بررسی فنی تپسی در تاریخ 15 اردیبهشت
شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس با نماد تپسی به عنوان یکی از پیشتازان حمل‌ونقل هوشمند در ایران شناخته می‌شود. این استارتاپ از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون با ارائه خدماتی چون حمل‌ونقل درون‌شهری بین‌شهری پیک موتوری و سرویس‌های سازمانی بخش قابل توجهی از بازار حمل‌ونقل آنلاین را در اختیار دارد. تپسی به عنوان نخستین شرکت استارتاپی که به بازار سرمایه وارد شده در سال ۱۴۰۱ در بازار فرابورس عرضه اولیه شد؛ رویدادی که به عنوان نقطه‌عطفی برای پذیرش کسب‌وکارهای نوین در بورس ایران مطرح می‌شود.
بررسی بنیادین و عملکرد نیم‌سال دوم ۱۴۰۳: عملکرد مالی تپسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بهبود چشمگیری داشته و نشانه‌هایی از خروج تدریجی از فاز زیان‌دهی به چشم می‌خورد. افزایش درآمد عملیاتی به ویژه در بخش سرویس‌های سازمانی (B2B) همراه با کنترل هزینه‌ها و ارتقاء بهره‌وری موجب تقویت حاشیه سود شده است. این شرکت با اتکا به مدل کسب‌وکار مقیاس‌پذیر ظرفیت بالایی برای رشد سودآوری در سال‌های آینده دارد. نسبت‌های مالی نظیر P/S در سطوح منطقی‌تری نسبت به گذشته قرار گرفته‌اند و در صورت ثبات در نرخ رشد کاربران و ادامه بهینه‌سازی ساختار هزینه دستیابی به سود خالص پایدار برای شرکت دور از انتظار نیست.
شکست سقف تاریخی و ورود به فاز کشف قیمت: تپسی با عبور قوی از مقاومت تاریخی ۲۰۰۲۸ ریال به ناحیه کشف قیمت وارد شده است. شکل‌گیری یک کندل صعودی قوی در این شکست همراه با تثبیت قیمت بالای این سطح نشان‌دهنده ورود پول هوشمند و انتظارات مثبت بازار است. در صورت حفظ این ناحیه هدف بعدی بر اساس تراز ۱.۶۱۸ فیبوناچی در محدوده ۲۳۴۰۰ ریال قرار دارد.
حمایت‌های معتبر در صورت اصلاح قیمتی: اگر اصلاحی در قیمت رخ دهد اولین ناحیه حمایتی در محدوده ۱۷۳۰۰ تا ۱۷۵۰۰ ریال قرار دارد که با میانگین متحرک ۵۰ روزه و تراز ۰.۵ فیبوناچی هم‌پوشانی دارد. ناحیه حمایتی مهم‌تر در محدوده ۱۶۰۰۰ تا ۱۷۳۰۰ ریال واقع شده که با میانگین‌های ۵۰ و ۱۰۰ روزه و محدوده‌ی تراکمی قبلی هم‌خوانی دارد و می‌تواند نقش حمایتی قدرتمندی ایفا کند.
بررسی مومنتوم و سیگنال‌های هشداردهنده: شاخص RSI با قرارگیری در سطح ۷۸ به ناحیه اشباع خرید وارد شده است. اگرچه این موضوع تأییدکننده قدرت روند صعودی است اما احتمال اصلاح کوتاه‌مدت را نیز به همراه دارد. اندیکاتور MACD نیز با کراس مثبت در محدوده صعودی روند را تأیید می‌کند. تا این لحظه واگرایی معناداری مشاهده نمی‌شود اما بررسی واکنش قیمت در سطوح بالا ضروری است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ساختار صعودی نمودار تپسی با شکست سقف تاریخی و تثبیت بالای آن نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند مثبت قیمتی است؛ میانگین‌های متحرک نیز با شیب صعودی این حرکت را تأیید می‌کنند. از سوی دیگر عملکرد بنیادی شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با رشد درآمد عملیاتی بهبود حاشیه سود و کاهش زیان پشتوانه‌ای منطقی برای این حرکت صعودی فراهم کرده است. در این راستا تارگت تکنیکال ۲۳۴۰۰ ریال در صورت ادامه تقاضا قابل دستیابی است و هرگونه اصلاح قیمتی تا نواحی حمایتی می‌تواند فرصتی مناسب برای ورود مجدد یا خرید پله‌ای باشد. به نقل از tgju
انتهای پیام/