حسینا | عمومی
دسته: فرابورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "حسینا" مربوط به شرکت «توسعه خدمات دریایی و بندری سینا» است. این شرکت در زمینه ارائه خدمات بندری و دریایی فعالیت میکند و در حال حاضر به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت در ایران شناخته میشود.
در یک نگاه:
| حسینا در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | |
| بازار | اول فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 2,495,118 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 13,150 | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سياحتي ومراكزتفريحي پارسيان (46%) | |
| بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي (21%) | ||
| شناوری سهم (%) | 16.0% | |
| خدمات | مهمترین خدمات (% از ارزش ریالی سبد خدمات) | خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر(50%) |
| اجاره مخازن نفتی(20%) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5,923 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 5039 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 51% | |
| 1401: 41% | ||
| 1400: 40% | ||
| 1399: 45% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 3.6 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 2.2 | |
| P/E | P/E (ttm) | 8.9 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.0 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| فعالیت اصلی شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اولين شركت در ارائه خدمات بندري در كشور مي باشد كه تجربه اداره تمامي عمليات خشكي يك بندر را دارد و هم اكنون نيز تمامي عمليات بنادر نوشهر و بوشهر شامل تخليه و بارگيري كالا از اسکله به كشتي و بالعکس، حمل و تخليه كالا به محوطه ها و انبارها، بارگيري كالاها از محوطه ها و انبارها را در اختيار دارد. هم اکنون نیز در بندر امام خمینی (ره)، بوشهر، نوشهر و منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی (بندرعباس) فعالیت میکند. |
| با توجه به اینکه شرکت در زمینه حمل و نقل کالاها در بنادر فعالیت نموده و این مساله مستقیما به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی مربوط است، هزینه حمل و تخلیه کانتینرها برحسب دلار توسط شرکت دریافت میشود. با افزایش نرخ ارز به طور مستقیم درآمد و سود شرکت افزایش می یابد. از طرفی هزینه های شرکت تقریبا ریالی بوده و با کسب درآمد دلاری سود خوبی را شناسایی خواهد کرد. |
| خدمات شرکت در سه حوزه کانتینری (بندر بوشهر، بندر شهید رجایی بندرعباس)، کالای عمومی (بندر نوشهر، بندر بوشهر و بندر امام خمینی) و نفتی (بندر امام خمینی (ره)) است. |
| درحال حاضر، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا جزو شرکتهای فرعی شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان و واحد تجاری اصلی نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقالب اسلامی ایران محسوب میشود. |
| فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش عمدتاً شامل درآمد تخلیه و بارگیری کانتینری (THC)، انبارداری کانتینری و کالاهای عمومی، درآمد اجاره مخازن در پایانه نفتی و جابجایی کانتینرها میباشد. |
| 70درصد درآمد شرکت دلاری میباشد |
| درآمد ریالی شرکت از ابتدای خرداد 30 درصد افزایش پیدا کرده است |
| هزینه های شرکت ریالی میباشد |
| مبنای تسعیر دلار شرکت دلار نیما میباشد |
| نرخای دلاری شرکت با نوسانات قیمت جهانی نمیباشد و به شرکت ابلاغ میشود |
| شرکت 5 درصد سهام شرکت بپیوند را دارد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار 1402 | 382,595 | |
| نرخ دلار 1403 | 470,000 | |
| نرخ افزایش قیمت خدمات ریالی | 25% | |
| نرخ تسعیر 1403 | 123% | |
| افزایش مقداری خدمات | 15% | |
| درصد خدمات دلاری | 69% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| درامد ارائه خدمات | 59,997,413 | 100% | 36,730,196 | 100% | ||
| هزینه ارائه خدمات | (25,674,500) | -43% | (17,378,666) | -47% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 34,322,913 | 57% | 19,351,530 | 53% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,023,668) | -3% | (1,502,029) | -4% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 152,285 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 32,451,531 | 54% | 17,849,501 | 49% | ||
| هزینه های مالی | (51,902) | 0% | (9,253) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 96,532 | 0% | 372,654 | 1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 32,496,161 | 54% | 18,212,902 | 50% | ||
| مالیات | (6,128,153) | -10% | (3,434,604) | -9% | ||
| سود خالص | 26,368,008 | 44% | 14,778,298 | 40% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 13,006 | 7,154 | ||||
| سود خالص هر سهم | 10,568 | 5,923 | ||||
| سرمایه | 2,495,118 | 2,495,118 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 4,150 | |||||
| درصد سود تقسیمی | 0% | 70% | ||||
| قیمت | 52703 | 52703 | ||||
| P/E | 5.0 | 8.9 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار 1403 | |||||||||||
| 10568 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 460,000 | 480,000 | 500,000 | 520,000 | 540,000 | 560,000 | 580,000 | 600,000 | |
| افزایش مقداری خدمات | 10% | 8023 | 8569 | 9115 | 9661 | 10207 | 10753 | 11299 | 11844 | 12390 | 12936 | 13482 |
| 12% | 8242 | 8798 | 9354 | 9910 | 10465 | 11021 | 11577 | 12133 | 12688 | 13244 | 13800 | |
| 14% | 8461 | 9027 | 9592 | 10158 | 10724 | 11290 | 11855 | 12421 | 12987 | 13552 | 14118 | |
| 16% | 8680 | 9256 | 9831 | 10407 | 10982 | 11558 | 12134 | 12709 | 13285 | 13861 | 14436 | |
| 18% | 8899 | 9484 | 10070 | 10655 | 11241 | 11827 | 12412 | 12998 | 13583 | 14169 | 14754 | |
| 20% | 9118 | 9713 | 10309 | 10904 | 11500 | 12095 | 12690 | 13286 | 13881 | 14477 | 15072 | |
| 22% | 9337 | 9942 | 10547 | 11153 | 11758 | 12363 | 12969 | 13574 | 14180 | 14785 | 15390 | |
| 24% | 9555 | 10171 | 10786 | 11401 | 12017 | 12632 | 13247 | 13863 | 14478 | 15093 | 15708 | |
| 26% | 9774 | 10399 | 11025 | 11650 | 12275 | 12900 | 13526 | 14151 | 14776 | 15401 | 16027 | |
| 28% | 9993 | 10628 | 11263 | 11899 | 12534 | 13169 | 13804 | 14439 | 15074 | 15709 | 16345 | |
| 30% | 10212 | 10857 | 11502 | 12147 | 12792 | 13437 | 14082 | 14727 | 15373 | 16018 | 16663 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.