غکورش | عمومی
دسته: بورس
1403/07/27
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
نماد غکورش مربوط به شرکت "صنعت غذایی کورش" است که در زمینه تولید و فروش روغن خوراکی فعالیت می‌کند. این شرکت در تاریخ 11 مرداد 1399 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و سرمایه ثبت‌شده آن 20 میلیارد تومان میباشد.
در یک نگاه:
| غکورش در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | صنعت غذایی کورش |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | روغن | |
| بازار | دوم بورس(تابلوی اصلی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 20,000,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 16,680 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت گسترش صنايع بسته بندي كوروش (86%) | |
| شناوری سهم (%) | 8% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | روغن خوراکی (70%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | روغن خام (70%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1650 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 450 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 17% | |
| 1401: 18% | ||
| 1400: 24% | ||
| 1399: 25% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 0.8 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.7 | |
| P/E | P/E (ttm) | 5.1 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.7 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| گروه شامل شرکت اصلی صنعت غذائی کورش و شرکتهای فرعی آن می.باشد. صنعت بسته بندی کورش در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ نام شرکت به صنعت غذایی کورش تغییر یافت. شرکت در تاریخ 1399/05/11 در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش صنایع بسته بندی کوروش است. نشانی مرکز و محل فعالیت شرکت به شرح زیر میباشد دفتر مرکزی شرکت : تهران - بلوار میرداماد - نبش کوچه نیل - پلاک ۲۴۱ محل کارخانه شماره ۱: اشتهارد ، شهرک صنعتی اشتهارد ، انتهای بلوار سعدی شرقی محل کارخانه شماره 2: تاکستان شهرک صنعتی ،حیدریه خیابان دوم شرقی خیابان سوم |
| فعالیت اصلی و عمده شرکت تولید و فروش روغن خوراکی میباشد |
| موضوع فعالیت شرکت های فرعی : شرکت دام و طیور کورش : فعالیت اصلی شرکت ملی سال مورد گزارش عمدتا تولید و فروش مرغ زنده جوجه یک روزه و لاشه گرم و سرد مرغ بوده است . شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان : فعالیت اصلی شرکت ملی سال مورد گزارش تولید آب معدنی و پریفرم بوده است. شرکت افق پلاست : فعالیت شرکت در حال حاضر متوقف گردیده است و سهامدار اصلی قصد تغییر فعالیت شرکت را دارد . |
| نرخهای فروش محصولات شرکت اصلی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین میشود |
| ظرفیت اسمی شرکت 410 هزار تن و ظرفیت عملی شرکت 290 هزار تن میباشد |
| درحال حاضر خریدهاي خارجی عمدتاً از کشور روسیه انجام میشود. عمده مواد اولیه از شرکت کاسارا ترکیه میباشد (60درصد) |
| شرکت صنعت غذایی کورش در حال حاضر حدود 13.8 درصد سهم مقداري بازار کشور را دراختیار داشته و در این زمینه رتبه دوم را دربین شرکتهاي تولید کننده روغن ایران را دارا می باشد |
| این شرکت از نظر تکنولوژي شرکت داراي پیشرفته ترین و کاملترین دستگاه هاي تصفیه و بسته بندي روغن خوراکی در سطح کل کشور میباشد. |
| توسعه خطوط تولید، افزایش ظرفیت کارخانه با توجه به فضاي موجود براي تولید در کارخانجات و راه اندازي کارخانه هاي جدید به میزان 200 هزار تن در سال تا پایان سال 1404 |
| خریدهاي خارجی عمدتاً از کشورهاي مالزي، ترکیه، روسیه، امارات، چین، هند، سوئیس و دانمارك و با نرخ ارز رسمی (کالاي اساسی) انجام میگردد . درخصوص روغنهاي ذرت، زیتون وکنجد از ارز سامانه نیما استفاده شده است که این محصولات بر اساس مولفه هایی چون کیفیت محصول و برند تولیدکننده بر اساس عرضه و تقاضاي بازار قیمتگذاري میگردد. |
