نمودار بیت کوین تحت تأثیر صلیب مرگ؛ بازار کریپتو در انتظار تصمیمات فدرال رزرو

• در نمودار روزانه بیت کوین الگوی صلیب مرگ که به عنوان یکی از الگوهای معتبر سیگنال نزولی شناخته می‌شود شکل گرفته است.

؛ بیت‌کوین در شرایط حساسی قرار دارد؛ از یک‌سو در نمودار روزانه شاهد تشکیل الگوی صلیب مرگ بین مووینگ‌اوریج‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ هستیم و از سوی دیگر اخبار مرتبط با مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و نشست فدرال رزرو می‌توانند به‌سرعت جهت بازار را تعیین کنند. در این گزارش به تحلیل تکنیکال این الگو و همچنین بررسی چشم‌اندازهای بنیادی سناریوهای محتمل و نقاط کلیدی مدیریت ریسک خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال بیت کوین: الگوی صلیب مرگ یا تقاطع طلایی؟ در نمودار روزانه بیت‌کوین مووینگ‌اوریج ۱۰۰ روزه به تازگی با مووینگ‌اوریج ۲۰۰ روزه تقاطع نزولی داشته که به عنوان تعریف کلاسیک الگوی صلیب مرگ شناخته می‌شود و معمولاً نشانه‌ای از احتمال اصلاح قیمت است. این در حالی است که برخی از ‌ها از تقاطع صعودی ۵۰ یا ۲۳ روزه سیگنال گلدن کراس دریافت کرده‌اند؛ این ناهماهنگی ناشی از انتخاب دوره‌های مختلف میانگین‌های متحرک است و می‌تواند منجر به برداشت‌های کاملاً متفاوت شود.

تحلیلگران بر این باورند که اعتبار سیگنال‌های تایم فریم‌های بالاتر به دلیل حجم معاملاتی بیشتر و فیلتر شدن نوسانات کوچک نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر بسیار بیشتر است. آمارها نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی الگوی صلیب مرگ در بلندمدت به حدود ۵۰٪ می‌رسد و بیشتر به عنوان نشانه‌ای از خستگی قیمت پس از صعود قبلی عمل می‌کند. اما اکنون صلیب مرگ در بیت کوین اعتبار بیشتری دارد و با اندیکاتور RSI تأیید شده است.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بیت کوین محدوده ۹۳٬۰۰۰ تا ۹۵٬۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت و حمایت کلیدی برای بیت کوین عمل می‌کند. این ناحیه با هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت و میانگین متحرک ۱۱۱ روزه هم‌راستا است؛ تثبیت در بالای آن می‌تواند مسیر را به سمت کشف قیمت جدید هموار کند.

اگر کندل‌های روزانه زیر مووینگ‌اوریج ۲۰۰ روزه بسته شوند احتمال فشار فروش سنگین و بازگشت به کانال تثبیت افزایش خواهد یافت. اما عوامل اقتصادی کلان می‌توانند تمام معادلات را تغییر دهند.

تحلیل بنیادی: از نشست فدرال رزرو تا مذاکرات تجاری آمریکا و چین کاهش حجم معاملات بیت کوین نشان‌دهنده انتظار بازار برای داده‌های اقتصادی کلان است. طبق داده‌های FedWatch اکنون حدود ۵۶٪ احتمال می‌رود که فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت (۶–۷ می) کاهش دهد. با این حال اظهارات جروم پاول در خصوص «صبر و مشاهده» نشان می‌دهد که تغییر نرخ در دستور کار فوری نیست تا زمانی که آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و چشم‌انداز تورم روشن شود.

از سوی دیگر اخبار حاکی از آن است که چین در حال بازنگری در پیشنهاد آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات است؛ در حالی که سخنان خوشبینانه ترامپ درباره تمایل پکن به توافق مطرح شده بازارها تنها ۲۱٪ احتمال توافق تا ماه آینده را در نظر دارند. کاهش تنش تجاری معمولاً به افزایش نقدینگی و تقویت دارایی‌های ریسک‌پذیر منجر می‌شود اما تا زمانی که جزئیات این معامله روشن نشود تأثیر آن بر جریان ورودی به بازار رمزارزها همچنان در ابهام است.

جمع‌بندی تحلیل تکنیکال و بنیادی بیت کوین اگر فدرال رزرو در جلسات آینده نرخ بهره را کاهش دهد و اخبار مثبتی از مذاکرات آمریکا و چین به گوش برسد می‌توان امیدوار بود که بیت‌کوین بالای ۹۵٬۰۰۰ دلار باقی بماند و سرمایه‌گذاران برای موج جدید صعودی وارد بازار شوند. اما اگر اعتبار صلیب مرگ تأیید شود و فشار ناشی از اخبار تجاری نامشخص ادامه یابد معامله‌گران باید آماده کاهش نوسانات و احتمال بازگشت به محدوده تثبیت باشند.

در سناریوی صعودی اگر بیت‌کوین بتواند تثبیت پایداری بالای ۹۵٬۰۰۰ دلار به‌ویژه پس از نشست فدرال رزرو ایجاد کند با کمبود عرضه در بازه ۱۰۰–۱۰۷ هزار دلار مواجه خواهد شد که می‌تواند به جهش به سمت سقف جدید کمک کند.

در سناریوی نزولی شکست و بسته شدن کندل روزانه زیر مووینگ‌اوریج ۲۰۰ روزه و ناتوانی در بازگشت بالای خط ۹۳٬۰۰۰ دلار به معنای افزایش فشار فروش و تحریک استراتژی‌های حد ضرر خواهد بود. در این شرایط معامله‌گران می‌توانند برای کاهش ریسک بخشی از پوزیشن‌ها را در نواحی حمایتی پایین‌تر ببندند.

توصیه‌های مدیریت ریسک هر تقاطع میانگین متحرک باید با حجم معاملات و دیگر اندیکاتورها مانند RSI یا MACD تأیید شود و استفاده از چند تایم‌فریم برای تعیین روند بلندمدت و نقاط دقیق ورود و خروج می‌تواند مانع از سیگنال‌های کاذب در نوسانات کوتاه‌مدت شود.

با در نظر گرفتن نشانه‌های الگوی صلیب مرگ در نمودار روزانه و رویدادهای زمینه‌ای مانند مذاکرات تجاری چین و آمریکا و نشست فدرال رزرو بیت‌کوین ممکن است وارد دوره‌ای از نوسانات محدود متمایل به حرکت انفجاری شود. معامله‌گران باید برای هر دو سناریوی صعودی و نزولی برنامه مدیریت ریسک مناسبی داشته باشند. به نقل از فرارو

انتهای پیام/