غسالم | عمومی
دسته: بورس
1403/07/26
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
شرکت سالمین با توجه به ارزیابی‌های ارائه‌شده، در موقعیت مناسبی برای رشد قرار دارد. نرخ P/E پایین و حاشیه سود نسبتا مناسب نشان‌دهنده ارزش بالای این سهم است. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به عوامل خارجی مانند تورم و قیمت مواد اولیه نیز توجه داشته باشند که می‌تواند بر سودآوری و عملکرد مالی شرکت تاثیر گذار باشد.
در یک نگاه:
| غسالم در یک نگاه (1403/07/18) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سالمین |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | بیسکوییت | |
| بازار | اول بورس(تابلوی اصلی) | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 4,484,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 1,967 | |
| میزان صادرات | 0% | |
| سهامداران اصلی (%) | شركت اعتبارصنايع كيش (31%) | |
| شركت شيرين عسل (20%) | ||
| شناوری سهم (%) | 40% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | کیک (50%) |
| بیسکویت (40%) | ||
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | آرد (20%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 523 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 150 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 24% | |
| 1401: 31% | ||
| 1400: 22% | ||
| 1399: 22% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 1.2 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 0.8 | |
| P/E | P/E (ttm) | 8.4 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.3 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... |
| شرکت سالمین در تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و از تاریخ ۱۳۵۳/۱۱/۱۵ شروع به بهره برداری نموده است و متعاقباً در بهمن ماه ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است نشانی مرکز اصلی شرکت در ساوه شهرک صنعتی کاوه واقع است. فعالیت اصلی شرکت در سال مالی مورد گزارش تولید و بسته بندی کیک، بیسکویت، ویفر و فرآورده های حجیم شده بوده است |
| نرخ های فروش محصولات بر اساس کشش بازار توسط هیئت مدیره تعیین میگردد |
| به منظور تکمیل ظرفیت های بلااستفاده خطوط تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی ناشی از تحمیل سربارهای اضافی این شرکت اقدام به تولید محصولات کارمزدی نموده است. در همین راستا قرارداد با شرکت شیرین عسل منعقد و بر اساس این قرارداد به ازای هر کیلوگرم تولید به طور میانگین نرخ ۵۷.۵۰۰ ریال سال قبل ۴۱,۰۰۰ ریال به حساب شرکت شیرین عسل منظور شده است. |
| 93درصد فروش شرکت از طریق شرکت پخش سراسری ایران صورت میپذیرد |
| محصول جدید شرکت روغن پالم میباشد که حاشیه سود 25 درصدی برای آن لحاظ شده است |
مفروضات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ تورم | 35% | |
| نرخ دلار | 470,000 | |
| افزایش نرخ | 40% | |
صورت سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | ||
| فروش خالص | 25,980,526 | 100% | 16,689,702 | 100% | ||
| بهای تمام شده فروش | (17,528,008) | -67% | (11,801,362) | -71% | ||
| سود (زیان) ناخالص | 8,452,518 | 33% | 4,888,340 | 29% | ||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (2,568,048) | -10% | (1,843,927) | -11% | ||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 65,680 | 0% | 40,225 | 0% | ||
| سود (زیان) عملیاتی | 5,950,151 | 23% | 3,084,638 | 18% | ||
| هزینه های مالی | (197,706) | -1% | (143,762) | -1% | ||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 33,123 | 0% | 25,932 | 0% | ||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 5,785,567 | 22% | 2,966,808 | 18% | ||
| مالیات | (1,210,219) | -5% | (620,594) | -4% | ||
| سود خالص | 4,575,348 | 18% | 2,346,214 | 14% | ||
| سود عملیاتی هر سهم | 1,327 | 688 | ||||
| سود خالص هر سهم | 1,020 | 523 | ||||
| سرمایه | 4,484,000 | 4,484,000 | ||||
| سود سهام تقسیمی | 0 | 150 | ||||
| درصد سود تقسیمی | 29% | |||||
| قیمت | 4387 | 4387 | ||||
| P/E | 4.3 | 8.4 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.