تحلیل آینده شپدیس: آیا روند صعودی سهم ادامه خواهد یافت؟
به گزارش توانآپ، شپدیس که نسبت P/E حدود ۵.۹ را به ثبت رسانده، سرانجام پس از چند ماه غیبت، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه با قیمت ۲۰۹۰۰ تومان و صف خرید به عرصه معاملات بازگشت. این شرکت در زمینه تولید اوره و آمونیاک فعالیت دارد و به صادرات نیز توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین، سودآوری این سهم به عواملی چون قیمت جهانی اوره، نرخ دلار و قیمت خوراک وابسته است.
توضیحاتی درباره ماهیت و محصولات شرکت: شرکت‌های پتروشیمی شیراز، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان به عنوان رقبای داخلی این شرکت شناخته می‌شوند. شپدیس محصولات خود را به شرکت‌های خدماتی حمایتی کشاورزی و تعاونی‌های مرتبط در داخل کشور می‌فروشد و مقاصد صادراتی آن شامل کشورهای آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی است.
حجم بالای تولیدات و فناوری‌های پیشرفته، تطابق با استانداردهای زیست‌محیطی، دسترسی آسان به خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل و نقل دریایی و وجود تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات اوره از جمله مزیت‌های این مجتمع به شمار می‌آید. این ویژگی‌ها، آینده روشنی را برای جایگاه این شرکت در بازارهای بین‌المللی ترسیم می‌کند. همچنین، مواد اولیه مورد نیاز پتروشیمی پردیس شامل گاز خوراک، آب خنک‌کننده، بخار، برق اکتیو و سایر مواد شیمیایی هستند.
مروری بر عملکرد شپدیس: در سه ماهه اول امسال، شپدیس به ازای هر سهم، ۱۱۶۰ تومان سود به دست آورده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است. پارسان به عنوان سهامدار عمده شپدیس شناخته می‌شود و با تغییرات اخیر، می‌تواند دوباره مورد بررسی قرار گیرد. ارزش بازار پتروشیمی پردیس در حال حاضر ۱۲۴۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
فروش پیش‌بینی شده شرکت تا انتهای سال مالی ۳۹۰۹۳ میلیارد تومان و سود خالص ۱۴۲۳۳ میلیارد تومان است. تحلیلگران برای سال مالی جاری سود سهم را حدود ۴۶۰۰-۴۷۰۰ تومان تخمین زده‌اند. برای مفروضات تحلیل، نرخ دلار حواله ۶۵ هزار تومان، دلار آزاد نزدیک به ۸۰ هزار تومان، نرخ گاز ۱۰۰۰۰ سنت در هر مترمکعب و قیمت اوره خلیج فارس حدود ۳۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. تغییر در این مفروضات می‌تواند بر سودآوری سهم تأثیرگذار باشد.
میانگین فروش ۱۲ ماهه ۱۴۰۲، ۳۴۹۰ میلیارد تومان و میانگین فروش ۴ ماهه ۱۴۰۳، ۳۲۵۸ میلیارد تومان بوده است. کل فروش شرکت در ۴ ماهه امسال به ۱۳۰۳۱ میلیارد تومان رسیده که ۳۱ درصد از مجموع فروش در سال ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهد.
شپدیس در دی ماه ۳۰۵۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین، در چهار ماه گذشته ۸۹ درصد از فروش این شرکت به صادرات اختصاص یافته است.
مقادیر فروش و تولید به صورت زیر است:
نرخ‌های فروش در اوره گرانول و انواع آمونیاک به وضوح افزایش یافته است.
صندوق‌هایی که سهمی از شپدیس دارند عبارتند از:
- بیدار ۶.۸ %
- موج ۴.۳۳%
- شتاب ۴.۳۹%
- توان ۲.۲۰%
- اهرم ۰.۷۷%
- جهش ۲.۶۰%
- نارنج ۳.۰۰%
تحلیل نموداری شپدیس و سناریوی پیش روی سهم: تحلیل دقیق شپدیس به دلیل پیچیدگی‌های موجود، با قطعیت امکان‌پذیر نیست. اما در یک سناریو، از سال ۹۹ به بعد، می‌توان الگوی دیامتریک صعودی را در نظر گرفت که چندین سال طول کشیده تا لگ‌های ABCDEF به عنوان کارکشن کامل شوند. رشد اخیر، موج میان‌مدت و سودآور G را از کف قیمت ۱۲۰۰۰ تومان در خرداد ۱۴۰۳ شکل داده است. در این موج، هدف قیمتی می‌تواند سقف ۲۹۰۰۰-۳۰۰۰۰ تومان باشد و کف سهم در محدوده ۲۰۰۰۰ -۲۱۰۰۰ تومان تعیین شده است. به نقل از اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/