بررسی فنی بازار گندم در تاریخ 15 اردیبهشت
قیمت‌های آتی گندم به سمت ۵ دلار در هر بوشل کاهش یافته است سطحی که از اوت ۲۰۲۴ مشاهده نشده بود. این افت بها ناشی از شرایط جوی مناسب در مناطق کشت اصلی ایالات متحده بوده که انتظارات برای برداشت قوی‌تر را تقویت کرده است. بارش‌های به موقع در ایالت‌هایی نظیر کانزاس و داکوتای شمالی نگرانی‌های قبلی درباره استرس محصول را کاهش داده و فشارهایی به قیمت‌ها وارد کرده است. با این حال ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی از جمله تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین همچنان احتیاط را در بازار حفظ کرده است.
کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه: در روسیه سرمای اخیر نگرانی‌هایی را درباره احتمال آسیب به محصولات به وجود آورد اما این نگرانی‌ها عمدتاً با افزایش فعالیت‌های صادراتی جبران شد و ترس‌ها از اختلال در عرضه جهانی کاهش یافته است. همچنین تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده برای تثبیت وضعیت در اوکراین به کاهش نگرانی‌ها در زمینه تأمین کمک کرده است. با وجود این تحولات معامله‌گران هنوز با احتیاط عمل می‌کنند و شرایط بهبود یافته کشت را در برابر خطرات جهانی ارزیابی می‌کنند.
روند کلی و ساختار قیمتی: گندم از میانه سال ۲۰۲۲ وارد یک روند نزولی شده و در حال حاضر در فاز تثبیت قرار دارد. این تثبیت در قالب یک الگوی مثلث نزولی شکل گرفته که بین مقاومت نزولی (خط روند کاهشی) و حمایت افقی در محدوده ۵۰۰ تا ۵۴۳ واحد در نوسان است. نوسان قیمت در این ساختار بیش از یک سال ادامه داشته و نشان‌دهنده مرحله‌ای از انباشت یا تخلیه انرژی پیش از یک حرکت قوی است.
موقعیت میانگین‌های متحرک و مقاومت‌های کلیدی: قیمت همچنان پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای (حدود ۵۶۶) و ۱۰۰ هفته‌ای (حدود ۵۸۳) قرار دارد. این میانگین‌ها با شیب نزولی خود مقاومت‌های داینامیک مهمی ایجاد کرده‌اند. شکست این سطوح به سمت بالا به همراه عبور از خط روند نزولی می‌تواند اولین نشانه‌های بالقوه تغییر روند باشد. در صورت تثبیت بالای این محدوده مقاومت‌های بعدی در سطوح ۷۲۰ و ۷۷۷ واحد قرار خواهند داشت.
تحلیل اندیکاتورهای MACD و RSI: اندیکاتور MACD پایین‌تر از سطح صفر قرار دارد و هنوز فضای نزولی را نشان می‌دهد. اما نزدیکی خطوط MACD و سیگنال به یکدیگر و حرکت در ناحیه خنثی نمایانگر کاهش مومنتوم و نبود روند قوی است. RSI نیز در حوالی سطح ۴۶ قرار دارد که ضعف نسبی قدرت خریداران را تایید می‌کند. از آنجا که هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده احتمال نوسان در هر دو جهت وجود دارد.
چشم‌انداز تکنیکال و سناریوهای محتمل: در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت چشم‌انداز همچنان خنثی تا متمایل به نزول است مگر اینکه قیمت بتواند سقف الگو و میانگین‌های متحرک را با حجم بالا بشکند. در صورت شکست حمایت ۵۰۰ تا ۵۲۰ واحد احتمال ادامه روند نزولی با اهداف پایین‌تر وجود دارد. در مقابل عبور از محدوده ۵۸۵ واحد می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی جدید با اهداف میان‌مدت ۷۲۰ و ۷۷۷ باشد. به نقل از tgju
انتهای پیام/