شیراز | عمومی
دسته: بورس
1403/12/9
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
معرفی:
شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ اسفند ١٣٤٣ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۲ مرکز اصلی شرکت از تهران به شیراز انتقال یافت. شرکت در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد شیراز" پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و کنترل کننده نهایی آن شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) میباشد. مرکز اصلی شرکت محل کارخانه در شیراز کیلومتر ٦ جاده پل خان سد درودزن واقع است.
دریک نگاه:
| شیراز در یک نگاه (1403/12/09) | ||
| اطلاعات کلی | نام شرکت | پتروشیمی شیراز |
| سال مالی | 1403/12/29 | |
| صنعت | گروه محصولات شیمیایی | |
| بازار | بورس | |
| سرمایه ثبت شده (میلیون ریال) | 15,300,000 | |
| ارزش بازار شرکت (میلیارد تومان) | 59,517 | |
| میزان صادرات | 60% | |
| سهامداران اصلی (%) | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (51%) | |
| شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (28%) | ||
| شناوری سهم (%) | 12% | |
| محصولات و مواد اولیه | مهمترین محصولات (% از ارزش ریالی سبد فروش) | اوره (84%) |
| مهمترین مواد اولیه (% از ارزش ریالی مواد اولیه) | گاز طبیعی (98%) | |
| شاخص های عملیاتی | EPS در سال 1402 (ریال) | 3651 |
| DPS در سال 1402 (ریال) | 3286 | |
| حاشیه سود ناخالص تاریخی | 1402: 42% | |
| 1401: 61% | ||
| 1400: 50% | ||
| 1399: 58% | ||
| P/S | P/S (ttm) | 2.7 |
| P/S (تحلیلی 1403) | 2.1 | |
| P/E | P/E (ttm) | 10.7 |
| P/E (تحلیلی 1403) | 5.5 | |
نکات مهم:
| نکات مهم ... | |
| 1 | شرکت پتروشیمی شیراز (سهامی عام) در تاریخ ۱۸ اسفند ١٣٤٣ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۷۲ مرکز اصلی شرکت از تهران به شیراز انتقال یافت. شرکت در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد شیراز" پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی شیراز جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) بوده و کنترل کننده نهایی آن شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) میباشد. مرکز اصلی شرکت محل کارخانه در شیراز کیلومتر ٦ جاده پل خان سد درودزن واقع است. |
| 2 | شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در راستای تولید محصول باکیفیت جهت رفع نیازهای کشور و تامین مواد اولیه استراتژیک جهت صنایع پایین دستی و کشاورزی در سال ١٣٤٣ و به منظور تولید کودهای شیمیایی از ته آغاز به فعالیت نمود. شروع به کار شرکت با بهره برداری از ٤ واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات آمونیوم و نیز واحد تأمین سرویسهای جانبی ( آب ، برق ، بخار و هوای فشرده) توأم بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور، طرح های توسعه متعددی از جمله واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهای قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح سالانه ٦٧٦,٥٠٠ تن آمونیاک و ۱,۰۷۲,۰۰۰ تن اوره به تولیدات شرکت اضافه گردید که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی داشته است. |
| 3 | اوره تولیدی شرکت پریل و گرانول میباشد |
| 4 | شرکت دارای 14.5 همت طلب اوره حمایتی میباشد |
| 5 | برای سال 1403 اثر موجودی فروش 150هزار تن اوره در نظر گرفته شده است |
