اخبار

ونفت به سطح حمایتی خود بازگشت و آماده جهش جدید است

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت با نماد "ونفت" به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کلیدی وزارت نفت در زمینه سرمایه‌گذاری تخصصی در حوزه انرژی فعالیت می‌کند. این شرکت با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت گاز پالایش و پتروشیمی نقش مهمی در تأمین منابع مالی پروژه‌های زیرساختی کشور ایفا می‌کند. پرتفوی "ونفت" شامل ترکیبی از سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در حوزه انرژی است که موجب ایجاد توانایی کسب بازدهی پایدار در بلندمدت می‌شود. علاوه بر این "ونفت" به دنبال تقویت ارزش دارایی‌های خود و ارتقاء جایگاهش در میان هلدینگ‌های تخصصی بازار سرمایه است.

سهم "ونفت" به عنوان یکی از بازیگران فعال در بازار سرمایه ایران در حوزه سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با نفت و انرژی فعالیت می‌کند. این شرکت معمولاً تحت تأثیر عوامل بنیادی نظیر عملکرد زیرمجموعه‌ها شرایط بازار نفت و عوامل تکنیکال بازار سهام قرار دارد. در این تحلیل وضعیت تکنیکال بنیادی و تابلو معاملات این سهم بررسی می‌شود تا تصویر جامع‌تری از وضعیت کنونی و پتانسیل‌های آن ارائه گردد.

تحلیل تکنیکال

روند کلی قیمت بررسی نمودار روزانه سهم "ونفت" نشان می‌دهد که روند نزولی پرقدرتی از محدوده قیمتی ۵۲۰۰ تومان تا حوالی ۳۳۰۰ تومان وجود داشته است. این اصلاح قیمتی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده بخشی از یک چرخه اصلاحی در بازار سهام ایران بوده و تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی شکل گرفته است. در حال حاضر سهم در محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان به یک سطح حمایتی کلیدی برخورد کرده و به آن واکنش مثبت نشان داده است.

کندل‌های بازگشتی و حجم معاملات در این محدوده حمایتی تشکیل کندل‌های بازگشتی همراه با افزایش قابل‌توجه حجم معاملات مشاهده شده است. حجم معاملات میانگین در این محدوده به ۱۲.۲ میلیون سهم در روز رسیده که به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای بالاتر از میانگین ماهانه ۴.۱ میلیون سهم است. این افزایش نشان‌دهنده ورود تقاضای جدید و احتمال پایان روند نزولی در کوتاه‌مدت است.

میانگین‌های متحرک

میانگین متحرک ۲۰ روزه (MA20): این میانگین در حال حاضر در محدوده ۳۶۰۰ تومان قرار دارد و سهم اخیراً موفق به عبور موقت از این سطح شده است. تثبیت قیمت بالای MA20 می‌تواند به عنوان اولین سیگنال تغییر روند کوتاه‌مدت تلقی شود.
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه (MA100): این میانگین در محدوده ۴۴۰۰ تومان قرار دارد و به عنوان یک مقاومت میان‌مدتی کلیدی شناخته می‌شود.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتور RSI: RSI از محدوده اشباع فروش صعود کرده و در حال حاضر در حوالی ۵۰ قرار دارد. این سطح نشان‌دهنده تعادل بین فشار خرید و فروش است و حرکت به سمت بالای ۵۰ نشانه‌ای از افزایش مومنتوم خرید است.
اندیکاتور MACD: این اندیکاتور واگرایی مثبت را نشان می‌دهد و می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند نزولی و صدور سیگنال صعودی در آینده نزدیک باشد.

محدوده‌های کلیدی قیمت

حمایت کلیدی: محدوده ۳۳۰۰–۳۴۰۰ تومان به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل می‌کند.
مقاومت کوتاه‌مدت: محدوده ۳۹۰۰–۴۰۵۰ تومان نیز یک سطح مقاومتی مهم است.
مقاومت میان‌مدت: محدوده ۴۴۰۰–۴۵۰۰ تومان مهم‌ترین مانع پیش روی سهم در میان‌مدت است.

تحلیل تابلو معاملات

حجم معاملات حجم معاملات روزانه اخیر به طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین ماهانه است و این افزایش همراه با تشکیل کندل‌های صعودی نشان‌دهنده ورود پول تازه به سهم است.

قدرت خریدار به فروشنده نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی نشان‌دهنده برتری تقاضا در بازار است.

تحلیل بنیادی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (ونفت) در زمینه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت پتروشیمی و انرژی فعالیت دارد. وضعیت بازار نفت و ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر ارزش "ونفت" هستند.

جمع‌بندی و توصیه‌های سرمایه‌گذاری

سهم "ونفت" پس از اصلاح قیمتی در محدوده حمایتی ۳۳۰۰–۳۴۰۰ تومان واکنش مثبت نشان داده و نشانه‌های اولیه تغییر روند کوتاه‌مدت مشاهده می‌شود. سناریوهای محتمل شامل سناریوی صعودی و نزولی می‌باشد که بستگی به نحوه واکنش سهم به سطوح کلیدی دارد.