بررسی فنی ونیکی در تاریخ 15 اردیبهشت
سهام ونیکی تحت مالکیت شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران است. این شرکت در آبان‌ماه سال 1354 تأسیس گردید و در اسفندماه همان سال به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اضافه شد. فعالیت‌های این شرکت شامل سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه‌اندازی طرح‌های تولیدی و صنعتی همچنین خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار به علاوه ارائه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه‌گذاری به جهت تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی است.
تحلیل وضعیت سهام شرکت: تعداد سهام شرکت: 65 میلیارد ارزش بازار: 363,350 میلیارد (در زمان نگارش این مطلب)
این ارقام سهام شرکت را در دسته‌بندی شرکت‌های بزرگ و میان‌پایه بازار قرار می‌دهد.
سهامداران و شناوری سهم: بزرگ‌ترین سهامداران: بانک تجارت با مالکیت 42 درصد. درصد سهام شناور: 15 درصد.
بررسی روند معاملاتی: بازه نوسان سالانه: 4910 تا 11320 ریال.
حجم معاملات و نقدشوندگی: میانگین حجم معاملات ماهانه: 9.194 میلیون حجم مبنا: 23.121 میلیون.
با توجه به تفاوت حجم مبنا و میانگین حجم ماهانه حرکت سهم و پر کردن قیمت پایانی به آسانی امکان‌پذیر نیست.
پس از شکست مقاومت کلیدی 4750 ریال قیمت سهم با ثبت یک سقف تاریخی جدید (ATH) وارد فاز اصلاحی شد. این اصلاح به شکل یک الگوی بازشونده نزولی شکل گرفت که معمولاً نشان‌دهنده نوسانات بالا و بلاتکلیفی موقت در بازار است. در ادامه با ورود نقدینگی و افزایش تقاضا شاهد شکل‌گیری دایورجنس صعودی در اندیکاتور MACD بودیم که به‌عنوان سیگنالی برای پایان اصلاح و آغاز موج جدید صعودی عمل کرد.
حرکت صعودی پس از این سیگنال به قدری قوی بود که قیمت نه تنها از سقف قبلی عبور کرد بلکه موفق به ثبت یک ATH جدید نیز شد. این صعود با صف خریدهای متوالی و قدرت محسوس خریداران همراه بوده که نشان‌دهنده مومنتوم بالای بازار است.
با این حال در سقف‌های جدید دایورجنس منفی در اندیکاتور MACD مشاهده می‌شود که می‌تواند هشداری از کاهش قدرت روند و احتمال تشکیل پولبک یا اصلاح موقت باشد. در صورت آغاز اصلاح منطقه تقاضای قبلی در محدوده 4750 ریال به همراه میانگین متحرک 120 روزه که در حال حاضر نقش حمایت داینامیک را ایفا می‌کند می‌تواند نواحی حمایتی قابل اتکایی برای قیمت باشند.
در مجموع ساختار روند همچنان صعودی ارزیابی می‌شود اما با توجه به نشانه‌های ضعف نسبی در سقف‌های جدید لازم است معامله‌گران با دقت بیشتری رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشند و در صورت اصلاح این نواحی حمایتی را برای ارزیابی ورود مجدد مد نظر قرار دهند. به نقل از tgju
انتهای پیام/