لخزر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد "لخزر" (پارس خزر) در بورس به عنوان شرکتی فعال در زمینه تولید و فروش لوازم خانگی برقی شناخته می‌شود. این شرکت از سال ۱۳۴۷ تأسیس شده و به عنوان یک شرکت سهامی عام در بورس تهران پذیرفته شده است.
در یک نگاه:
| لخزر در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | پارس خزر |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | لوازم خانگی | |
| بازار | دوم بورس(تابلوی اصلی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 4,158,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,532 | |
| میزان صادرات | 40% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري پارس توشه (89%) | |
| شناوری سهم (%) | 10% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | محصولات خریداری شده (40%) |
| محصولات سرمایشی و گرمایشی (25%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | قطعات (100%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1081 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 400 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 18% | |
| 1401: 17% | ||
| 1400: 20% | ||
| 1399: 20% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.08 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.9 | |
| P/E | P/E (ttm) | 5.6 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.6 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت صنعتی پارس توشیبا در تاریخ ۱۳۴۷/۱۱/۲۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و متعاقبا از تاریخ ۱۳۴۸ شروع به بهره برداری نموده است. مورخ ۱۳۶۱/۷/۲۸ نام شرکت به شرکت صنعتی پارس خزر تغییر کرد همچنین شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۷ به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت صنعتی پارس خزر جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه ( سهامی عام) است. محل فعالیت اصلی آن واقع در شهر رشت روبروی مصلی است. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید، خرید و فروش لوازم خانگی برقی میباشد |
| 50درصد فروش شرکت از طریق شرکت پخش پارس خزر میباشد |
| در سال 1402، 100 میلیارد تومن ذخیره در سرفصل هزینه عمومی و اداری برای دعاوی حقوقی لحاظ شده است |
| حاشیه سود ارائه خدمات 2% و حاشیه سود تولید محصول 30% میباشد |
| 40درصد درآمد از محل ارائه خدمات میباشد |
| دعاوی حقوقی انبارهای شرکت در اسفند ۱۴۰۱ مورد بازدید نمایندگان وزارت صنعت معدن و تجارت استان گیلان قرار گرفته و طبق گزارش اعلام شده مقادیر موجودی های انبار با مقادیر موجودی های منعکس در سامانه جامع تجارت دارای مغایرت بوده است موضوع بدواً در شعبه ششم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت مفتوح شده و مرجع فوق رای به محکومیت شرکت و ضبط کالا به ارزش ۳۸۴۴ میلیارد ریال و جزای نقدی به همین مبلغ به نفع دولت صادر نموده و موضوع با اعتراض شرکت به مراجع ذیربط به سازمان تعزیرات حکومتی تهران ارجاع و در شرف رسیدگی است به استناد نامه شماره ۱۵۸۲۱۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل صنعت معدن و تجارت استان گیلان علت موضوع اختلالات در سامانه اعلام شده است. شرکت برای بخشی از مبلغ مطالبه شده ذخیره لازم در حسابها منظور کرده ولی به رای صادره به دلیل آنکه اختلاف ایجاد شده در مقادیر موجودیها ناشی از نحوه ثبت اطلاعات در سامانه بوده اعتراض کرده است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر موسسه نداشته است. |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| افزایش نرخ | 50% | |
| مقدار کل تولید | 1,000,000 | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 29,729,895 | 100% | 23,354,427 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (25,566,518) | -86% | (19,249,174) | -82% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 4,163,377 | 14% | 4,105,253 | 18% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (1,515,020) | -5% | (2,143,313) | -9% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 94,622 | 0% | 74,331 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 2,742,980 | 9% | 2,036,271 | 9% | ||
| هزینه های مالی | (106,996) | 0% | (82,782) | 0% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 2,908,023 | 10% | 2,548,159 | 11% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,544,007 | 19% | 4,500,801 | 19% | ||
| مالیات | (8,125) | 0% | (6,596) | 0% | ||
| سود خالص | 5,535,882 | 19% | 4,494,205 | 19% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 660 | 490 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,331 | 1,081 | ||||
| سرمایه | 4,158,000 | 4,158,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 400 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 37% | |||||
| قیمت | 6089 | 6089 | ||||
| P/E | 4.6 | 5.6 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | افزایش نرخ | |||||||||||
| مقدار کل تولید | 1331 | 30% | 34% | 38% | 42% | 46% | 50% | 54% | 58% | 62% | 66% | 70% |
| 800,000 | 343 | 402 | 462 | 521 | 580 | 639 | 699 | 758 | 817 | 876 | 936 | |
| 850,000 | 500 | 563 | 625 | 687 | 750 | 812 | 875 | 937 | 1,000 | 1,062 | 1,125 | |
| 900,000 | 657 | 723 | 788 | 854 | 920 | 985 | 1,051 | 1,117 | 1,182 | 1,248 | 1,314 | |
| 950,000 | 814 | 883 | 952 | 1,021 | 1,090 | 1,158 | 1,227 | 1,296 | 1,365 | 1,434 | 1,503 | |
| 1,000,000 | 971 | 1,043 | 1,115 | 1,187 | 1,259 | 1,331 | 1,403 | 1,476 | 1,548 | 1,620 | 1,692 | |
| 1,050,000 | 1,128 | 1,203 | 1,279 | 1,354 | 1,429 | 1,504 | 1,580 | 1,655 | 1,730 | 1,805 | 1,881 | |
| 1,100,000 | 1,285 | 1,363 | 1,442 | 1,520 | 1,599 | 1,677 | 1,756 | 1,834 | 1,913 | 1,991 | 2,070 | |
| 1,150,000 | 1,442 | 1,524 | 1,605 | 1,687 | 1,769 | 1,850 | 1,932 | 2,014 | 2,095 | 2,177 | 2,259 | |
| 1,200,000 | 1,599 | 1,684 | 1,769 | 1,854 | 1,939 | 2,023 | 2,108 | 2,193 | 2,278 | 2,363 | 2,448 | |
| 1,250,000 | 1,756 | 1,844 | 1,932 | 2,020 | 2,108 | 2,196 | 2,285 | 2,373 | 2,461 | 2,549 | 2,637 | |
| 1,300,000 | 1,913 | 2,004 | 2,096 | 2,187 | 2,278 | 2,369 | 2,461 | 2,552 | 2,643 | 2,735 | 2,826 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.