| 6 | شرکت در سال 1402 دارای 1700 میلیارد تومان مالیات بوده است که 300 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به سال 1399و1400 میباشد |
| 7 | آثار مالی ناشی از اصلاح نرخ های خوراک سال 1402 تقریبا 2.6 همت کاهش هزینه تولید میباشد و اثر سود خالصی تقریبا 2.3 همت دارد |
| 9 | مواد اولیه تولید شركت عمدتا گاز مصرفی می باشد که از طریق لوله سراسری و از شرکت ملی گاز ایران ( شرکت گاز استان فارس) تامیین می گردد. |
نکات و فرضیات:
| مفروضات اصلی | ||
| عنوان | واحد | توضیحات |
| نرخ دلار | 850,000 | |
| نرخ تورم1404 | 35% | |
| نرخ دلاری گاز 1404 | 0.12 | |
| نرخ دلاری اوره | 250 | |
| نرخ متانول | 280 | |
تحلیل سود و زیان:
| اقلام سود و زیان | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1404/12/29 | درصد فروش | برآورد تحلیلی سال مالی منتهی به 1403/12/29 | درصد فروش | |||
| فروش خالص | 324,646,615 | 100% | 285,885,415 | 100% | |||
| بهای تمام شده فروش | (206,061,460) | -63% | (172,696,743) | -60% | |||
| سود (زیان) ناخالص | 118,585,155 | 37% | 113,188,671 | 40% | |||
| هزینه های اداری، عمومی و فروش | (42,961,039) | -13% | (30,991,125) | -11% | |||
| خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی | 13,528,298 | 4% | 21,612,908 | 8% | |||
| سود (زیان) عملیاتی | 89,152,415 | 27% | 103,810,455 | 36% | |||
| هزینه های مالی | (743,040) | 0% | (743,040) | 0% | |||
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (3,893,952) | -1% | 23,586,078 | 8% | |||
| سود (زیان) خالص قبل از کسر مالیات | 84,515,423 | 26% | 126,653,492 | 44% | |||
| مالیات | (12,935,554) | -4% | (19,385,019) | -7% | |||
| سود خالص | 71,579,869 | 22% | 107,268,473 | 38% | |||
| سود عملیاتی هر سهم | 5,827 | 6,785 | |||||
| سود خالص هر سهم | 4,678 | 7,011 | |||||
| سرمایه | 15,300,000 | 15,300,000 | |||||
| سود سهام تقسیمی | 4,211 | 6,310 | |||||
| درصد سود تقسیمی | 90% | 90% | |||||
| قیمت | 38,900 | 38,900 | |||||
| P/E | 8.3 | 6 |
تحلیل حساسیت:
| EPS | نرخ دلار | |||||||||||
| نرخ دلاری اوره | 4,678 | 690,000 | 710,000 | 730,000 | 750,000 | 770,000 | 790,000 | 810,000 | 830,000 | 850,000 | 870,000 | 890,000 |
| 170 | 384 | 411 | 438 | 465 | 492 | 519 | 546 | 573 | 600 | 628 | 655 | |
| 190 | 1,211 | 1,262 | 1,313 | 1,365 | 1,416 | 1,467 | 1,518 | 1,569 | 1,620 | 1,671 | 1,722 | |
| 210 | 2,039 | 2,114 | 2,189 | 2,264 | 2,339 | 2,414 | 2,489 | 2,564 | 2,639 | 2,715 | 2,790 | |
| 230 | 2,866 | 2,965 | 3,065 | 3,164 | 3,263 | 3,362 | 3,461 | 3,560 | 3,659 | 3,758 | 3,857 | |
| 250 | 3,694 | 3,817 | 3,940 | 4,063 | 4,186 | 4,309 | 4,432 | 4,555 | 4,678 | 4,801 | 4,925 | |
| 270 | 4,522 | 4,669 | 4,816 | 4,963 | 5,110 | 5,257 | 5,404 | 5,551 | 5,698 | 5,845 | 5,992 | |
| 290 | 5,349 | 5,520 | 5,691 | 5,862 | 6,033 | 6,204 | 6,375 | 6,546 | 6,717 | 6,888 | 7,059 | |
| 310 | 6,177 | 6,372 | 6,567 | 6,762 | 6,957 | 7,152 | 7,347 | 7,542 | 7,737 | 7,932 | 8,127 | |
| 330 | 7,004 | 7,223 | 7,442 | 7,661 | 7,880 | 8,099 | 8,318 | 8,537 | 8,756 | 8,975 | 9,194 | |
| 350 | 7,832 | 8,075 | 8,318 | 8,561 | 8,804 | 9,047 | 9,290 | 9,533 | 9,776 | 10,019 | 10,262 | |
برچسب ها:
شما می توانید اولین نفری باشید که نظر خود را با ما به اشتراک می گذارید.