کرک اسپرد که بر اساس وزن سه فرآورده اصلی شامل بنزین نفت‌گاز و نفت کوره محاسبه می‌شود در نیمه دوم فرودین ۱۴۰۴ با کاهش بیش از ۱۵.۵ درصدی روبرو شده است. همچنین متوسط نرخ ارز محصولات پالایشی در سال ۱۴۰۲ در حدود ۳۴.۰۰۰ تومان بوده و در انتهای سال ۱۴۰۲ به دلار نیمایی ۴۰.۰۰۰ تومان رسید؛ و در حال حاضر نیز با دلار توافقی حدود ۶۹.۰۰۰ تومان معامله می‌شود. وضعیت عملکرد پالایش و ارزش ذاتی آن این صندوق دارای ۹۲.۸۴ درصد سهم است و بیش از ۹۰ درصد دارایی‌های آن از نوع سهام شرکت‌های فعال در زمینه فرآورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای تشکیل شده است. شتران شبریز شپنا و شبندر سهام اصلی این صندوق به شمار می‌روند. یونیت‌های این صندوق در قیمت ۲۰۱۲۴ تومان با نوسان مثبت ۳ درصدی در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه در تابلو معاملات مورد معامله قرار گرفته است و در زمان تهیه گزارش NAV صندوق در محدوده ۲۲۹۷۳ تومان قرار دارد که نسبت به قیمت روز صندوق حدود ۱۲ درصد اختلاف دارد. هرچه این اختلاف بیشتر باشد جذابیت خرید هم افزایش می‌یابد. تحلیلگران به بررسی سود خالص صنعت پالایشی و بازدهی این صنعت پرداخته‌اند؛ به گونه‌ای که تمامی نمادهای صندوق پالایش پی بر ای‌های زیر ۶ دارند.
سناریوی شمارش در پالایش یکم دیتای زیادی از این صندوق در دست نیست و شروع شمارش از سال ۹۹ می‌باشد. سایکل اصلی پالایش را به‌صورت یک مثلث ABCDE در نظر گرفته‌ایم که موج D به‌صورت زمان‌بر با تکمیل یک مثلث ABCDE انجام شده و شاهد رشد شارپ پس از الگو از کف ۱۵۱۲۰ تومان به ازای هر یونیت هستیم. این روزها گروه پالایشی با تقاضای بالا دنبال می‌شوند و نمودار نشان‌دهنده این است که در میانه یک الگوی صعودی میان‌مدت برای تکمیل لگ افزایشی E قرار داریم. اکنون در سقف الگوی مثلث عرضه و تقاضا در حال رقابت هستند. حد ضرر سهامداران در محدوده ۱۷۵۰۰-۱۹۲۰۰ است و شکست سقف تاریخی و فیبوناچی‌های قیمتی در ۲۱۷۰۰-۲۳۰۰۰ در پیش است. سپس ۲۸۰۰۰ تومان به‌عنوان یک سطح مهم مطرح می‌شود. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/