والبر | عمومی
دسته: بورس
1403/11/11
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
دریک نگاه:
| والبر در یک نگاه (1403/11/11) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | سرمایه گذاری البرز |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | مواد و محصولات دارویی | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 13,500,100 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 7,236 | |
| میزان صادرات | ||
| سهامداران اصلی (%) | شرکت دارویی برکت(46.8%) | |
| شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(13.4%) | ||
| شناوری سهم (%) | 29% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | ||
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 1017 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 400 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | ||
| P/S | P/S (ttm) | 10 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 10 | |
| P/E | P/E (ttm) | 5.3 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 4.4 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | ماهیت کسب و کار: گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) و شرکت های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ابتدا به نام شرکت سهامی یکدل در سوم دیماه ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و سپس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۵۰ نوع آن از شرکت سهامی، به شرکت سهامی خاص تبدیل گردیده و نام آن به شرکت سهامی خاص یکدل اصلاح شده است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۵۳ نام شرکت به سرمایه گذاری البرز سهامی خاص تغییر یافته است و متعاقباً طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه ۱۳۵۳ نوع شرکت از سهامی خاص به "سهامی عام" تبدیل گردیده و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۵ نام شرکت به گروه سرمایه گذاری البرز تغییر یافته است شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال ۱۳۵۵ بعنوان اولین شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است و در حال حاضر سهام آن در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران با نماد "والبر" مورد معامله قرار میگیرد. تعداد شرکتهای عضو گروه 10 شرکت (بجز شرکت اصلی) می باشند که شامل تعداد 9 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و یک شرکت خارج از بورس هستند در حال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری البرز جزو شرکت های فرعی شرکت گروه دارویی برکت میباشد. |
| 2 | ماهیت شرکت و صنعت: الف ) موضوع فعالیت شرکت بر اساس ماده ۳ اساسنامه عبارت است از سرمایه گذاری در سهام سهم الشركه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد کنترل ،شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت موسسه یاصندوق سرمایه پذیر ( اعم از ایرانی یا خارجی ) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند: ۱ - ،تهیه ،تولید واردات و صادرات توزیع انواع مواد اولیه و انواع محصولات داروئی مکملهای غذایی داروئی شیمیایی، تجهیزات پزشکی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی و فعالیت های وابسته به آنها ۲- تاسیس هر نوع ،کارخانه موسسه یا شرکت جهت واردات ساخت توزیع و فروش هرگونه مواد اولیه و محصولات داروئی، شیمیایی آرایشی بهداشتی و مشاور پزشکی 3_ انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی ( اعم از صادرات و واردات ) خرید و فروش هرگونه کالا و پخش و توزیع هرگونه کالا ۴- سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت های سرمایه گذاری ۵- ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه کارگزاری بازارگردانی مشاوره سرمایه گذاری سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی و نمایندگی شرکتهای خدمات بیمه ای ب انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند الف فوق ۱ - خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۲ خدمات طراحی مهندسی اصولی و تضمین پروژهها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر 3_ انجام مطالعات تحقیقات و بررسیهای تکنولوژی ،فنی علمی بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ۴- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع |
| 3 | وضعیت رقابت : مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان دومین هلدینگ بزرگ دارویی کشور نقش قابل توجهی در تولید و توزیع دارو، تولید مواد اولیه واردات داروهای ساخته شده ایفا می نماید. از جمله نکات قابل توجه گروه طی سال مالی ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد: سهم حدود ۶ درصدی از مقدار فروش دارو در بازار داخلی کسب رتبه نخست شرکت البرز دارو از حیث سرانه فروش ریالی در صنعت دارو. کسب رتبه دوم شرکت سبحان دارو از حیث میزان فروش مقداری در صنعت دارو. کسب رتبه نخست شرکت پخش البرز از حیث مبلغ فروش ریالی در صنعت توزیع. کسب رتبه دوم شرکت پخش البرز از حیث رشد فروش در صنعت توزیع. کسب رتبه دوم شرکت تامین مواد اولیه دارویی البرز بالک از حیث رشد فروش در صنعت تامین مواد اولیه دارویی.رشد 131درصدی صادرات شرکت داروسازی سبحان آنکولوژی در طی سال نسبت به سال قبل. شرکت داروسازی تولید دارو با در اختیار داشتن ۱۱ خط تولیدی یکی از متنوع ترین ظرفیت های تولید داروی کشور را داراست. |
تحلیل سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1402/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1401/12/29 | درصد فروش | سال مالی منتهی به 1400/12/29 | درصد فروش | ||||
| درآمد سود سهام | 7,069,439 | 100% | 7,387,908 | 100% | 7,699,023 | 100% | 5,990,020 | 100% | ||||
| درآمد سود تضمین شده | 2,215 | 0% | 2,215 | 0% | 6,620 | 0% | 5,518 | 0% | ||||
| سود(زیان) فروش سرمایه گذاری ها | 5,258,599 | 74% | 0% | 54,112 | 1% | 44,578 | 1% | |||||
| درآمد کل | 12,330,253 | 174% | 7,390,123 | 100% | 7,759,755 | 101% | 6,040,116 | 101% | ||||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (401,292) | -6% | 0% | (223,303) | -3% | (151,468) | -3% | |||||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 0% | (100,156) | -1% | 0% | 0% | |||||||
| سود (زیان) عملیاتی | 11,928,962 | 169% | 7,289,967 | 99% | 7,536,452 | 98% | 5,888,648 | 98% | ||||
| هزینه های مالی | (183,696) | -3% | -1% | (128,330) | -2% | 0% | ||||||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | 4,569,331 | 65% | 7,031,483 | 95% | 68% | 4,179,291 | 54% | 227% | 1,276,749 | 21% | ||
| سود (زیان) عملیات درحال تداوم قبل از مالیات | 16,314,597 | 231% | 13,795,671 | 187% | 11,587,413 | 151% | 7,165,397 | 120% | ||||
| مالیات | 0% | (66,745) | (7,921) | 0% | (5,500) | 0% | ||||||
| سود(زیان) خالص | 16,314,597 | 231% | 13,728,926 | 186% | 11,579,492 | 150% | 7,159,897 | 120% | ||||
| سود عملیاتی هر سهم | 884 | 540 | 897 | 701 | ||||||||
| سود خالص هر سهم | 1,208 | 1,017 | 1,378 | 852 | ||||||||
| سرمایه | 13,500,100 | 13,500,100 | 8,400,100 | 8,400,100 | ||||||||
| سود سهام تقسیمی | 471 | 400 | 855 | 631 | ||||||||
| درصد سود تقسیمی | 39% | 39% | 62% | 74% | ||||||||
| قیمت | 5,360 | 5,360 | ||||||||||
| P/E | 4.4 | 5.3 |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.