حگهر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد حگهر متعلق به شرکت حمل و نقل گهرترابر سیرجان است که در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۳۸۹ به ثبت رسیده و در حال حاضر به عنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر فعالیت می‌کند. این شرکت در زمینه حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی (شامل حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، داخلی و سبک) در منطقه گل گهر سیرجان خدمات ارائه می‌دهد.
در یک نگاه:
| حگهر در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | حمل و نقل گهر ترابر سیرجان |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | حمل و نقل | |
| بازار | اول فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 10,540,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 4,121 | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري وتوسعه گل گهر (46%) | |
| شركت معدني وصنعتي گل گهر (32%) | ||
| شناوری سهم (%) | 14% | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 669 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 70 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 20% | |
| 1401: 24% | ||
| 1400: 25% | ||
| 1399: 23% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.9 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 5.8 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.1 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده است. در حال حاضر این شرکت جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص ) و شرکت نهایی گروه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سهامی عام میباشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان کرمان شهرستان سیرجان می باشد. حگهر در منطقه گل گهر در حال ارائه خدمات است شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ با عرضه اولیه به میزان ده درصد کل سهام شرکت در فرابورس ایران عرضه گردید. |
| شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در چهار حوزه حمل و نقل ریلی، جاده ای، داخلی و سبک در منطقه گل گهر خدمات مطلوبی را ارائه می نماید. |
| حمل و نقل داخلی در حدود 60 درصد از درآمد شرکت را به خود اختصاص داده است |
| حمل و نقل ریلی: در این حوزه گندله و کنسانتره از مبدا سایت معدنی گل گهر به مقاصد فولاد هرمزگان و فولاد کاوه و همچنین حمل محموله های صادراتی شرکت صورت میگیرد ناوگان ریلی گهر ترابر با داشتن 714 واگن لبه بلند معدنی در سال حدود 538,879،246 تن کیلومتر مواد معدنی شامل گندله و کنسانتره از مبدأ سایت معدنی شرکت گل گهر به مقاصد فولاد هرمزگان و فولاد کاوه جنوب کیش و همچنین حمل محموله های صادراتی شرکت گل گهر را بر عهده دارد. |
| حمل و نقل جاده ای : در این حوزه حمل به دو صورت توسط ماشین های شرکت و ماشین های کرایه ای(صدور بارنامه) صورت میگیرد شرکت گهر ترابر در سال 1389 با خرید یکصد دستگاه کشنده کامیون اسکانیا 380G و تریلرهای مربوطه در بخش حمل و نقل جاده ای شروع به فعالیت نمود و در سال 1396 با خرید 200 دستگاه کشنده اسکانیا410G و تریلرهای مربوطه، ناوگان خود را در بخش جاده ای تقویت نمود به طوریکه اکنون شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در منطقه عرض اندام می نماید.(300 دستگاه) |
| حمل و نقل داخلی : شامل حمل از معادن تا واحدهای گندله سازی است که نرخ ها در این خصوص به صورت توافقی است در سال 1393 شرکت با خرید تعداد 50 دستگاه کامیون ده چرخ بنز در بخش داخلی نیز فعالیت خود را آغاز نمود. شرکت در سال 1399 با خرید 39 دستگاه کامیون بنز دیگر ناوگان بخش داخلی خود را تقویت نمود. شرکت در سال 1400 اقدام به خرید 60 دستگاه کامیون بنز نمود. همچنین شرکت در سال 1401 اقدام به خرید 3 دستگاه اتاق کمپرسی بنز 5 دستگاه لودر نمود که در بخش داخلی فعالیت دارند. در سال 1402 شرکت اقدام به خرید3 اتاق کمپرسی نمود.(160 دستگاه) |
