۵ رویداد کلیدی بیت کوین در هفته پیش رو؛ نقطه عطف حیاتی BTC
بازار بیت کوین در آغاز ماه ژوئن با تضادهای جالبی مواجه شده است. این ارز دیجیتال موفق به ثبت رکورد جدیدی در بسته شدن ماهانه شده اما نشانه‌هایی از تضعیف روند صعودی نیز در آن مشاهده می‌شود.
بسته شدن ماهانه تاریخی و نگرانی‌های آتی بیت کوین توانست ماه مه را با سود ۱۱ درصد به پایان برساند و بالاترین بسته شدن ماهانه تاریخ خود را ثبت کند اما این موفقیت با تردیدهایی همراه بوده است.
داده‌های شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که در حالی که قیمت به سطوح بالایی رسیده این شاخص پیک کمتری نسبت به دوره‌های گذشته ثبت کرده است. این پدیده که به واگرایی منفی معروف است معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تضعیف روند صعودی تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال و سطوح حمایت تحلیلگر مشهور جل (Jelle) در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) هشدار داد که واگرایی منفی هفتگی تأیید شده و احتمال بازآزمایی نزولی وجود دارد. او تأکید کرد که تا زمانی که سطح کلیدی بازپس‌گیری نشود آزمایش سطوح پایین‌تر بسیار محتمل است.
داده‌های پلتفرم کوین‌گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد که میزان قابل توجهی از نقدینگی دفتر سفارشات در بالای قیمت فعلی قرار دارد که می‌تواند نشانه‌ای از انتظار بازگشت قیمت به سطوح بالاتر باشد.
عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر قیمت سیاست‌های پولی و شرایط اقتصادی کلان همواره از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال هستند. این هفته چندین رویداد مهم در تقویم اقتصادی وجود دارد که می‌تواند مسیر حرکت بیت کوین را تعیین کند.
سیاست‌های فدرال رزرو و نرخ بهره بازار کار آمریکا و سیاست‌های فدرال رزرو دو عنصر اصلی مورد توجه معامله‌گران دارایی‌های پرریسک در این هفته هستند. ضعف اخیر در بازار کار نشان‌دهنده چالش‌های فدرال رزرو برای حفظ نرخ‌های بهره در سطح بالا است.
شاخص هزینه مصرف‌کننده (PCE) برای ماه آوریل که در سطح یا زیر انتظارات قرار گرفت کاهش فشار تورمی را تأیید کرد. این وضعیت باعث شده که نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو به بالاترین سطح نسبت به شاخص PCE از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ برسد.
دیدار اخیر دونالد ترامپ با جروم پاول رئیس فدرال رزرو در راستای فشار برای کاهش نرخ‌های بهره انجام شد. با این حال داده‌های ابزار فدواچ گروه سی‌ام‌ای نشان می‌دهد که بازارها احتمال کاهش نرخ بهره قبل از سپتامبر را رد می‌کنند.
تأثیر شاخص دلار بر بیت کوین شاخص دلار آمریکا پس از عبور از مرز ۱۰۰ واحد مجدداً به زیر این سطح بازگشته است. تضعیف دلار در بستر عدم قطعیت‌های تعرفه‌های تجاری می‌تواند محرک مثبتی برای طلا و ارزهای دیجیتال باشد.
تغییر رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران تحلیل رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ از جمله مهم‌ترین شاخص‌های پیش‌بینی روند آینده بازار است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که الگوهای سرمایه‌گذاری در حال تغییر بوده و این موضوع می‌تواند تأثیرات مهمی بر قیمت داشته باشد.
جریان‌های هولدرها نشان‌دهنده بازار در حال انتقال ریزش ۸ درصدی بیت کوین از بالاترین سطوح تاریخی تغییراتی در رفتار سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. با حفظ سطح ۱۰۵,۰۰۰ دلار در آخرین بسته شدن هفتگی سرمایه‌گذاران دیگر آن سطح از نمایش را که در اوج ماه مه داشتند حفظ نکرده‌اند.
پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای کریپتوکوانت سه نشانه از شروع کاهش ریسک توسط هولدرها شناسایی کرده است:
- خروج قابل توجه استیبل کوین‌ها از بایننس: یک میلیارد دلار در پایان ماه مه
- کاهش علاقه نگهدارندگان بلندمدت: سقوط در سرمایه تحقق‌یافته این گروه
- الگوهای متضاد تجمع: رفتار متفاوت گروه‌های مختلف کیف پول
تغییر استراتژی نهنگ‌های بیت کوین نهنگ‌های بیت کوین که دارای ۱ تا ۱۰,۰۰۰ واحد این ارز دیجیتال هستند به تدریج نمایش خود را در حین صعود قیمت از ۸۱,۰۰۰ به ۱۱۰,۰۰۰ دلار کاهش داده‌اند. این گروه دارایی‌های خود را به صورت مرحله‌ای در طول پیشرفت رالی توزیع کردند.
