سیمرغ | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد سیمرغ (Simorgh) نمایانگر شرکتی است که در حوزه زراعت و به ویژه تولید تخم مرغ فعالیت می‌کند.
در یک نگاه:
| سیمرغ در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سیمرغ |
| سال مالی | 1403/09/30 | |
| صنعت | زراعت | |
| بازار | بازار اول بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 29,194,691 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,300 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت خدمات پشتيباني مهر78 (40%) | |
| موسسه صندوق بازنشستگي ،وظيفه ،ازكارافتادگي (18%) | ||
| شناوری سهم (%) | 31% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | تخم مرغ (90%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ذرت و کنجاله (60%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 243 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 67 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 21% | |
| 1401: 26% | ||
| 1400: 37% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.2 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.0 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.1 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.4 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت سیمرغ در تاریخ 1353/3/7 با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. شرکت در سال 1354 با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و بتدریج با احداث واحدهای یزد،کرمان، اصفهان 2 و خراسان تعداد واحدهای خود را به 5 واحد رساند. در سال 1359 با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به 7 واحد رسید و در سال 1392 مزرعه لالجین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیرکرمان و در سال 1399 مزرعه شماره 3 کرمان و در سال 1402 واحد 4 یزد به شرکت اضافه گردید. |
| شرکت در صنعت کشاورزی فعالیت می نماید. محصولات تولیدی شرکت عبارتند از تخم مرغ خوراکی، تخم مرغ نطفه دارگوشتی، تخم مرغ نطفه دار تخمگذار، جوجه یکروزه گوشتی، جوجه یکروزه تخمگذار، پولت تخم گذار، مرغ گوشتی و محصولات کشاورزی |
| شرکت سیمرغ جهت تهیه و مصرف دان با کیفیت بالا ذرت و کنجاله سویای با کیفیت خارجی را مصرف می نماید که گاهی بدلیل مشکلات در تامین آن ها به اجبار شرکت از منابع داخلی که نسبت به منابع خارجی از کیفیت پایین تری برخوردارند استفاده می نماید |
| محصولات کشاورزی اکثرا پسته میباشد، شرکت دارای 220 هکتار باغ پسته میباشد |
| شرکت های زیر مجموعه: ❖ توسعه کشت ذرت: کشت و تولید ذرت دانه ای و سایر نباتات علوفه ای ❖ شرکت صنعتی مقواسازی شرق: تولید و تهیه مقوا و شانه تخم مرغ و کارتن تخم مرغ ❖ شرکت مهر گستران زیاران: تاسیس و اداره مراکز تهیه مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و تاسیسات لازم تولید ❖ داماش ترابر ایرانیان: حمل و نقل مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی |
| تقریبا 90 درصد از درآمد شرکت از محل تخم مرغ میباشد |
| شرکت سیمرغ با توجه به دارا بودن نمایندگی مرغ مادر بوونز از کشور هلند (شرکت هندریکس) ، جوجه های یکروزه مادرتخمگذار مورد نیاز را بصورت مستقیم از شرکت مذکور وارد می نماید که پس از طی مراحل پرورش و تولید ، محصول حاصله (جوجه یکروزه تخمگذار) را در مزارع خود پرورش و نیمچه مرغ تخمگذار (پولت تخمگذار)مورد نیاز مزارع مرغ تخمگذار خود را تامین و مازاد پولت های پرورش یافته را به فروش میرساند |
| کسب و کار فصلی شرکت: در این شرکت برداشت پسته در فصل پاییز انجام می گیرد که در این مقاطع شرکت احتیاج به کارگران فصلی دارد که عمدتا به صورت پیمانکاری می باشد |
| قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می گردد. |
| آخرین افزایش سرمایه شرکت مورخ 1403/05/24 از مبلغ 1,300,000 میلیون ریال به مبلغ 29,194,691 میلیون ریال از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها بوده است |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| حاشیه سود به نسبت مواد اولیه | 65% | |
| نرخ تخم مرغ برای سال 1403(ریال/تن) | 517,946,683 | |
| مقدار تولید تخم مرغ(تن) | 67,505 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/09/30 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/09/30 | درصد فروش | ||
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | 0% | 36,515,583 | 98% | |||
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | 0% | 0 | 0% | |||
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | 42,298,508 | 100% | 36,516,858 | 98% | ||
| بهای تمام شده انتسابی | 0% | (35,823,019) | -96% | |||
| فروش | 42,298,508 | 100% | 37,209,422 | 100% | ||
| هزینه های تولید | (33,579,501) | -79% | (29,311,889) | -79% | ||
| هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی | (2,116,982) | -5% | (1,568,135) | -4% | ||
| سایر درآمدهای عملیاتی-درآمد سهام | 296,290 | 1% | 296,713 | 1% | ||
| سایر هزینه‌های عملیاتی | (163,711) | 0% | (200,834) | -1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 6,734,603 | 16% | 6,425,277 | 17% | ||
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | 486,480 | 1% | 419,985 | 1% | ||
| درامد حاصل از سرمایه گذاریها_سپرده بانکی | 749,162 | 2% | 285,400 | 1% | ||
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| هزینه‌های مالی | (2,200) | 0% | (1,257) | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 7,968,046 | 19% | 7,129,405 | 19% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال جاری | (31,384) | 0% | (28,081) | 0% | ||
| هزینه مالیات بر درآمد سال‌های قبل | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود خالص | 7,936,662 | 19% | 7,101,324 | 19% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 231 | 220 | ||||
| سود خالص هر سهم | 272 | 243 | ||||
| سرمایه | 29,194,691 | 29,194,691 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 67 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 27% | |||||
| قیمت | 1,473 | 1,473 | ||||
| P/E | 5.4 | 6.1 |
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.