شسپا | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
موضوع فعالیت:تأسیس و ایجاد کارخانه ها، به منظور ساخت روغنهای پایه جهت تولید انواع روغنهای موتور مورد نیاز خودروهای گوناگون و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و محصولات جانبی و مشتقات حاصله از آنها همانند ،گریس حشره کش روغن ترمز انواع افزودنیها، ضدیخ و غیره جهت عرضه و فروش در داخل و خارج از کشور تهیه و تأمین ماشین آلات قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز از داخل و خارج کشور جهت نگهداری ،تولید اختلاط ،امتزاج فرآوری و بسته بندی و عرضه و توزیع محصولات تولیدی بررسی و انجام تحقیقات لازم جهت شناخت هر چه بهتر نیاز بازارهای مصرف داخلی و خارجی و ارتقاء سطح کمی و کیفی تولیدات و دستیابی به روشهای برتر و تولید محصولات جدید می باشد.
دریک نگاه:
| شسپا در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | نفت سپاهان |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي | |
| بازار | اول بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 56,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 25,687 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (67%) | |
| شرکت پالایش نفت اصفهان (17%) | ||
| شناوری سهم (%) | 12% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | روغن پایه |
| روغن های صنعتی | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | لوبکات | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 736 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 600 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 25% | |
| 1401: 26% | ||
| 1400: 27% | ||
| 1399: 28% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.10 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.94 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.2 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.7 | |
نکات مهم:
گروه شامل شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است شرکت تصفیه روغن اصفهان بـه صورت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ تأسیس شده در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ نام شرکت به نفت سپاهان سهامی خاص تغییر یافته و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است در حال حاضر شرکت نفت سپاهان (سهامی عام) جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا و واحد تجاری نهایی ،گروه صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است.
شرکت نفت سپاهان بزرگترین تولید کننده روغن پایه در خاورمیانه است ظرفیت تولید سالانه شرکت بالغ بر بیش از ۵۵۰ هزار تن محصولات پایه شامل روغن پایه اسلک واکس پارافین و اکستراکت و ۱۵۰ هزار تن محصول نهایی است که به نوبه خود شامل طیف گسترده ای از فرآورده های روانکار اعم از انواع روغنهای موتوری بنزینی، دیزلی، گازسوز، روغن های دنده خودرو روانکارهای صنعتی و همچنین گریس و ضدیخ میشود.
مواد اولیه مصرفی شرکت شامل انواع لوبکات، آیزوریسایکل و مواد افزودنی می باشد کـه عمـده تـأمین کنندگان داخلی شرکتهای پالایش نفت ،اصفهان نفت بندرعباس نفت تهران نفت شیراز و . . می باشد و نحوه قیمت گذاری آن بر اساس فرمولی است که توسط شرکت پالایش و پخش و ستاد تنظیم بازار وزارت صمت در دوره های ۱۵ روزه به شرکتهای روغن ساز ابلاغ و از طریق سازو کار بورس کالا معامله می.گردد فرمول مذکور بر اساس ضرب قیمت FOB خلیج فارس نفت کوره (HSFO180) در قیمت ارز مبادله ای و ضریب ۱.۱ و ۹۵٪ تعیین می گردد.
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| مقدار افزایش نرخ فروش محصولات | 25% | |
| نرخ نفت اوپک(دلار به مترمکعب) | 497 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
| فروش خالص | 271,886,917 | 100% | 232,581,181 | 100% |
| بهای تمام شده فروش | (209,600,069) | -77% | (174,405,489) | -75% |
| سود (زیان) ناخالص | 62,286,848 | 23% | 58,175,692 | 25% |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (18,766,651) | -7% | (15,329,512) | -7% |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 980,569 | 909,129 | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 44,500,767 | 16% | 43,755,309 | 19% |
| هزینه های مالی | (1,996,134) | -1% | (2,058,041) | -1% |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 10,210,041 | 4% | 6,199,278 | 3% |
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 52,714,674 | 19% | 47,896,546 | 21% |
| مالیات | (7,332,354) | -3% | (6,662,176) | -3% |
| سود خالص | 45,382,320 | 17% | 41,234,370 | 18% |
| سود عملیاتی هر سهم | 795 | 781 | ||
| سود خالص هر سهم | 810 | 736 | ||
| سرمایه | 56,000,000 | 56,000,000 | ||
| سود سهام تقسیمی | 656 | 600 | ||
| درصد سود تقسیمی | 81% | 81% | ||
| قیمت | 4,587 | 4,587 | ||
| P/E | 5.7 | 6.2 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ دلار | |||||||||||
| 810 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | |
| افزایش نرخ | 20% | 744 | 746 | 748 | 750 | 751 | 753 | 755 | 757 | 759 | 761 |
| 23% | 782 | 784 | 785 | 787 | 789 | 791 | 793 | 795 | 797 | 799 | |
| 25% | 807 | 809 | 810 | 812 | 814 | 816 | 818 | 820 | 822 | 824 | |
| 27% | 832 | 834 | 835 | 837 | 839 | 841 | 843 | 845 | 847 | 849 | |
| 29% | 857 | 859 | 860 | 862 | 864 | 866 | 868 | 870 | 872 | 874 | |
| 31% | 882 | 884 | 886 | 887 | 889 | 891 | 893 | 895 | 897 | 899 | |
| 33% | 907 | 909 | 911 | 912 | 914 | 916 | 918 | 920 | 922 | 924 | |
| 35% | 932 | 934 | 936 | 937 | 939 | 941 | 943 | 945 | 947 | 949 | |
| 37% | 957 | 959 | 961 | 962 | 964 | 966 | 968 | 970 | 972 | 974 | |
| 39% | 982 | 984 | 986 | 987 | 989 | 991 | 993 | 995 | 997 | 999 | |
برچسب ها: