شپدیس | عمومی
دسته: بورس
1403/12/9
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی شرکت:
شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاك غدیر در تاریخ /28 /05 1383 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره231349 در تاریخ 9 مهرماه 1383 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام است شرکت پتروشیمی پردیس تولید و عرضه کننده محصولات آمونیاك و اوره، مالک بزرگترین مجتمع تولیدی آمونیاك و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد. حجم بالای تولیدات و فن آوری برتر، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراك گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده که چشم انداز روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی ترسیم می نماید.
دریک نگاه:
| شپدیس در یک نگاه (1403/12/04) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی شپدیس |
| سال مالی | 1403/06/31 | |
| صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 153,786 | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(68.5%) | |
| شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص(13%) | ||
| شناوری سهم (%) | 15% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره |
| آمونیاک | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1401 (ریال) | 42,679 |
| DPS در سال 1401 (ریال) | 23,500 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1403: 50% | |
| 1402: 60% | ||
| 1401: 63% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 3.6 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 3.0 | |
| P/E | P/E (ttm) | 8.0 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.9 | |
نکات مهم:
شرکت پتروشیمی شپدیس دارای 3 فاز تولیدی است که در هر فاز تولیدی 680هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 75 هزار تن اوره ظرفیت تولید دارد.
مواد اولیه (گاز آب برق و....) و سرویس های جانبی توسط شرکت پتروشمین مبین تامیین میشود
مفروضات تحلیلی:
| مفروضات اصلی | |||||||||
| عنوان | 60 | توضیحات | |||||||
| نرخ دلار | 700,000 | ||||||||
| نرخ تورم | 35% | ||||||||
| اوره دلاری | 290 | ||||||||
| نرخ دلاری گاز | 0.14 | ||||||||
| نسبت نرخ فروش اوره کشاورزی به اوره فله | 65% | ||||||||
| نسبت نرخ فروش آمونیاک به اوره فله | 85% | ||||||||
جدول سود وزیان:
| اقلام سود و زیان | سال مالی منتهی به 1404/06/31 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1403/06/31 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 517,500,336 | 100% | 424,017,801 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (283,978,846) | -55% | (209,022,764) | -49% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 233,521,490 | 45% | 214,995,037 | 51% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (61,585,493) | -12% | (42,450,423) | -10% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 153,113,336 | 30% | 18,428,199 | 4% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 325,049,333 | 63% | 190,972,813 | 45% | ||
| هزینه های مالی | (1,501,735) | 0% | (1,501,735) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 34,797,019 | 7% | 29,787,163 | 7% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 358,344,617 | 69% | 219,258,241 | 52% | ||
| مالیات | (42,990,865) | -8% | (26,304,571) | -6% | ||
| سود خالص | 315,353,752 | 61% | 192,953,670 | 46% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 54,175 | 31,829 | ||||
| سود خالص هر سهم | 52,559 | 32,159 | ||||
| سرمایه | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 36,791 | 37,000 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 70% | 115% | ||||
| قیمت (1403/12/04) | 256,310 | 256,310 | ||||
| P/E | 4.9 | 8.0 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ دلار | ||||||||||||
| 52,559 | 660,000 | 680,000 | 700,000 | 720,000 | 740,000 | 760,000 | 780,000 | 800,000 | 820,000 | 840,000 | 860,000 | |
| نرخ اوره جهانی | 170 | 14,866 | 17,228 | 19,591 | 21,953 | 24,316 | 26,678 | 29,041 | 31,403 | 33,765 | 36,128 | 38,490 |
| 190 | 20,047 | 22,566 | 25,085 | 27,605 | 30,124 | 32,644 | 35,163 | 37,683 | 40,202 | 42,722 | 45,241 | |
| 210 | 25,227 | 27,904 | 30,580 | 33,257 | 35,933 | 38,609 | 41,286 | 43,962 | 46,639 | 49,315 | 51,992 | |
| 230 | 30,408 | 33,241 | 36,075 | 38,908 | 41,742 | 44,575 | 47,409 | 50,242 | 53,075 | 55,909 | 58,742 | |
| 250 | 35,589 | 38,579 | 41,570 | 44,560 | 47,550 | 50,541 | 53,531 | 56,522 | 59,512 | 62,502 | 65,493 | |
| 270 | 40,769 | 43,917 | 47,064 | 50,212 | 53,359 | 56,506 | 59,654 | 62,801 | 65,949 | 69,096 | 72,243 | |
| 290 | 45,950 | 49,255 | 52,559 | 55,863 | 59,168 | 62,472 | 65,777 | 69,081 | 72,385 | 75,690 | 78,994 | |
| 310 | 51,131 | 54,592 | 58,054 | 61,515 | 64,976 | 68,438 | 71,899 | 75,361 | 78,822 | 82,283 | 85,745 | |
| 330 | 56,312 | 59,930 | 63,548 | 67,167 | 70,785 | 74,403 | 78,022 | 81,640 | 85,259 | 88,877 | 92,495 | |
| 350 | 61,492 | 65,268 | 69,043 | 72,818 | 76,594 | 80,369 | 84,144 | 87,920 | 91,695 | 95,471 | 99,246 | |