| حمل و نقل سبک شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر در بخش حمل و نقل سبک در تاریخ 1394/09/01 در منطقه گل گهر سیرجان به جهت تأمین اهداف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و ترانسپورت نیروهای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر فعالیت خود را در این زمینه آغاز نمود. و پس از آن با توجه به خدمات شایسته عهده دار ترانسپورت شرکت های پاریز پیشرو، گهر روش، توسعه آهن و فولاد، گل گهر و نظم آوران صنعت و معدن گل گهر، جهان فولاد، گهر انرژی، توسعه عمران فعالیت می نمایند. شرکت در سال 1400 اقدام به خرید 10 دستگاه ون نمود. همچنین شرکت در سال 1401 اقدام به خرید 7 دستگاه پیکاپ ریچ و 6 دستگاه تویوتا نمود که در بخش سبک فعالیت دارند. در سال 1402 شرکت اقدام به خرید 22 ون هیوندای ، 10 وانت KMC، یک تویوتا هایلوکس، 2 سوزوکی ویتارا، 1 پژو پارس و 1 پیکاپ ریچ در این بخش نمود(32 دستگاه ون، 8 دستگاه پیکاپ، 7 دستگاه تویوتا، 10 وانت، 3 دستگاه سواری) |
| 90درصد درآمد ارائه خدمات از گروه گل گهر میباشد |
| شرکت قصد خرید 100 دستگاه کشنده در حوزه حمل و نقل جاده ای و 30 دستگاه در حوزه حمل و نقل سبک و 200دستگاه واگن لبه بلند در حوزه حمل و نقل ریلی را دارد |
| نرخ مالیات شرکت در سال 1401 تقریبا18 درصد بوده است و در سال 1402 این نرخ به 4 درصد کاهش یافته است به دلیل عدم تقسیم سود و قصد افزایش سرمایه از سود انباشته جهت خرید واگن |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| افزایش نرخ | 25% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| حاشیه سود ناخالص | 20% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 56,410,248 | 100% | 45,131,813 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (45,208,821) | -80% | (36,141,210) | -80% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 11,201,427 | 20% | 8,990,603 | 20% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,240,743) | -4% | (1,843,392) | -4% | ||
| هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی) | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 8,960,684 | 16% | 7,147,211 | 16% | ||
| هزینه های مالی | (195,469) | 0% | (234,835) | -1% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 292,489 | 1% | 446,831 | 1% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 9,057,704 | 16% | 7,359,207 | 16% | ||
| مالیات | (905,770) | -2% | 10% | (312,527) | -1% | |
| سود خالص | 8,151,934 | 14% | 7,046,680 | 16% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 850 | 678 | ||||
| سود خالص هر سهم | 773 | 669 | ||||
| سرمایه | 10,540,000 | 10,540,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 70 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 10% | |||||
| قیمت | 3910 | 3910 | ||||
| P/E | 5.1 | 5.8 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | افزایش نرخ | |||||||||||
| 773 | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 39% | 42% | 45% | |
| حاشیه سود ناخالص | 15% | 477 | 494 | 511 | 529 | 546 | 563 | 580 | 597 | 615 | 632 | 649 |
| 16% | 521 | 539 | 558 | 576 | 594 | 613 | 631 | 649 | 668 | 686 | 704 | |
| 17% | 565 | 584 | 604 | 623 | 643 | 662 | 682 | 701 | 721 | 740 | 760 | |
| 18% | 609 | 630 | 650 | 671 | 692 | 712 | 733 | 753 | 774 | 795 | 815 | |
| 19% | 653 | 675 | 697 | 718 | 740 | 762 | 784 | 805 | 827 | 849 | 871 | |
| 20% | 697 | 720 | 743 | 766 | 789 | 812 | 835 | 858 | 880 | 903 | 926 | |
| 21% | 741 | 765 | 789 | 813 | 837 | 861 | 885 | 910 | 934 | 958 | 982 | |
| 22% | 785 | 810 | 835 | 861 | 886 | 911 | 936 | 962 | 987 | 1,012 | 1,037 | |
| 23% | 829 | 855 | 882 | 908 | 934 | 961 | 987 | 1,014 | 1,040 | 1,066 | 1,093 | |
| 24% | 873 | 901 | 928 | 956 | 983 | 1,011 | 1,038 | 1,066 | 1,093 | 1,121 | 1,148 | |
| 25% | 917 | 946 | 974 | 1,003 | 1,032 | 1,060 | 1,089 | 1,118 | 1,146 | 1,175 | 1,204 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.