ختراک | عمومی
دسته: بورس
1403/07/17
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران در تاریخ ۱۳۶۶/۰۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شدو متعاقبا از تاریخ ۱۳۶۶/۰۹/۱۷، شروع به بهره برداری نموده است شرکت در تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۱۲ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران جزو شرکتهای فرعی شرکت تراکتورسازی ایران سهامی (عام) است و شرکت اصلی نهایی ،گروه شرکت تراکتورسازی ایران می.باشد نشانی مرکز اصلی شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران و محل فعالیت اصلی آن در شهر تبریز واقع است.
در یک نگاه:
| ختراک در یک نگاه (1403/07/16) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | ریخته گری تراکتورسازی ایران |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,330,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,895 | |
| میزان صادرات | 15% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت تراکتورسازی ایران (78%) | |
| شناوری سهم (%) | 18% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | قطعات ریختنی و چدنی (100%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | آهن قراضه (100%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 696 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 209 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 17% | |
| 1401: 20% | ||
| 1400: 17% | ||
| 1399: 14% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.77 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.57 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.6 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.5 | |
نکات مهم:
محصولات اصلي شرکت شامل انوع قطعات ريخته چدني در زمينه هاي صنعت خودرو، تراکتور و ساير صنايع از جمله برق و نفت و گاز همانند انواع بدنه موتور ، سرسيلندر ، اکسل ، پوسته گيربکس ،زين اسبي، فلايول و ... مي باشد.
همچنين اين شرکت توليد کننده انواع قطعات ريخته صادراتي مانند انواع توپي ، اسپيسر، ساپورت و ... نيز مي باشد.
ظرفیت اسمی شرکت تولید سالانه 47 هزارتن و ظرفیت عملی 65 هزار تن میباشد
شرکت در سال 1402 نسبت به سال 1401 میانگین 32 درصد افزایش نرخ داشت
افزایش نرخ برای سال 1403 به میزان 25 درصد در نظر گرفته شده است
بیش از 80 درصد از تولید شرکت قطعات ریخته گری تراکتور میباشد
7000هزار تن محصول در انبار های شرکت میباشد که این اثر موجودی در سال 1403 لحاظ شده است
فرضیات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ دلار 1403 | 470,000 | |
| نرخ تورم | 35% | |
| میزان افزایش نرخ در 1403 | 25% | |
| نرخ شمش فخوز در 1403 | 217,845,000 | |
| نسبت نرخ قراضه به شمش فخوز | 90% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 51,143,495 | 100% | 37,466,314 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (41,861,666) | -82% | (30,999,291) | -83% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 9,281,829 | 18% | 6,467,023 | 17% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,546,517) | -5% | (1,886,309) | -5% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 486,743 | 1% | 376,849 | 1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 7,222,054 | 14% | 4,957,563 | 13% | ||
| هزینه های مالی | (119,437) | 0% | (100,109) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 514,268 | 1% | 398,591 | 1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 7,616,885 | 15% | 5,256,045 | 14% | ||
| مالیات | (1,229,163) | -2% | (848,186) | -2% | ||
| سود خالص | 6,387,722 | 12% | 4,407,859 | 12% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,141 | 783 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,009 | 696 | ||||
| سرمایه | 6,330,000 | 6,330,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 209 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 30% | |||||
| قیمت | 4573 | 4573 | ||||
| P/E | 4.5 | 6.6 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | میزان افزایش نرخ در 1403 | |||||||||||
| نرخ شمش فخوز در 1403 | 1009 | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% |
| 200,000,000.00 | 890 | 944 | 999 | 1053 | 1108 | 1162 | 1217 | 1271 | 1326 | 1380 | 1435 | |
| 205,000,000.00 | 847 | 901 | 956 | 1010 | 1065 | 1119 | 1174 | 1228 | 1283 | 1337 | 1392 | |
| 210,000,000.00 | 804 | 858 | 913 | 967 | 1022 | 1076 | 1131 | 1185 | 1240 | 1294 | 1349 | |
| 215,000,000.00 | 761 | 815 | 870 | 924 | 979 | 1034 | 1088 | 1143 | 1197 | 1252 | 1306 | |
| 220,000,000.00 | 718 | 773 | 827 | 882 | 936 | 991 | 1045 | 1100 | 1154 | 1209 | 1263 | |
| 225,000,000.00 | 675 | 730 | 784 | 839 | 893 | 948 | 1002 | 1057 | 1111 | 1166 | 1220 | |
| 230,000,000.00 | 632 | 687 | 741 | 796 | 850 | 905 | 959 | 1014 | 1068 | 1123 | 1178 | |
| 235,000,000.00 | 589 | 644 | 698 | 753 | 807 | 862 | 917 | 971 | 1026 | 1080 | 1135 | |
| 240,000,000.00 | 547 | 601 | 656 | 710 | 765 | 819 | 874 | 928 | 983 | 1037 | 1092 | |