| متولی قیمت گذاري روغن سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. با توجه به دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه، نرخ فروش نهایی محصولات اصلی شرکت (به مصرف کنندگان نهایی) به صورت دورهاي (یک یا دو بار در سال بسته به شرایط) و به طور دستوري از طرف سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اعلام میگردد. |
| در صورت عدم تخصیص ارز و عدم امکان واردات، شرکت اقدام به خرید روغن از تأمین کنندگان داخلی (عمدتا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) می نماید. |
| پیرو نامه انجمن صنفی روغن نباتی ایران مورخ ،1402/06/08 قیمت انواع روغن خوراکی مصرف خانوار بین 12 تا 15 درصد کاهش یافته است |
| در حال حاضر صرفاً واردات چهار کالا یعنی ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی(28500تومان) انجام میشود. |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار نیما | 470,000 | |
| نرخ دلار دولتی | 285,000 | |
| افزایش نرخ روغن | 3% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 235,613,615 | 100% | 222,386,472 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (190,386,554) | -81% | (185,128,337) | -83% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 45,227,061 | 19% | 37,258,135 | 17% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (5,166,894) | -2% | (3,901,299) | -2% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 435,907 | 0% | 2,776,416 | 1% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 40,496,075 | 17% | 36,133,252 | 16% | ||
| هزینه های مالی | (7,108,082) | -3% | (7,108,082) | -3% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 3,952,796 | 2% | 5,601,735 | 3% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 37,340,789 | 16% | 34,626,905 | 16% | ||
| مالیات | (1,760,093) | -1% | (1,632,172) | -1% | ||
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | 0 | 0% | 1,650 | 0% | ||
| سود خالص | 35,580,695 | 15% | 32,996,383 | 15% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 2,025 | 1,807 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,779 | 1,650 | ||||
| سرمایه | 20,000,000 | 20,000,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 450 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 27% | |||||
| قیمت | 8340 | 8340 | ||||
| P/E | 4.7 | 5.1 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار دولتی | |||||||||||
| افزایش نرخ روغن | 1,779 | 285,000 | 295,000 | 305,000 | 315,000 | 325,000 | 335,000 | 345,000 | 355,000 | 365,000 | 375,000 | 385,000 |
| 1% | 1,625 | 1,464 | 1,303 | 1,142 | 981 | 820 | 659 | 498 | 337 | 176 | 15 | |
| 2% | 1,702 | 1,541 | 1,380 | 1,219 | 1,058 | 897 | 736 | 575 | 414 | 253 | 92 | |
| 3% | 1,779 | 1,618 | 1,457 | 1,296 | 1,135 | 974 | 813 | 652 | 491 | 330 | 169 | |
| 4% | 1,856 | 1,695 | 1,534 | 1,373 | 1,212 | 1,051 | 890 | 729 | 568 | 407 | 246 | |
| 5% | 1,933 | 1,772 | 1,611 | 1,450 | 1,289 | 1,128 | 967 | 806 | 645 | 484 | 323 | |
| 6% | 2,010 | 1,849 | 1,688 | 1,527 | 1,366 | 1,205 | 1,044 | 883 | 722 | 561 | 400 | |
| 7% | 2,087 | 1,926 | 1,765 | 1,604 | 1,443 | 1,282 | 1,121 | 960 | 799 | 638 | 477 | |
| 8% | 2,164 | 2,003 | 1,842 | 1,681 | 1,520 | 1,359 | 1,198 | 1,037 | 876 | 715 | 554 | |
| 9% | 2,242 | 2,080 | 1,919 | 1,758 | 1,597 | 1,436 | 1,275 | 1,114 | 953 | 792 | 631 | |
| 10% | 2,319 | 2,158 | 1,997 | 1,835 | 1,674 | 1,513 | 1,352 | 1,191 | 1,030 | 869 | 708 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.