بازدهی مطمئن در شرایط ناپایدار بازار

شرکت تأمین سرمایه سپهر پس از دریافت مجوزهای لازم فعالیت خود را از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۰ در بازار سرمایه ایران آغاز کرده است. این شرکت هم‌اکنون مدیریت شش صندوق سرمایه‌گذاری را در انواع اوراق با درآمد ثابت سهامی و اختصاصی بازارگردانی به عهده دارد. تیم مدیریت این صندوق‌ها تلاش کرده است تا با عملکردی قابل اعتماد سودآوری مناسبی برای سرمایه‌گذاران خود فراهم کند و در شرایط ناپایدار بازار جایگاه ثابتی در میان صندوق‌های فعال به دست آورد. در ادامه ضمن معرفی این صندوق‌ها به بررسی عملکرد آن‌ها خواهیم پرداخت.

صندوق اندوخته پایدار سپهر
صندوق «اندوخته پایدار سپهر» به عنوان بزرگترین صندوق تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر از اردیبهشت ۱۳۹۲ به عنوان یک صندوق با درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرده است. ماهیت باثبات این صندوق باعث شده که تنها حدود ۷۷/۴ درصد از پرتفوی آن به سهام اختصاص یابد و سایر دارایی‌ها با رویکردی محافظه‌کارانه شامل سپرده بانکی و اوراق بدهی با بازدهی مطلوب انتخاب شوند. در یک‌سال منتهی به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارزش خالص دارایی‌های این صندوق با رشد ۸/۱۴ درصدی به حدود ۲۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده و بازدهی سالانه آن نیز ۴۱/۲۴ درصد گزارش شده است. در حال حاضر سود سالانه این صندوق ۲۶ درصد و سود مرکب آن در صورت سرمایه‌گذاری مجدد سودهای تقسیمی معادل ۳۳/۲۹ درصد اعلام شده است.

صندوق پارند پایدار سپهر
صندوق «پارند پایدار سپهر» در مردادماه ۱۳۹۵ با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز تأسیس شد. این صندوق که در گروه صندوق‌های در اوراق با درآمد ثابت قابل معامله در بورس قرار دارد برای سرمایه‌گذارانی که به جریان نقدی منظم نیاز دارند بسیار جذاب است. در یک‌سال منتهی به ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ ارزش دارایی‌های این صندوق با رشد ۴۷ درصدی به بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال رسیده و بازدهی آن نیز در همین بازه ۴۳/۲۸ درصد بوده است. پارند پایدار سپهر با عملکرد قابل‌قبول خود در مدیریت ریسک و تأمین سود منظم جایگاه باثباتی در سبد سرمایه‌گذاران محافظه‌کار پیدا کرده است.

صندوق ستاره پایدار سپهر
این صندوق که در ابتدا با نام «سپهر آتی» و در گروه صندوق‌های مختلط تأسیس شده بود در حال حاضر با تغییر ماهیت به صندوق در اوراق با درآمد ثابت و تحت عنوان «ستاره پایدار سپهر» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. «ستاره» صندوقی قابل معامله در بورس است و تقسیم سود ندارد که آن را برای سرمایه‌گذارانی با نگاه بلندمدت و تمرکز بر رشد سرمایه جذاب می‌سازد.

صندوق همیان سپهر
«همیان سپهر» صندوقی سهامی است که بر صنایع پیشرو مانند محصولات شیمیایی بانک‌ها فلزات اساسی و خودروسازی تمرکز دارد. بیش از ۹۱ درصد از دارایی‌های آن در سهام سرمایه‌گذاری شده است. اگرچه ارزش دارایی‌های این صندوق در یک‌سال گذشته با کاهش ۱۱ درصدی به بیش از ۵ هزار میلیارد ریال رسیده اما بازدهی سالانه آن با ثبت عدد ۹/۴۳ درصد از بازدهی شاخص کل نیز پیشی گرفته است.

صندوق سپهر اول بازار
صندوق سپهر اول بازار دیگر صندوق سهامی این شرکت است که فعالیت خود را از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ آغاز کرده است. این صندوق با تمرکز بیش از ۹۵ درصدی بر سهام در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری می‌کند. در یک‌سال گذشته منتهی به ۲۰ اردیبهشت ماه سپهر اول بازار با بازدهی ۶۷/۲۹ درصدی عملکردی فراتر از بسیاری از صندوق‌های هم‌رده ثبت کرده و ارزش دارایی‌هایش به بیش از ۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه
آخرین صندوق تحت مدیریت شرکت «صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه» است که از سال ۱۳۹۹ با هدف حمایت از نقدشوندگی اوراق بهادار آغاز به فعالیت کرده است. ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت این صندوق به بیش از ۹۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد و در سال‌های اخیر نقش پررنگی در بازارگردانی سهام شرکت‌ها داشته است. این صندوق با ایفای نقشی مؤثر در حفظ تعادل بازار به یکی از بازوهای تخصصی بازارگردانی در بازار سرمایه ایران تبدیل شده است. مشروح عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه سپهر در جدول نمایش داده شده است. به نقل از صدای بورس

انتهای پیام/