آریا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد آریا (پلیمر آریا ساسول) یک شرکت فعال در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پلیمری است. این شرکت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ تأسیس شده و مرکز اصلی آن در شهرستان عسلویه، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع شده است. سهام این شرکت در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ در فرابورس ایران عرضه شده است.
در یک نگاه:
| آریا در یک نگاه (1403/07/16) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | پلیمر آریا ساسول |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | الفین | |
| بازار | دوم فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 13,751,520 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 104,168 | |
| میزان صادرات | 60% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت پارس تامين مجد (47%) | |
| شركت پتروشيمي پارس (47%) | ||
| شناوری سهم (%) | 6% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | پلی اتیلن متوسط و سنگین (35%) |
| پلی اتیلن سبک (35%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | اتان (95%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 8057 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 7200 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 43% | |
| 1401: 39% | ||
| 1400: 48% | ||
| 1399: 55% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 3.1 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 2.3 | |
| P/E | P/E (ttm) | 9.4 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 7.4 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت آریا ساسول در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۱ تاسیس شد. مرکز اصلی شرکت به شهرستان عسلویه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد و سهام شرکت در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۹ در فرابورس ایران عرضه شده است |
| ظرفیت اسمی و عملی سالانه شرکت 1.1 میلیون تن اتیلن، 375هزار تن پلی اتیلن سبک و 375هزار تن پلی اتیلن متوسط و سنگین و 100هزار تن سی تری پلاس میباشد. |
| پتروشیمی آریا ساسول تنها شرکت دارای سهام ممتاز در بورس ایران میباشد |
| سهاماران شرکت اریا ساسول، دو شرکت پتروشیمی پارس(47%) و پتروشیمی پارس تامین مجد(47%) میباشد |
| تقریبا ترم تحویل تمام محصولات شرکت فوب عسلویه و درب کارخانه میباشد، فقط فروش صادراتی اتیلن که تقریبا سالی 80 هزار تن میباشد با ترم CFR صورت میگیرد |
| 60درصد محصولات شرکت صادراتی میباشد |
| سرویس های جانبی از شرکت پتروشیمی مبین دریافت میشود |
| اتان شرکت از پتروشیمی پارس تامین میشود |
| سرویس جانبی 1402 شامل ماب التفاوت سرویس جانبی 1401 نیز هست |
| در فروش سال 1403 اثر موجودی لحاظ شده است |
| شرکت تا سال 1407 دارای معافیت ماده 132 قانون مالیات های مستقیم میباشد |
| شرکت دارای طرح توسعه 300 هزار تنی پلی اتیلن سنگین و متوسط میباشد که پیش بینی شرکت از تاریخ بهره برداری شهریور1404 میباشد برای این طرح 100 هزار تن اتیلن باید خریداری شود |
| شرکت دارای طرح توسعه 165 هزار تنی جداسازی سی تری پلاس (محصول جانبی شرکت) میباشد، تولید شرکت تقریبا 100 هزار تن میباشد و کمبود سی تری پلاس خریداری میشود |
| تولید سالانه کشور 7 میلیون تن اتیلن میباشد که 1.1 میلیون تن(16%) آن را شرکت آریا ساسول میکند |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار نیما1403 | 470,000 | |
| قیمت اتان(دلار) | 246 | |
| نرخ دلاری پلی اتیلن سنگین و متوسط | 950 | |
| نرخ دلاری پلی اتیلن سبک | 1,050 | |
| نرخ دلاری اتیلن | 910 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 459,488,439 | 100% | 338,807,668 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (275,565,358) | -60% | (194,511,354) | -57% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 183,923,081 | 40% | 144,296,314 | 43% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (43,984,955) | -10% | (33,965,245) | -10% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 1,164,398 | 0% | 1,041,525 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 141,102,524 | 31% | 111,372,594 | 33% | ||
| هزینه های مالی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 16,053,484 | 3% | 11,863,277 | 4% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 157,156,008 | 34% | 123,235,871 | 36% | ||
| مالیات | (15,869,698) | -3% | (12,444,424) | -4% | ||
| سود خالص | 141,286,310 | 31% | 110,791,447 | 33% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 10,261 | 8,099 | ||||
| سود خالص هر سهم | 10,274 | 8,057 | ||||
| سرمایه | 13,751,520 | 13,751,520 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 7,200 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 89% | |||||
| قیمت | 75750 | 75750 | ||||
| P/E | 7.4 | 9.4 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار نیما1403 | |||||||||||
| نرخ دلاری اتیلن | 10,274 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | 550,000 |
| 800 | 8,710 | 9,069 | 9,427 | 9,785 | 10,144 | 10,502 | 10,861 | 11,219 | 11,577 | 11,936 | 12,294 | |
| 825 | 8,895 | 9,257 | 9,620 | 9,982 | 10,345 | 10,707 | 11,070 | 11,432 | 11,795 | 12,157 | 12,520 | |
| 850 | 9,079 | 9,446 | 9,812 | 10,179 | 10,545 | 10,912 | 11,278 | 11,645 | 12,012 | 12,378 | 12,745 | |
| 875 | 9,263 | 9,634 | 10,005 | 10,375 | 10,746 | 11,117 | 11,487 | 11,858 | 12,229 | 12,599 | 12,970 | |
| 900 | 9,448 | 9,822 | 10,197 | 10,572 | 10,947 | 11,322 | 11,696 | 12,071 | 12,446 | 12,821 | 13,196 | |
| 925 | 9,632 | 10,011 | 10,390 | 10,769 | 11,148 | 11,526 | 11,905 | 12,284 | 12,663 | 13,042 | 13,421 | |
| 950 | 9,816 | 10,199 | 10,582 | 10,965 | 11,348 | 11,731 | 12,114 | 12,497 | 12,880 | 13,263 | 13,646 | |
| 975 | 10,001 | 10,388 | 10,775 | 11,162 | 11,549 | 11,936 | 12,323 | 12,710 | 13,097 | 13,484 | 13,871 | |
| 1,000 | 10,185 | 10,576 | 10,967 | 11,359 | 11,750 | 12,141 | 12,532 | 12,923 | 13,314 | 13,706 | 14,097 | |
| 1,025 | 10,369 | 10,765 | 11,160 | 11,555 | 11,951 | 12,346 | 12,741 | 13,136 | 13,532 | 13,927 | 14,322 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.