اخبار
رقابت سهم سیمانی سبهان در مرز ۳۶۰۰ و ۲۹۰۰ تومان
شرکت سیمان بهبهان واقع در استان خوزستان و در ده کیلومتری شمال شرق شهرستان بهبهان قرار دارد. این کارخانه در بهمن ماه ۱۳۵۷ فعالیت خود را آغاز کرد و در ۲۴ تیرماه ۱۳۸۲ با سرمایه ۵۵ هزار میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار پذیرش شد. این شرکت به تولید و فروش سیمان با ظرفیت ۲۶۰۰ تن در روز می‌پردازد و یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان محسوب می‌شود.
سهم سیمان بهبهان با نماد «سبهان» از نمادهای قدیمی و شناخته‌شده در صنعت سیمان بورس تهران به شمار می‌رود. این شرکت که در سال ۱۳۵۷ تأسیس شد در سال ۱۳۸۲ در بازار بورس پذیرفته شد و ظرفیت تولید سالانه حدود ۱ میلیون تن سیمان را دارد. سبهان عمدتاً بر تولید سیمان تیپ ۱ تیپ ۲ و سیمان پوزولانی تمرکز دارد و بخشی از تولیدات خود را به صادرات اختصاص می‌دهد. در شرایط کنونی اقتصادی ایران صنعت سیمان با چالش‌هایی نظیر قیمت انرژی تقاضای داخلی و تحریم‌ها مواجه است.
در آخرین معاملات سهم «سبهان» با افت ۲.۴۴ درصدی به قیمت ۳,۴۸۴ تومان بسته شد و قیمت پایانی ۳,۵۲۷ تومان ثبت گردید. این کاهش قیمت در حالی رخ داد که بازار کلی بورس تهران تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار داشت.
۱. بررسی بنیادی صنعت سیمان و موقعیت شرکت صنعت سیمان ایران با ظرفیت تولید بیش از ۹۰ میلیون تن در سال یکی از صنایع کلیدی و صادراتی است. با این حال در سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مانند رکود در بخش ساخت‌وساز و افزایش هزینه‌های انرژی مواجه است. طبق گزارش‌ها تقاضای داخلی در نیمه اول ۱۴۰۴ کاهش یافته اما صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه در حال افزایش است.
شرکت سیمان بهبهان با سرمایه ثبت‌شده ۷۴۰ میلیارد تومان در بازار اول بورس معامله می‌شود و سهامداران عمده آن شامل شرکت‌های بزرگ و صندوق‌های بازنشستگی هستند. تحلیل بنیادی این شرکت نشان می‌دهد که سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ حدود ۴۳۰ میلیارد تومان و پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۶۹۵ میلیارد تومان است. نسبت P/E سهم نیز حدود ۵.۹۷ است که نشان‌دهنده ارزندگی آن است.
۲. بررسی تابلو معاملاتی تابلو معاملاتی سبهان نشان‌دهنده فشار فروش و احتیاط سرمایه‌گذاران است. حجم معاملات به‌طور میانگین حدود ۲.۳۷ میلیون برگه سهم بوده و نسبت به میانگین ماهانه پایین‌تر است. خروج پول حقیقی و ضعف نسبت خرید به فروش نشان‌دهنده بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد است.
۳. تحلیل تکنیکال نمودار تحلیل تکنیکال سبهان نشان‌دهنده وضعیتی پرریسک با تمایل نزولی کوتاه‌مدت است. سطوح کلیدی قیمت برای این سهم شامل مقاومت‌های ۳,۶۰۰ و ۳,۹۰۰ تومان و حمایت‌های ۲,۹۰۰ و ۲,۵۰۰ تومان می‌باشد.
۴. ریسک‌ها و فرصت‌ها ریسک‌های اصلی شامل تحریم‌ها افزایش نرخ انرژی و رکود در صنعت ساخت‌وساز هستند. اما فرصت‌ها نیز شامل رشد صادرات و پتانسیل افزایش ظرفیت تولید می‌باشد.
۵. جمع‌بندی و سناریوهای پیش‌رو سبهان در موقعیت حساس قرار دارد با بنیادی ارزنده اما تکنیکالی پرریسک. سناریوی مثبت در صورت شکست مقاومت ۳,۶۰۰ و سناریوی منفی در صورت شکست حمایت ۲,۹۰۰ قابل پیش‌بینی است. توصیه معاملاتی فعلی انتظار برای تثبیت قیمت بالای ۳,۶۰۰ تومان با ورود پول واقعی است. به نقل از tgju
انتهای پیام/