کماسه | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "کماسه" مربوط به شرکت تامین ماسه ریخته‌گری است. این شرکت در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۱ به صورت سهامی خاص تأسیس شده و از سال ۱۳۷۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
| کماسه در یک نگاه (1403/07/17) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | تامین ماسه ریخته گری |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | استخراج سایر معادن | |
| بازار | اول بورس(تابلوی فرعی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 3,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,424 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | صندوق.س.ا.ب.الگوريتمي اميدفارابي (12%) | |
| شخص حقیقی (4%) | ||
| شناوری سهم (%) | 72% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | ماسه های ریخته گری (85%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | بار معدنی (95%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 622 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 200 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 69% | |
| 1401: 61% | ||
| 1400: 61% | ||
| 1399: 40% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 4.6 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 3.6 | |
| P/E | P/E (ttm) | 7.6 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.8 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| گروه شامل شرکت تامین ماسه ریخته گری و شرکتهای فرعی آن است. شرکت تامین ماسه ریخته گری در تاریخ ۱۳۵۱/۰۵/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۵۵/۰۷/۰۱، شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۷۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است نشانی محل فعالیت اصلی شرکت در شهر فیروزکوه منطقیه امیریه واقع است. فعالیت اصلی شرکت در رابطه با تولید ماسه و شرکتهای فرعی آن عمدتا در زمینه حمل و نقل جاده ای کالا است |
| هزینه موادمستقیم عمدتا شامل هزینه حمل مواد اولیه از معدن به کارخانه میباشد که توسط پیمانکاران انجام میشود |
| ظرفیت اسمی تولید شرکت 250 هزار تن و ظرفیت عملی 200 هزار تن میباشد |
| زمین شرکت در سال 1399 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است(48 میلیارد تومان شده 201 میلیارد تومان) |
| این شرکت اولین تولید کننده ماسه ریخته گری در کشور هم از نظر قدمت و هم از نظر تولید و فروش ماسه ریخته گری میباشد و هم از نظر دارا بودن معادن با کیفیت بهترین معادن ماسه ریخته گری سیلیس را بدلیل خردایش کم و در نتیجه گرد گوشه بودن ماسه را در اختیار داشته و در حدود ۲۰ درصد بازار مصرف را در اختیار دارد |
| بازگشت به مصوبات جلسه ساماندهی شرکت تامین ماسه و ریخته گری فیروزکوه مورخ ۱٤۰۳/۰۲/۳۱ که مقرر گردید شرکت تامین ماسه و ریخته گری ظرف مدت چهار ماه که حد اکثر تا تاریخ ١٤٠٣/٠٦/۳۱ میباشد نسبت به انجام مصوبات مربوطه جهت رفع آلایندگی زیست محیطی اقدام نماید لذا نظر به عدم انجام تعهدات مذکور اقدامات لازم جهت پلمپ آن شرکت از تاریخ ۱٤۰۳/۰۷/۱۱ به عمل خواهد آمد لذا مقتضی است تمهیدات و تدابیر لازم و قانونی در این خصوص صورت پذیرد. |
مفروضات تحلیل:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| افزایش نرخ | 35% | |
| نسبت مواد مستقیم به مبلغ فروش | 12% | |
| جمع تولید | 180,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 3,987,477 | 100% | 3,125,535 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (1,247,511) | -31% | (972,668) | -31% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 2,739,965 | 69% | 2,152,867 | 69% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (300,991) | -8% | (223,851) | -7% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 3,880 | 0% | 0 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 2,442,855 | 61% | 1,929,016 | 62% | ||
| هزینه های مالی | 0 | 0% | (56,223) | -2% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 20,775 | 1% | 13,573 | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 2,463,630 | 62% | 1,886,366 | 60% | ||
| مالیات | (27,426) | -1% | (21,000) | -1% | ||
| سود خالص | 2,436,203 | 61% | 1,865,366 | 60% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 814 | 643 | ||||
| سود خالص هر سهم | 812 | 622 | ||||
| سرمایه | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 200 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 32% | |||||
| قیمت | 4747 | 4747 | ||||
| P/E | 5.8 | 7.6 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | جمع تولید | |||||||||||
| 812 | 140,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | |
| افزایش نرخ | 20% | 464 | 519 | 573 | 628 | 683 | 738 | 793 | 848 | 903 | 958 | 1,013 |
| 23% | 484 | 540 | 596 | 653 | 709 | 765 | 822 | 878 | 934 | 991 | 1,047 | |
| 26% | 504 | 561 | 619 | 677 | 735 | 792 | 850 | 908 | 966 | 1,023 | 1,081 | |
| 29% | 524 | 583 | 642 | 701 | 761 | 820 | 879 | 938 | 997 | 1,056 | 1,116 | |
| 32% | 544 | 604 | 665 | 726 | 786 | 847 | 908 | 968 | 1,029 | 1,089 | 1,150 | |
| 35% | 564 | 626 | 688 | 750 | 812 | 874 | 936 | 998 | 1,060 | 1,122 | 1,184 | |
| 38% | 584 | 647 | 711 | 774 | 838 | 901 | 965 | 1,028 | 1,092 | 1,155 | 1,219 | |
| 41% | 604 | 669 | 734 | 799 | 864 | 929 | 993 | 1,058 | 1,123 | 1,188 | 1,253 | |
| 44% | 624 | 690 | 757 | 823 | 889 | 956 | 1,022 | 1,088 | 1,155 | 1,221 | 1,287 | |
| 47% | 644 | 712 | 780 | 847 | 915 | 983 | 1,051 | 1,119 | 1,186 | 1,254 | 1,322 | |
| 50% | 664 | 733 | 803 | 872 | 941 | 1,010 | 1,079 | 1,149 | 1,218 | 1,287 | 1,356 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.