کلر | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت کلر پارس در زمینه تولید مواد شیمیایی فعالیت دارد و با توجه به نسبت P/E پایین و سود تقسیمی خوب می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد. با این حال، مشکلات مربوط به حاشیه سود و وابستگی به نرخ ارز و نفت سفید باید مورد توجه قرار گیرد. لذا، پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت نیازمند بررسی دقیقتر نتایج مالی و وضعیت بازار است.
در یک نگاه:
| کلر در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | کلر پارس |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | محصولات شیمیایی | |
| بازار | اول فرابورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 655,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 2,424 | |
| میزان صادرات | 20% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت سرمايه گذاري داروئي تامين (73%) | |
| شناوری سهم (%) | 24% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | کلر و مشتقات آن و سود سوزآور (65%) |
| آب اکسیژنه 50 درصد (30%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | نرمال پارافین (30%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 5778 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 4300 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 50% | |
| 1401: 56% | ||
| 1400: 50% | ||
| 1399: 48% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.3 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 1.8 | |
| P/E | P/E (ttm) | 6.4 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.2 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت کلر پارس (سهامی عام) به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ شروع به بهره برداری نموده است. با پذیرش سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در بازار دوم فرابورس ایران موافقت و از ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ نام شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده و سهام شرکت در بازار اول فرابورس پذیرفته شده است در حال حاضر شرکت کلر پارس جزو شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام بوده و شرکت نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) میباشد کارخانه شرکت در کیلومتر ۲۰ جاده تبریز تهران ابتدای جاده باسمنج واقع است. عمده فعالیت شرکت در طی سال مالی مورد گزارش فروش کلر و مشتقات آن ، آب اکسیژنه و خدمات تست کپسول می باشد. |
| قیمت فروش محصولات بر اساس نرخهای مصوب کمیسیون فروش در ابتدای هر ماه و بعد از تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشد. به دلیل وجود بازار رقابتی و با در نظر گرفتن اینکه برخی مشتریان شرکت را سازمانها و ارگانهای دولتی تشکیل می دهند ، لذا انجام معاملات دولتی اکثرا از طریق برگزاری مناقصه صورت می گیرد. |
| ظرفیت اسمی و عملی شرکت به ترتیب برای کلر 200 و 130 هزار تن و برای آب اکسیژنه 15 و 12 هزار تن میباشد. ظرفیت اسمی شامل ۵۵.۰۰۰ تن اسید کلریدریک میباشد که به دلیل عدم صرفه اقتصادی در مدار تولید قرار نمی گیرد. |
| شرکت دارای یک طرح توسعه تولید پرکلرین شکسته گرانولی میباشد که برآورد شرکت از زمان بهره برداری اواخر 1404 میباشد |
| درآمد ارایه خدمات شرکت شامل خدمات تست و شارژ کپسول های کلر مایع و آزمایشگاهی میباشد |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| نرخ تورم | 35% | |
| افزایش نرخ | 20% | |
| قیمت نفت سفید | 758 | |
| درصد افزایش نرخ | 20% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 13,479,564 | 100% | 10,636,549 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (6,899,242) | -51% | (5,342,004) | -50% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 6,580,322 | 49% | 5,294,545 | 50% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (869,679) | -6% | (646,157) | -6% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 165,090 | 1% | 51,734 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 5,875,733 | 44% | 4,700,122 | 44% | ||
| هزینه های مالی | (184,205) | -1% | (89,008) | -1% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 32,880 | 0% | 48,122 | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,724,409 | 42% | 4,659,236 | 44% | ||
| مالیات | (1,074,981) | -8% | (874,953) | -8% | ||
| سود خالص | 4,649,428 | 34% | 3,784,283 | 36% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 8,971 | 7,176 | ||||
| سود خالص هر سهم | 7,098 | 5,778 | ||||
| سرمایه | 655,000 | 655,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 4,300 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 74% | |||||
| قیمت | 37008 | 37008 | ||||
| P/E | 5.2 | 6.4 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار | |||||||||||
| قیمت نفت سفید | 7,098 | 430,000 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 470,000 | 480,000 | 490,000 | 500,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 |
| 700 | 7,254 | 7,253 | 7,252 | 7,250 | 7,249 | 7,248 | 7,246 | 7,245 | 7,243 | 7,242 | 7,241 | |
| 730 | 7,183 | 7,180 | 7,177 | 7,174 | 7,171 | 7,168 | 7,165 | 7,162 | 7,159 | 7,156 | 7,153 | |
| 760 | 7,112 | 7,108 | 7,103 | 7,098 | 7,094 | 7,089 | 7,084 | 7,080 | 7,075 | 7,070 | 7,066 | |
| 790 | 7,041 | 7,035 | 7,029 | 7,022 | 7,016 | 7,010 | 7,003 | 6,997 | 6,991 | 6,984 | 6,978 | |
| 820 | 6,970 | 6,962 | 6,954 | 6,946 | 6,938 | 6,930 | 6,922 | 6,914 | 6,906 | 6,898 | 6,890 | |
| 850 | 6,899 | 6,889 | 6,880 | 6,870 | 6,861 | 6,851 | 6,841 | 6,832 | 6,822 | 6,812 | 6,803 | |
| 880 | 6,828 | 6,817 | 6,805 | 6,794 | 6,783 | 6,772 | 6,760 | 6,749 | 6,738 | 6,726 | 6,715 | |
| 910 | 6,757 | 6,744 | 6,731 | 6,718 | 6,705 | 6,692 | 6,679 | 6,666 | 6,653 | 6,640 | 6,627 | |
| 940 | 6,686 | 6,671 | 6,657 | 6,642 | 6,627 | 6,613 | 6,598 | 6,584 | 6,569 | 6,554 | 6,540 | |
| 970 | 6,615 | 6,598 | 6,582 | 6,566 | 6,550 | 6,534 | 6,517 | 6,501 | 6,485 | 6,469 | 6,452 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.