بررسی فنی چافست در تاریخ 22 اردیبهشت
شرکت چاپ و بسته‌بندی فن‌آوران البرز که با نماد «چافست» در بازار فعالیت می‌کند به عنوان یکی از پیشگامان و متخصصان صنعت چاپ و بسته‌بندی در کشور شناخته می‌شود. این شرکت عمدتاً در زمینه تولید انواع بسته‌بندی‌های مقوایی لیبل‌های دارویی بهداشتی و غذایی با بالاترین استانداردها و استفاده از ماشین‌آلات تمام‌اتوماتیک فعالیت می‌کند. چافست با تاکید بر کیفیت محصولات و جذب مشتریان صنعتی معتبر توانسته است جایگاه رقابتی قابل‌توجهی را در زنجیره تأمین صنایع مصرفی ایران پیدا کند.
تحلیل بنیادی (عملکرد از نیمه دوم ۱۴۰۳ تاکنون): از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا کنون چافست عملکرد مالی بسیار خوبی را به نمایش گذاشته است. افزایش نرخ فروش محصولات به‌ویژه در بخش لیبل‌های دارویی و بسته‌بندی‌های سفارشی به رشد قابل‌توجه درآمد عملیاتی کمک کرده است. در این دوره حاشیه سود ناخالص شرکت به دلیل مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری خطوط تولید افزایش یافته است. سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد دو رقمی داشته و نسبت P/E سهم نیز همچنان در سطحی پایین‌تر از میانگین صنعت قرار دارد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران بنیادی بدل می‌کند. کاهش نسبت بدهی و بهبود گردش موجودی نیز نشان‌دهنده سیاست‌های مالی محتاطانه و مؤثر شرکت در این دوره بوده است.
تحلیل روند قیمتی و ساختار کانال صعودی: سهم "چافست" در یک کانال صعودی معتبر در حال نوسان است. در آخرین حرکت قیمت با عبور از سطح مقاومت کلیدی ۱۱۳۲۴ وارد فاز جدیدی از صعود شده و هم‌اکنون در حوالی ۱۱۵۸۰ معامله می‌شود. اگر این شکست با تثبیت همراه باشد می‌تواند تأییدکننده آغاز یک موج افزایشی قوی‌تر باشد. همچنین خط میانی کانال که پیش‌تر نقش مقاومتی داشته اکنون به‌عنوان سطح حمایت عمل خواهد کرد.
بررسی میانگین‌های متحرک ساده (MA50 و MA100): تقاطع صعودی میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه (Golden Cross) در مدت اخیر شکل گرفته که به عنوان یک سیگنال معتبر صعودی در تایم‌فریم روزانه به شمار می‌رود. شیب صعودی هر دو میانگین و قرارگیری قیمت در بالای آن‌ها نشانه‌ای از برتری خریداران و تداوم روند صعودی در میان‌مدت است.
تحلیل اندیکاتور MACD: اندیکاتور مکدی در ناحیه مثبت قرار دارد و فاصله بین خط MACD و خط سیگنال در حال افزایش است. این امر نشان‌دهنده مومنتوم قوی در جهت صعود است. همچنین عبور هیستوگرام به سمت مثبت احتمال ادامه رشد را تقویت می‌کند؛ هرچند که باید مراقب شکل‌گیری واگرایی‌ها در سقف‌های جدید بود.
وضعیت اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۷۱ رسیده و وارد محدوده اشباع خرید شده است. اگرچه این شرایط می‌تواند به اصلاح موقت یا نوسانات منجر شود اما در روندهای صعودی قوی باقی‌ماندن RSI در این محدوده برای مدتی کاملاً طبیعی است و صرفاً هشداری برای احتیاط در خریدهای جدید می‌باشد نه الزام به ریزش.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: چافست با عبور از سطح مقاومت مهم ۱۱۳۲۴ و تثبیت بالای آن از منظر تکنیکال در موقعیت مثبتی برای ادامه رشد قرار دارد. این در حالی است که عملکرد بنیادی شرکت در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز رشد قابل‌توجهی در درآمد و سودآوری را نشان می‌دهد. بهبود حاشیه سود نسبت P/E پایین‌تر از میانگین صنعت و مدیریت کارآمد مالی پشتوانه‌ای قوی برای تثبیت و ادامه روند صعودی سهم فراهم کرده‌اند. در صورت حفظ شرایط تکنیکالی کنونی و حمایت بنیادی اهداف ۱۳۰۰۰ و حتی سقف تاریخی ۱۸۴۳۱ می‌توانند در میان‌مدت تا بلندمدت قابل دستیابی باشند. اصلاحات مقطعی ناشی از اشباع خرید (RSI) ممکن است فرصت‌های مناسبی برای ورود مجدد فراهم کند. به نقل از tgju
انتهای پیام/