اخبار
سقوط شدید خزامیا؛ حمایت‌های حیاتی از بین رفت
شرکت زامیاد با نماد «خزامیا» که سابقه‌ای طولانی در صنعت خودروی تجاری کشور دارد از سال ۱۳۴۲ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا به شمار می‌رود. این شرکت در زمینه طراحی تولید و مونتاژ خودروهای تجاری سبک و نیمه‌سنگین مانند وانت نیسان پادرا ریچ و ون مشغول به فعالیت است و همچنین در تولید قوای محرکه (موتور گیربکس اکسل) و قطعات یدکی نیز نقش دارد. کارخانه مرکزی زامیاد در جاده قدیم کرج واقع شده و شرکت سایپا با در اختیار داشتن حدود ۳۹ درصد از سهام به عنوان سهامدار عمده به شمار می‌رود.
در تحلیل بنیادی و وضعیت مالی این شرکت در بازه شش‌ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۴ قیمت سهم خزامیا با کاهش حدود ۶۲ درصدی مواجه شده است؛ اما از نظر بنیادی نسبت قیمت به سود (P/E) در حدود ۳.۵ و سود هر سهم (EPS) حدود ۴۵۳ ریال ثبت شده است که نشان‌دهنده ارزندگی نسبی سهم در مقایسه با متوسط صنعت خودرو می‌باشد. همچنین افزایش سرمایه ۸۱ درصدی در اسفند ۱۴۰۲ به منظور بهبود ساختار مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به همراه قرارداد صادراتی برای تولید ۳۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱۸.۵ میلیون دلار از موارد مهم جهت بهبود سودآوری و افزایش سهم بازار در آینده نزدیک به شمار می‌آید.
در خصوص ساختار قیمتی و سطوح کلیدی سهم خزامیا در ادامه روند نزولی میان‌مدت خود حمایت مهم ۱۷۰۳ تومان را از دست داده که در یک‌سال اخیر نقش «کف حمایتی اصلی» را ایفا کرده است. شکست این سطح به عنوان یک سیگنال منفی تلقی می‌شود. هم‌اکنون قیمت در محدوده حمایتی ۱۵۸۰–۱۶۰۰ قرار دارد که همچنان سطح تقاضای کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. در صورت از دست رفتن این محدوده حمایت بعدی در سطح ۱۰۶۵ تومان فعال خواهد شد که ممکن است خریداران بلندمدت وارد عمل شوند.
میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۱۰۰ روزه به‌ترتیب در محدوده ۲۲۱۵ و ۲۱۶۷ هر دو دارای شیب نزولی هستند و قیمت با فاصله زیادی پایین‌تر از آن‌ها در حال معامله است. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم روند نزولی و ضعف در قدرت بازگشت قیمت است. تا زمانی که قیمت نتواند به بالای این میانگین‌ها بازگردد هر صعودی تنها یک اصلاح موقتی در روند نزولی خواهد بود.
اندیکاتور RSI به سطح ۱۶ رسیده که نشان‌دهنده ورود عمیق به ناحیه اشباع فروش است و ممکن است زمینه‌ساز یک واکنش قیمتی کوتاه‌مدت یا پولبک شود اما هنوز نشانه‌ای از واگرایی مثبت قابل اتکا مشاهده نمی‌شود. همچنین اندیکاتور MACD در ناحیه منفی قرار دارد و خطوط مکدی و سیگنال به سمت پایین در حال گسترش هستند که بیانگر تداوم فشار فروش است.
در جمع‌بندی نهایی با توجه به شکست قطعی حمایت حیاتی ۱۷۰۳ تومان ساختار نزولی سهم تأیید شده و روند کلی همچنان منفی ارزیابی می‌شود. هرگونه واکنش مثبت در ناحیه ۱۵۸۰–۱۶۰۰ ممکن است تنها یک پولبک کوتاه‌مدت باشد مگر اینکه قیمت بتواند مجدداً و با حجم بالا به بالای ۱۷۰۰ تومان بازگردد و تثبیت شود. در غیر این صورت افت بیشتر تا محدوده ۱۰۶۵ تومان محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. لذا سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کرده و تنها با مشاهده نشانه‌های برگشتی معتبر اقدام به خرید نمایند. به نقل از tgju
انتهای پیام/