پارتا | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد پارتا مربوط به شرکت "مجتمع صنعتی آرتاویل تایر" است که در صنعت لاستیک و پلاستیک فعالیت می‌کند. این شرکت در سال 1365 تأسیس شده و در تاریخ 1401/02/17 در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران قرار گرفته است.
در یک نگاه:
| پارتا در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | مجتمع صنعتی آرتاویل تایر |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | لاستیک و پلاستیک | |
| بازار | دوم فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 6,200,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 5,611 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (91%) | |
| شناوری سهم (%) | 9% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | تایر سواری رادیال |
| تایروانتی بایاس | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | کائوچو مصنوعی | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1197 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 120 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 23% | |
| 1401: 4% | ||
| 1400: 22% | ||
| 1399: 37% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.0 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.469523103 | |
| P/E | P/E (ttm) | 7.6 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 3.8 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایربه صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۶۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و متعاقبا به موجب پروانه بهره برداری مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۱۱ که توسط وزارت صنایع صادر شده کارخانه شرکت با ظرفیت سالانه ۲۵۵۰۰ تن به بهره برداری رسید و مجددا ظرفیت سالانه طی پروانه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۱ به ۳۰۰۰۰۰ تن افزایش یافته است شرکت در تاریخ ۱۳۶۷ به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و معاملات شرکت از تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ نزد شرکت بورس و اوراق بهادار تهران انجام شده ودر تاریخ در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ثبت گردیده و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران است. در حال حاضر شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر جزء شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی (سهامی عام) می باشد شرکت های فرعی شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (سهامی عام شامل گروه مجتمع صنایع لاستیک یزد )شامل مجتمع صنایع لاستیک یزد (سهامی عام) و دو شرکت فرعی آن، شرکت کربن سیمرغ (سهامی خاص)، شرکت تولیدی لاستیک سبلان رازی )سهامی خاص و شرکت بازرگانی صنایع لاستیک سیمرغ (سهامی خاص) است. |
| 2 | فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع تایر رادیال سواری انواع تایر بایاس وانتی باری اتوبوسی و کشاورزی و شرکت های فرعی عمدتا در زمینههای تولید و فروش انواع تایر سواری و وانتی رادیال انواع تایر پاپاس دو چرخه موتور سواری و وانتی تولید و فروش انواع تایرهای وانتی سنگین و باری و اتوبوسی رادیال انواع تیوپ دوچرخه موتور سواری و وانتی تولید و فروش انواع کربن صنعتی و تولید و فروش پودر لاستیک از لاستیک مستعمل و کائوچوی احیا شده طبیعی و بیوتیل است |
| 3 | ماده اولیه شرکت :مواد اولیه لاســتیک از چند بخش تشــکیل شــده اســت که بخش عمده آن را کائوچو تشکیل می دهد. قسمتی از این ماده از طریق واردات تامین و به دو بخش زیر طبقه بندی می شود. کائوچو طبیعی (از شــیره گیاهان گرفته شــده و خاصیت کشســانی و انعطاف پذیری دارد). کائوچو مصنوعی (از مشتقات نفتی تهیه می شود) .دوده ( پــودری نرم و ســیاه رنــگ که حدود ۳۰ درصــد وزن تایر را تشــکیل می دهد) اضافه کردن این ماده به کائوچو باعث افزایش مقاومت سایشی تایر می شود .نخ (بدنه ی اصلی تایر توسط لایه های نخی پوشش داده می شود) |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| مقدارافزایش نرخ | 25% | |
| نرخ دلاری PBR | 2,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش |
| فروش خالص | 38,182,455 | 100% | 27,789,401 | 100% |
| بهای تمام شده فروش | (26,504,463) | -69% | (21,336,776) | -77% |
| سود (زیان) ناخالص | 11,677,992 | 31% | 6,452,625 | 23% |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,542,445) | -4% | (1,142,552) | -4% |
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 177,382 | 139,564 | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 10,312,929 | 27% | 5,449,637 | 20% |
| هزینه های مالی | (947,409) | -2% | (1,888,110) | -7% |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 4,926,211 | 13% | 4,612,777 | 17% |
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 14,291,731 | 37% | 8,174,304 | 29% |
| مالیات | (1,321,504) | -3% | (755,848) | -3% |
| سود خالص | 12,970,227 | 34% | 7,418,456 | 27% |
| سود عملیاتی هر سهم | 1,663 | 879 | ||
| سود خالص هر سهم | 2,092 | 1,197 | ||
| سرمایه | 6,200,000 | 6,200,000 | ||
| سود سهام تقسیمی | 418 | 120 | ||
| درصد سود تقسیمی | 20% | 10% | ||
| قیمت | 9050 | 9,050 | ||
| P/E | 4.3 | 7.6 |
تحلیل حساسیت:
| نرخ دلار | |||||||||||
| 2,092 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 540,000 | |
| مقدار افزایش نرخ | 15% | 1,635 | 1,582 | 1,530 | 1,478 | 1,425 | 1,373 | 1,320 | 1,268 | 1,215 | 1,163 |
| 17% | 1,747 | 1,695 | 1,642 | 1,590 | 1,537 | 1,485 | 1,432 | 1,380 | 1,327 | 1,275 | |
| 19% | 1,860 | 1,807 | 1,755 | 1,702 | 1,650 | 1,597 | 1,545 | 1,492 | 1,440 | 1,387 | |
| 21% | 1,972 | 1,920 | 1,867 | 1,815 | 1,762 | 1,710 | 1,657 | 1,605 | 1,552 | 1,500 | |
| 23% | 2,085 | 2,032 | 1,980 | 1,927 | 1,875 | 1,822 | 1,770 | 1,717 | 1,665 | 1,612 | |
| 25% | 2,197 | 2,144 | 2,092 | 2,039 | 1,987 | 1,935 | 1,882 | 1,830 | 1,777 | 1,725 | |
| 27% | 2,309 | 2,257 | 2,204 | 2,152 | 2,099 | 2,047 | 1,994 | 1,942 | 1,889 | 1,837 | |
| 29% | 2,422 | 2,369 | 2,317 | 2,264 | 2,212 | 2,159 | 2,107 | 2,054 | 2,002 | 1,949 | |
| 31% | 2,534 | 2,482 | 2,429 | 2,377 | 2,324 | 2,272 | 2,219 | 2,167 | 2,114 | 2,062 | |
| 33% | 2,647 | 2,594 | 2,542 | 2,489 | 2,437 | 2,384 | 2,332 | 2,279 | 2,227 | 2,174 | |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.