شرکت تحقیقاتی سنتیمنت در گزارش دوهفته‌ای خود نشانه‌های واضح سودگیری را شناسایی کرده است و تأکید کرد که فعالیت بالای نهنگ‌ها در قله‌های بازار گاهی به توزیع یا سودگیری پول هوشمند اشاره دارد.
چشم‌انداز قیمت و اهداف آینده بیت کوین در وضعیتی حساس قرار گرفته است که می‌تواند به دو مسیر مختلف حرکت کند. تحلیلگران مختلف سناریوهای متفاوتی برای هفته‌های آینده ارائه داده‌اند که هر کدام بر شاخص‌ها و داده‌های خاصی تکیه دارند.
پیش‌بینی بازآزمایی ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله‌گران مختلف سناریوهای متفاوتی برای حرکت آینده قیمت بیت کوین ارائه داده‌اند. کریپ‌نوئوو با استفاده از داده‌های نقدینگی بازگشت نهایی به ۱۱۳,۰۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده است. او در مورد مسیر ترجیحی قیمت بیت کوین گفت: در نهایت به آن محدوده خواهیم رسید. در حالت ایده‌آل ۱۰۰,۰۰۰ دلار تا ۱۱۳,۰۰۰ دلار.
تحلیل MVRV و احتمال رسیدن به ۱۲۰ هزار دلار شرکت تحلیل زنجیره‌ای گلس‌نود از سودآوری هولدرها برای تعیین نقاط قیمتی استفاده کرده که در آن‌ها سودگیری ممکن است روند صعودی قیمت بیت کوین را متوقف کند. آن‌ها از انحراف معیار نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته (MVRV) بهره برده‌اند.
قیمت بیت کوین در حال حاضر بین باندهای ۰.۵σ+ (۱۰۰,۲۰۰ دلار) و ۱σ+ (۱۱۹,۴۰۰ دلار) معامله می‌شود. این منطقه اغلب قبل از قله‌های محلی مشاهده شده است. گلس‌نود توضیح داد که با وجود اینکه بیت کوین نزدیک منطقه اشباع قرار دارد هنوز از باند ۱σ MVRV+ عبور نکرده است سطحی که از لحاظ تاریخی سودگیری انبوه را آغاز می‌کند.
نقش سرمایه‌گذاران خرد و ورود تازه‌واردان در حالی که سرمایه‌گذاران نهادی و نهنگ‌ها استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند بازار سرمایه‌گذاران خرد نیز دستخوش تحولات جدیدی شده است. این تغییرات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده قیمت ایفا کند.
بیداری تدریجی بازار سرمایه‌گذاران خرد در حالی که نهنگ‌ها در حال کاهش نمایش هستند سرمایه‌گذاران خرد تازه شروع به توجه به بیت کوین کرده‌اند. این گروه که تا رسیدن به رکوردهای جدید بازگشت بیت کوین را نادیده گرفته بودند اکنون در تضاد با نهنگ‌ها در قله تجمع می‌کنند.
تغییر الگوهای نهنگ‌ها در جاهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است. این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از نقطه عطف بازار باشد و خرید بیت کوین توسط گروه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار دهد.
شاخص ترس و طمع پس از کاهش تقریبی ۲۵ درصدی در دو روز هفته گذشته شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال اکنون در ۶۴ از ۱۰۰ قرار دارد که نشان‌دهنده بازگشت به قلمرو طمع است.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو بازار بیت کوین در هفته آینده با ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فرد روبه‌رو خواهد بود. شناخت این عوامل برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که قصد اتخاذ موضع دارند بسیار حائز اهمیت است.
عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی تغییرات در سیاست‌های دولت آمریکا و تصمیمات فدرال رزرو همچنان از عوامل تأثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌آیند. سرمایه‌گذاران باید آماده نوسانات ناشی از این عوامل باشند.
پتانسیل رشد بلندمدت علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت بسیاری از تحلیلگران همچنان نسبت به چشم‌انداز بلندمدت بیت کوین خوشبین هستند. ورود مداوم سرمایه‌گذاران نهادی و پذیرش فزاینده توسط شرکت‌های بزرگ از جمله عواملی است که این خوشبینی را تقویت می‌کند.
جمع‌بندی و نگاه به آینده بیت کوین در نقطه حساسی از تاریخ خود قرار دارد. با ثبت بالاترین بسته شدن ماهانه تاریخ این ارز دیجیتال اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا سطوح حمایت کلیدی را حفظ کرده و به سوی اهداف بالاتر حرکت کند یا برای تجدید نیرو به سطوح پایین‌تر بازگردد. تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهد که حفظ سطح ۱۰۰,۰۰۰ دلار حیاتی است در حالی که عبور از ۱۲۰,۰۰۰ دلار می‌تواند موج جدیدی از سودگیری را آغاز کند. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که با در نظرگیری تمامی عوامل تأثیرگذار و حفظ استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب تصمیمات خود را اتخاذ کنند. به نقل از بازار
انتهای پیام/